Теханализ: возможен перелом восходящего импульса
23 October 2016, 20:00

По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты выросли. Драйвером торгов на этот раз стала соя. Соевые контракты уже в середине торговой сессии выросли на 8 центов и консолидировались рядом с отметкой $9.78 – 200-дневной скользящей средней. В пятницу объемы торгов были достаточно скромными на всех зерновых рынках за счет того, что в данных секторах пока что мало значимых новостей.

Пшеница демонстрировала более скромный рост, находясь под давлением сильного доллара. Валюта находится на отметке 5-месячного максимума. Ситуация на мировом рынке также оказывает давление на пшеницу США. Все так же, как и раньше, российская пшеница является главным источником дешевой пшеницы для мировых импортеров.

Погодные беспокойства несколько подогревают торги. Из-за отсутствия необходимого количества осадков может сократиться посевная площадь под пшеницей. Однако в ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, будет наблюдаться погода с достаточным количеством дождя, а также температура будет выше средней для этого времени года.

Прогноз ценовых колебаний с 24 по 28 октября

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–411.74.Сопротивление – 428.19.

Сценарий роста:текущий размер коррекции укладывается в рамки восходящего движения. Уровень 411.74 – важен для быков, так как уход цен под него сломает восходящий импульс. Отсюда, предполагаем борьбу на следующей неделе за район 410.00. Если быки удержат 411.74, то мы можем отправиться к 448.00.

Сценарий падения:небольшие красные тела свечей пока не могут вселить надежду в медведей. А вот если цены провалятся под 411.74 это будет неожиданно для быков. В этом случае нас ждет новый раунд долгой возни в диапазоне 380.00 – 430.00, который может растянуться на месяц или более, так как быкам придется заново формировать плацдарм для роста.

wheat241016

Рекомендация:
Покупка:при касании 412.00. Стоп: 408.00. Цель: 486.50. Кто в позиции, держит стоп на 395.00. Цель: 486.50.
Продажа: нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 349.37.Сопротивление – 359.52.

Сценарий роста:после формирования фигуры «голова-плечи» цели на 373.00 остаются в силе. Текущая стабилизация выше 350.00 подтверждает развитие движения вверх. Если цены уйдут ниже уровня 342.00, то восходящее движение будет разрушено, а фигура «голова-плечи» не отработает свои цели. Такой сценарий маловероятен, поэтому мы продолжаем смотреть вверх.

Сценарий падения: на фоне высокого урожая при подъеме цен фермеры будут разгружать свои позиции, что на графике будет отражаться в виде красных длинных одиночных свечек, возникающих, казалось бы, из ниоткуда. Тем не менее, ничего серьезного со стороны медведей ранее 400.00 мы не ждем, а потому и не будем рекомендовать продажи с текущих уровней.

corn241016

Рекомендация:
Покупка: при касании 342.00. Стоп: 334.00. Цель: 436.00. Кто в позиции, переносит стоп на 334.00. Цель: 436.00.
Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 934.43.Сопротивление – 993.92.

Сценарий роста:соя пытается проводить независимую политику и иногда ей это удается. Вот и сейчас коррекции вниз в отличии от зерновых культур практически нет. Близко психологический уровень 1000.00, и здесь можно ожидать продаж со стороны производителей, так как страх не увидеть более высокие цены будет давить обладателям товара на психику. Цена несколько раз подряд оттолкнувшись от 940.00 создала неплохую базу для продолжения роста. Следующая задача для покупателей как раз 1000.00. Взятие данной отметки может начать раскрутку бычьего импульса вверх. Мы уже очень давно затягиваем всех читателей в лонг, поэтому новые покупки по 990.00 считаем завышенными. В позиции надо уже быть. И рынок это позволял сделать неоднократно.

Сценарий падения:пока не будем торопить события. Подъем цен к 1100.00 – наиболее приемлемый вариант для медведей. Более ранние продажи лишены хорошего соотношения прибыль/риск.

soybeans241016

Рекомендация:
Покупка:нет.Кто в позиции, держит стоп на 929.00. Цель: 1100.00.
Продажа:нет.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 21.37.Сопротивление – 24.10.

Сценарий роста:консолидация по сахару решила реализовать себя вниз. Немного неприятно, но не фатально. Теперь, желающие могут брать по 21.50. Уход цен ниже 21.35 станет тяжелым откровением.Так хочется 25.70. Ну, так хочется.

Сценарий падения:нам нужна отметка 25.70. Текущий очередной коррекционный ход несколько пугает, так как можно не успеть продать по высокой цене, но мы будем рассчитывать на техничность рынка, и на продолжение роста. Рано, рано для серьезного падения.

sugar241016

Рекомендация:
Покупка:при касании 21.52. Стоп: 21.26. Цель: 25.90. Кто в позиции, держит стоп на 21.26.
Продажа:при касании 25.75. Стоп: 26.05. Цель: 21.56.

СoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 153.33.Сопротивление – 159.88.

Сценарий роста: кофе продолжает оставаться выше 150.00. Эта цена для последних лет выглядит равновесной, что будет заставлять плантаторов реализовывать часть товара, а это в свою очередь будет сдерживать дальнейший рост. Тем не менее, мы рассчитываем, что уровень 177.00 будет достигнут. При подходе к 153.00 можно купить с коротким стопом.

Сценарий падения:цены пока не показали новый локальный максимум, но и медведи ничего нам не продемонстрировали. С большей долей вероятности, восходящее движение продолжится. Продажи с текущих уровней считаем преждевременными. Отметка 176.00 цель быков и хорошая точка для начала продаж.

coffee241016

Рекомендация:
Покупка:нет.Кто в позиции, держит стоп на 143.00. Цель: 175.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.0793 (1.0599). Сопротивление – 1.0903 (1.1121).

Сценарий роста:а чего вы хотели. Какой рост? Отрицательные ставки и постоянное бурчание о разделении. Локально купить можно будет от 1.0600 и то страшно как-то. От 1.0000? Да, там соберутся желающие.

Сценарий падения: «похоже всем нам стоит уменьшить запасы евро» — писали мы на прошлой неделе. На этой продолжим рекомендовать тоже самое.

eurusd241016

Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа:нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.1155. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.
Поддержка –61.72.Сопротивление–63.74.

Сценарий роста:на самом деле отметка 61.72 – это ничего. Ну как же, скажут адепты, это многократный минимум. Да. Но изначально возник он на пустом месте, не на что не опираясь. В прошлом весьма размытая зона 60.00 – 63.00 со множеством вариантов. Просто как-то так получилось и теперь от него пытаются плясать. Реально сильные уровни это: 63.00, 60.00 и 56.00. Все что между ними – разреженный газ. Объем пытаются накачать, но как-то вяло. Кто еще раз догадался купить от 61.72 – мои поздравления может выгореть и по второму разу. Но, теперь чтобы выбраться вверх быкам надо поднапрячься, а предпосылок для роста пока нет. Учитываем, что как только Brent дернет выше 55.00 мы отправимся вниз к 60.00 (56.00) и отметки 70.00 можно не увидеть еще очень долго.

Сценарий падения:продажа от 63.00 выжила. Первая цель 60.00, далее 56.00. Новые подходы к 63.00 также можно использовать для продаж, при условии, что на рынке нефти не наблюдается обвала. Если же нефть прольется вниз, то подвигов против рынка лучше не совершать. Таким образом, углеводороды наше все.

usdrub241016

Рекомендации:
Покупка:нет. Кто покупает с шагом в 1 рубль (т.е по 63, 62, 61, 60) или, кто уже находится в позиции,держит стоп на 59.00.
Продажа: при касании 63.20.Стоп: 63.80. Цель: 56.00. Кто в позиции, держит стоп на 63.80.

Brent. ICE.
Поддержка –50.84.Сопротивление – 53.84.

Сценарий роста: в целом рынок углеводородов на этой неделе оставался в узком диапазоне, что не принесло нам новых идей и перспектив. Пока стороны могут делать ставки несколько наобум, так как понять какой из вариантов окажется верным не представляется возможным. Для сценария роста нам нужно подтверждение, что мы поднимемся выше значимого максимума июня — 53.84, для падения цены для начала должны брать 50.84. Единственным достижением быков с прошлой недели можно считать отсутствие провала вниз и стабилизацию, которой можно воспользоваться для покупки с малым риском.

Сценарий падения:вошедшие в продажу на прошлой неделе или ранее, пока по-крупному ничего не должны были потерять. Падение на 10 долларов отсюда в теории может состояться. Если цены пройдут вниз 50.80 можно добавить или просто открыть позицию. Уход цен ниже 48.80 – сломает восходящий импульс и сделает рынок медвежьим.

brent241016

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 50.80. Цель: 67.00. С малым объемом при касании 49.20, с несколько большим объемом при касании 48.85.Стоп: 47.60.Цель: 67.00.

Продажа: при касании 50.80. Стоп: 51.80.Цель: 39.00. При касании 53.80. Стоп: 53.95. Цель: 39.00.

WTI. NYMEX.
Поддержка–49.70.Сопротивление – 52.28.

Сценарий роста: по сравнению с Brent можно отметить несколько более агрессивные попытки пробиться наверх. И… и ничего более. Стоим в диапазоне 49.70 – 52.30. Неделя закрылась выше психологической отметки 50.00. Позиция быков стала несколько сильнее по сравнению с прошлой неделей, так как быстрого отката не последовало. Если цены продолжат стоять в данном диапазоне, то это будет создавать предпосылки для роста цен в будущем за счет уже состоявшегося движения верх от района 41.00.

Сценарий падения: пока цены ниже 53.65 у медведей есть все шансы на развитие успеха. Аналитики справедливо отмечали на этой неделе, что все факторы для роста цен отыграны. Для дальнейшего движения вверх нужны новые драйверы, а их нет. Без реальных данных о снижении добычи рынок рано или поздно наплюёт на вербальные интервенции, что приведет к сбросу цен в район 40.00.

wti241016

Рекомендация:
Покупка:при касании 46.80. Стоп: 46.40.Цель: 65.00.
Продажа: после закрытия рынка ниже 50.00. Стоп: на два доллара выше точки входа. Цель: 33.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 458.12.Сопротивление– 482.16.

Сценарий роста:цены вяло обозначили нам свое нежелание падать под 458.00. Локально нет явно выраженного хода ни вверх, ни вниз, что создает неопределенность. При спуске к 430.00 можно купить. Делать покупки сейчас можно лишь с крайне малым риском по капиталу 0,5% или меньше.

Сценарий падения:рекомендовали мы продажи от 480.00. Максимум цен на прошлой неделе был на 476.75. Кто продал, стойте, кто не стал, передвиньте лимитный ордер выше, на 482.00. Продать также можно после спуска под 458.00, так как данный уровень стал локальной поддержкой. В целом, пока рынок не закрылся ниже 430.00 его можно считать среднесрочно бычьим.

gasoil241016

Рекомендация:
Покупка: при касании 434.00. Стоп: 429.00. Цель: 580.00.
Продажа:при касании 482.00. Стоп: 483.00. Цель: 350.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 18042.Сопротивление –22012.

Сценарий роста: рынок после выхода из ценового канала вниз пытается удержаться над отметкой 21000. Исходя из размеров и продолжительности уже состоявшегося движения коррекционный ход от 24000, до 20500 считаем недостаточным и ждем падения цен ниже. Встречать рынок будем на 15000. Отметка 18000 будет разбираться по ходу формирования движения вниз.

Сценарий падения: продавшие ранее – стоят, кто не продавал, может сделать это сейчас. У рынка внизу все те же уровни: 18000 и 15000. На 18000 фиксируем 50% прибыли. При отскоке вверх от 18000 до 21000, если он состоится,продаем снова.

pbt-surgut241016

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 22550. Цель: 15000. Кто в позиции, переносит стоп на 22400. Цель: 15000.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 3.33.Сопротивление–3.56.

Сценарий роста:рынок скорректировался. Пока цены находятся выше отметки 3.20 можно говорить о развитии восходящей тенденции. Наше нежелание агрессивно поджимать стоп-ордера – оказалось верным. Если цены приблизятся к отметке 3.20, можно купить.

Сценарий падения:пока цены не поднимутся выше 4.00 мы не будем рассматривать продажи в принципе. Более интересными областями для входа в шорт будут районы 4.70 – 5.00. Если же цены спустятся ниже 3.20, то будем пересматривать свои взгляды на рынок. Только как они упадут, ведь впереди зима.

natgas241016

Рекомендация:
Покупка:при касании 3.22. Стоп: 3.18. Цель: 4.16.Кто в позиции, переносит стоп на 2.92. Цель: 4.16 (4.68).
Продажа: нет.

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн
В России по состоянию на 16 сентября собрано 100 млн тонн зерна с площади 37,8 млн га (около 80%), сообщили в Минсельхозе.
Ставки вывозных таможенных пошлин из РФ на зерно с 22-го сентября 2021 года
Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок.