По итогам последнего дня торговой недели стоимость зерна на CBOT продемонстрировала разнонаправленное движение. Кукуруза поднялась до самого высокого уровня за период с 7 октября. В последнее время спрос на эту зерновую культуру производства превосходит ожидания аналитиков, проводящих мониторинг экспортного спроса. В то же время прогноз запасов кукурузы может снизиться в готовящемся к публикации новом отчете Министерства сельского хозяйства США. Отчет будет опубликован на этой неделе. В то же время пшеница США упала по итогам торгов в пятницу.
В начале торгов фьючерсы на пшеницу шли на повышение, однако позже начали снижаться, так как инвесторы не рассчитывают больше на снижение прогноза запасов, а вместо этого сосредоточились на росте глобальных запасов зерна. Канадские производители собираются получить рекордный объем урожая зерна, при этом австралийские фермеры, вероятно, собрали свой ​​третий по величине урожай.

Торговая сессия 7 февраля завершилась со следующими показателями:

— пшеница (март) – 577.50 ц/б (-3.25);

— кукуруза (март) – 444.25 ц/б (+1.25).

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка  — 564.32.  Сопротивление – 593.54.

Сценарий роста: так и хочется написать «ну наконец-то». Собственно, теперь есть на что опереться бычьим фантазиям. Отскок от 565.00, дает слабую надежду на продолжение роста. Покупать здесь можно. Цели на 620.00 и 660.00.

Сценарий падения: падение приостановилось. Не исключено, что это дно. Дальнейшие попытки продавить рынок будут натыкаться на подушку из ордеров покупателей, чьи замыслы после отскока не будут обременены большим риском. Всем все понятно. Ход ниже 560.00 сорвет бычьи стоп-ордера, осталось только туда протолкнуть рынок.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 563.80. Цель: 660.00.

Продажа: нет.

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 435.93.  Сопротивление – 461.99.

Сценарий роста: Взяли район 436.00, фигура «голова и плечи» сформирована, не исключено, что цены вновь вернуться к этому уровню с обратной стороны, и мы после тестирования уйдем на 470.00.  Наша агрессивная рекомендация двухнедельной давности полностью оправдала себя.

Сценарий падения: в данной ситуации медведям будет крайне тяжело наладить движение вниз. У низ после года падения не осталось адептов. Продавцы на рынке практически иссякли. Да форс- мажор может произойти, но вероятность того, что откуда-то неожиданно появится внеплановый урожай кукурузы, и её просто некуда будет девать, мы не рассматриваем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 436.25. Стоп: 433.00. Цель: 470.00. Кто в покупке, переносим стоп на 433.00, отрезая тем самым часть прибыли. Цель: 470.00.

Продажа: нет.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1263.93. Сопротивление   – 1340.72.

 Сценарий роста: на прошлой неделе быки порадовали сами себя. Обеспечив и нашим позициям прибыль.  Дальнейший рост? Почему бы и нет. Покупка совершенная две недели назад принесла нам прибыль и возможность смотреть на мир с оптимизмом. Возможны откаты, так как рынок перекуплен, но новый локальный максимум укрепляет нашу мысль о продолжении хода вверх.

Сценарий падения: все, что  в данной ситуации могут медведи —  попугать самых нестойких, самых нервных трейдеров.  Никаких разговоров о том, что рынок будет переломлен. Для того чтобы создать преимущество для себя и своих замыслов медведям придется поработать очень серьезно и мы не видим способов переломить восходящую тенденцию в ближайшие две недели.

Рекомендация:

Покупка:  нет. Кто в  покупке, переносит стоп на 1285.00.  Цель: 1500.00.

Продажа: нет.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  – 119.64. Сопротивление   –  144.75.

Сценарий роста: спред отрисовал нам резкий подъем пшеницы. Не исключено дальнейшее движение вверх, чем и надо воспользоваться. Уровни для покупки неплохие, особенно если держать в голове цель в районе 170.00.

Сценарий падения:  несколько недель движения вниз могут смениться как минимум диапазонам. Разумнее дать передышку собственным амбициям на понижение и подождать дальнейшего развития событий, оставаясь в стороне.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 118.00. Цель: 170.00. 

Продажа: нет.

Индекс IDK.RU базис Ростов.

Поддержка   — 7150.00. Сопротивление   –  9100.00. 

Следующая неделя: Текущая неделя закрывается тестированием линии сопротивления. Как видим, диапазон сужается, и напряжение на рынке нарастает. Выход цены из этого треугольника покажет нам дальнейшее направление движения рынка. Если учитывать рост августа 13 года, то выброс вверх куда более вероятен.

Следующий месяц: движение к 12000.00 после пробоя треугольника вверх куда лучше вписывается в технику. Если же будет ход вниз, то консолидация рискует расшириться до  диапазона (район 6000) но не более того.

Следующий квартал: на среднесрочную перспективу разумным выглядит рассмотрение сценария роста до 12000.00 или формирование долгосрочного диапазона в пределах 7000.00 – 10000.00, чем движение ниже 6000.00. На первоначальном этапе необходимо смотреть за линией поддержки, подтвержденной несколькими касаниями. Пока она держится – рынку ничего не угрожает.