По итогам пятничных торгов зерновые контракты упали в цене. Кукуруза опустилась на фоне прогнозов USDA, обещающих рекордный урожай и рост мировых запасов. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует рекордный урожай этой осенью, а глобальные запасы в следующем году будут выше, чем ожидают аналитики.
Цены на пшеницу также снизились, в то время как соевые фьючерсы выросли. Аналитики были удивлены высокой оценкой урожая кукурузы, потому что производители, как ожидается, посадят на 4 млн акров меньше акров зерна, чем они было посажено в прошлом году.

«Это большие, «медвежьи» цифры для рынка кукурузы», — сказал Брайан Хупс, президент брокерской компании Midwest Market Solutions. Однако, по его словам, еще только начало сезона и «урожай еще не выращен».

Фьючерсы на пшеницу упали после того, как правительственный отчет прогнозировал высокий уровень мировых запасов. Прогноз оказался выше, чем ожидали аналитики.

По данным отчета, мировые запасы пшеницы составят 187,4 млн метрических тонн в сезоне 2014-15, который начинается 1 июня, что выше по сравнению с 186,5 млн тонн, по прогнозам в текущем сезоне, заявило Министерство сельского хозяйства США.

Цены на сою поднялись после того, как Министерство сельского хозяйства США объявило, что запасы урожая этой осенью будут ниже, чем ожидали аналитики. Запасы на 31 августа составят 130 млн бушелей, что ниже предыдущей оценки USDA, которая составила  135 млн бушелей.

Торговая сессия 9 мая завершилась со следующими показателями:

— пшеница (май) – 714.00 ц/б (-12.75);

— кукуруза (май) – 505.00 ц/б (-8.25);

— соя (май) — 15.01 ц/б (+26.75).

Прогноз ценовых колебаний с 12 по 16 мая.

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка  — 665.44.  Сопротивление – 737.53.

Сценарий роста: для того чтобы разглядеть, что же происходит на рынке пшеницы более глобально, отобразим график за два с половиной года. Видим, что текущий рыночный импульс уперся в 261,8% по Фибо, и вполне вероятно, исчерпал свои возможности.  Но ситуация крайне тонкая, так как вероятность хода к 835.00 сохраняется. Проведите на более мелких временных интервалах линию поддержки по последним трем минимумам, что даст вам хороший ориентир выхода из покупок, если вы в них находитесь. Новые покупки с данных уровней проводить крайне опрометчиво.  

Сценарий падения: уровни для продаж выглядят привлекательно.  Продаем. Уровень сопротивления близко. Цели на 620.00 выглядят далекими, но вполне достижимыми.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в  позиции переносит стоп на 690.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 738.00. Цель: 621.00.

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 491.74.  Сопротивление – 519.59.

Сценарий роста: рынок пока держится выше 483.00, продолжая проявлять чудеса воли, воли  к росту, разумеется. Красивым бы был рывок на 530.00 и уже оттуда откат к 460.00. К сожалению, покупать сейчас поздно. Тот, кто в позиции, тот просто ждет.

Сценарий падения: в данной ситуации хочется касания 530.00 и хода вниз. Конечно, цены и отсюда могут проломить линию поддержки, но выглядеть данная картинка будет незавершенной.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 497.00. Цель: 530.00.

Продажа: при касании 529.00. Стоп: 537.00. Цель: 460.00.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1441.29. Сопротивление   – 1515.37.

Сценарий роста: в данной ситуации быкам придется приложить весьма серьезные усилия чтобы поднять рынок. Даже проход выше 1515.00 не отменит сценарий падения, поэтому быкам при такой картинке можно только посочувствовать.  

Сценарий падения: линия поддержки пробита, более того, она тестируется с обратной стороны. Если сейчас не продавать, то тогда вообще лучше этого не делать никогда, перестать заниматься спекуляциями и повесить боевой ноутбук на гвоздь.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1522.00. Цель: 1380.00.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  – 198.32. Сопротивление   –  219.85.

Сценарий роста: быки продолжают сражаться за светлое будущее — отметку 260.00. Для купивших ранее, все складывается не плохо. Не исключено, что на следующей неделе немного поштормит, но рынок вряд ли изменит направление. Только уход ниже 198.00, сломает тенденцию.

Сценарий падения: цены забрались выше уровня 213.00, его значимость мы подчеркивали на прошлой неделе. Теперь медведям лучше отпустить ситуацию и не упорствовать, в противном случае нужно быть готовым к тяжелым боям в районе на высоте 213.00. 

Рекомендация:

Покупка: нет.  Кто в позиции, держит стоп на 195.00.  Цель: 260.00. 

Продажа: нет.

Спрэд:  Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).

Поддержка  – 108.06. Сопротивление  – 116.66.

Сценарий роста: рынок снес наш стоп-ордер, выставленный на 109.00 и вернулся к 116.00. Пока 116.00 не взят, сценарий роста оставим в стороне. Если цены вернуться к 108.50 – покупаем с целями в районе 140.00.

Сценарий падения: продолжаем видеть рынок на низких уровнях в районе 80.00. Уровни для продаж прекрасные, что и надо сделать.  Если дальнейшее падение приведет к взятию 100.00, тогда ситуация кардинально изменится в пользу медведей.

Рекомендация:

Покупка: при касании 108.50. Стоп: 107.90. Цель: 140.00.  

Продажа: сейчас. Стоп: 117.60. Цель: 80.00.  Кто в позиции , переносит стоп на 117.60.

Спрэд:  Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).

Поддержка —  -2.61. Сопротивление   –  8.69.

Сценарий роста:   Хм-хм. После пробоя сопротивления вверх, мы получили резкий откат вниз к -2.50.  Стоит ли еще раз лезть  в драку с текущих уровней?  Ждите взятия 8.70 и тестирования данного уровня с обратной стороны.  Мы не можем исключать продолжения движения к 12.00 и даже выше.  Цели в районе 20.00 не кажутся недостижимыми.

Сценарий падения: уровень 8.70, благодаря многократному тестированию в недалеком прошлом, становится значимым уровнем сопротивления, что дает возможность продать с коротким стопом.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 8.77. Цель: -30.00.