По итогам торговой сессии в пятницу стоимость зерновых контрактов в США снова продемонстрировала понижательную тенденцию. Фьючерсы на пшеницу упали в четвертый раз за последние пять торговых сессий. Причиной падения стало уменьшение угрозы гибели растений из-за холодных погодных условий. Кроме того, влияние оказали инвесторы, держащие «длинные» позиции, делающие ставки на то, что цены вырастут. Эти инвесторы продали контракты и закрыли позиции после роста цен накануне. В некоторых особенно холодных районах США, где снег не успел выпасть, и у посевов нет этого защитного покрова, морозы могут повредить растениям, которые сейчас находятся в спячке.

Торговая сессия 24 января завершилась со следующими показателями:

— пшеница (март) – 565.25 ц/б (-4.75);

— кукуруза (март) – 429.50 ц/б (+0.50).

Прогноз ценовых колебаний с 27 по 31 января.

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка  — 558.63.  Сопротивление   – 577.93.

Сценарий роста: самый агрессивный из трех трендов, проведенный нами ранее, был пробит в прошлый четверг и тут же медведи прихватили дерзнувших в пятницу. Тут можно понастырничать, так как данные ценовые уровни как не крути привлекательны именно для покупок. Вообще-то автор за дешевое продовольствие и его доступность, но в данном случае предполагать дальнейшее падение кончено можно, но спекулятивного смысла в нем уже никакого нет. Более осторожные ждут пробоя вверх 580.00.

Сценарий падения: реализован. Дальнейшее снижение – район 500.00 возможно при наличии просто ошеломительно положительного прогноза по урожаю на следующий год. Однако, краткосрочное импульсное  снижение возможно и по технике, на спекулятивном давлении.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 540.00. Цель: 760.00.

Продажа: нет.

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 419.72.  Сопротивление – 436.49.

Сценарий роста: рынок убит. Но! Начинают появляться отличные идеи с точки зрения техники.  Вы этого не видите? Ничего страшного. Расскажем. Посмотрите на линию сопротивления, наклон слаб, уже четыре точки касания, достаточно небольшого рывка и она будет сломлена, тут же рядом район 436.00, если его берем, фигура «голова и плечи» сформирована и мы после тестирования её с обратной стороны уходим на 470.00. Трейдер работает с будущим. Вот вам и сценарий роста. Входить сейчас или подождать формирования фигуры. Да позже – надежнее но раньше выше соотношение прибыль риск. Выбор за вами. Дадим сегодня агрессивную рекомендацию.

Сценарий падения:  Рынок не поменялся за неделю, поэтому оставляем предыдущий комментарий: «Рынок успокоился и избавился от глобальной перепроданности, но медведям тяжело не то, что двигать рынок вниз, но и удерживать занятые уровни.  Подъем выше 436.00 видится некой переломной точкой, поэтому все стоп-ордера медведей будут над этим уровнем. Внизу практически ничего не осталось. Движение до 350.00 если и состоится, то будет носить крайне локальный характер  — прокол – один – два дня, а может быть даже и часа».

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 418.00. Цель: 470.00.

Продажа: нет.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1261.09. Сопротивление   – 1298.06.

Сценарий роста: прошедшие четверг с пятницей выдались азартными, в очередной раз подтвердив, что баланс между спросом и предложением обретен в районе 1260.00 – 1300.00. Красный вторник прошлой недели оказался для быков сюрпризом. Можно констатировать, что восходящее движение заглохло, а его продолжение будет возможно только после закрепления выше 1300.00.

Сценарий падения: наша затея с продажей прямо в понедельник сработала. Теперь наша позиция куда выгоднее, мы в прибыли и посмотрим, что там дальше, спокойно попивая соевое молоко с соевыми сосисками. Сказать, что медведи прихватили рынок, мы не можем, так как поддержка худо – бедно держится. Уход ниже 1260.00 открывает путь к 1200.00, но  какой-то великой идеи в этом ходе нет.

Рекомендация:

Покупка:  Сейчас. Стоп: 1259.00.  Цель: 1500.00.

Продажа: нет. Кто в позиции передвинуть стоп на 1302.00 (кстати, это уже безубыточность и прибыль в размере 20$, поглядим, что будет дальше). Цель: 1230.00.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  – 135.38. Сопротивление   –  148.35.

Сценарий роста: цены вновь приблизились к району 135.00 показав новый локальный минимум. Учитывая технически более сильную картинку по кукурузе, нежели по пшенице, можно предположить, что она быстрее пшеницы рванет вверх, что сузит спред еще больше. Поэтому в покупку, только после пробоя 150.00.

Сценарий падения:  диапазон, так необходимый медведям для передышки, начал прорисовываться. Им бы не помешала и еще одна неделя, но, похоже, и с текущих уровней они готовы дожимать спред дальше. Жаль только, что точки для продажи минимальны, а руководствуясь нашим принципом «не навреди», ну или «много не навреди», гоняться за трендом не будем и пойдем почитаем книжку о трейдинге. Продавать поздно, продавать поздно, продавать поздно!!!

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 134.00. Цель:170.00 

Продажа: нет.