По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты США закрылись смешанно. В преддверии отчета USDA, который вышел после обеда в пятницу, рынки взяли паузу от решительных действий.

По данным отчета, запасы кукурузы и сои США несколько «сдвинулись с места» в сезоне 2015-2016. Но потребовался значительный «прыжок» спроса в последние три месяца, чтобы увидеть такую динамику. Все три зерновых контракта, таким образом, закрылись на повышении и со вздохом облегчения, так как отчет в пятницу не принес больших «медвежьих» сюрпризов.

Прогноз ценовых колебаний с 3 по 7 октября

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.

Поддержка–389.85.Сопротивление – 425.16.

Сценарий роста:рынок на прошлой неделе убрал наш стоп на 397.00. Ну и ладно. Теперь ждем возврата цен выше 400.00. Ребята, все собрано. Нового зерна не будет, может быть уже никогда. Давайте будем потихоньку расти, а? Фундаментально для импульса вверх все есть.Кроме всего прочего, зерно не нефть, долго не хранится. Портится оно, как его не суши.

Сценарий падения:наши мысли накануне: «Несмотря на то, что медведи удержались ниже 413.00 им предстоит теперь приложить гигантские усилия для того чтобы организовать новый импульс вниз». Как видим, так и происходит. Пробиться ниже 390.00 крайне непросто. Для того чтобы цены ушли ниже, на рынке должен появиться безбашенный игрок, который девальвирует свою валюту относительно доллара, а после начнет интенсивно давить на цены. Но таковых нет.

Рекомендация:
Покупка:рассмотреть возможности для покупок при возврате рынка выше 400.00. Добавить выше 410.15. Стоп: 394.00. Цель: 488.00.
Продажа: нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка– 324.95.Сопротивление – 342.61.

Сценарий роста:мы снова зацепились. И от 333.00 и от 326.00. В случае взятия района 342.00, цены отправятся к 360.00 и далее к 388.00, причем сделают это быстро.

Сценарий падения: на фоне окончания сезона уборки невозможно себе представить драйверы для снижения. Наоборот. При таких ценах, производство мяса будет только расти, а потенциал у мясного рынка в Азии можно считать бесконечным.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 319.00.
Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT.

Поддержка– 933.51.Сопротивление – 960.05.

Сценарий роста:продолжаем удерживать лонги от 940.00, более того, добавились от 935.00. Линия сопротивления взята, но цены пока не спешат расти. В целом рынок готов продемонстрировать небольшое движение вверх к отметке 1000.00, а дальнейшие последствия могут быть более существенными. Быкам должно быть комфортно сейчас, так как есть идеи.

Сценарий падения: линии сопротивления или поддержки, это не просто «линейки какие-то недалекими людишками нарисованные». Это линии ценового баланса между спросом и предложением, учитывающие в себе временной фактор, так как построены они по шкале времени. Видим, что на текущем этапе ежедневный баланс постепенно смещается в сторону роста. Не продаем.

Рекомендация:
Покупка:нет. Кто в позиции, держит стоп на 929.00.
Продажа:нет.

Sugar11white, ICE.

Поддержка– 21.75 (20.90).Сопротивление – 26.13.

Сценарий роста: Рынок предсказуемо движется вверх. Если будет возможность купить от 21.75 – покупайте. На верху у нас она цель – 26.00. Текущий откат не может вызвать в нас панические эмоции, так как цены достигли верхней границы восходящего канала и часть адептов решила зафиксировать прибыль.

Сценарий падения:мы хотим продать от 26.00. Входить в шорт раньше не стоит. Критически важный район для обеих сторон находится на уровне 20.80. Спуск ниже пробьет линию поддержки и сломает восходящий тренд.

Рекомендация:
Покупка:при касании 21.75. Стоп: 20.40. Цель: 25.90. Кто в позиции, держит стоп на 20.40.
Продажа:при касании 25.90. Стоп: 26.35. Цель: 21.30.

СoffeeС,LIFFE.

Поддержка– 148.51.Сопротивление – 156.43.

Сценарий роста:за неделю рынок не преподнес вообще ничего. Наверху у нас только одна цель -177.00. Возможен ли выход цен вниз из бычьего канала? В теории – да. На практике пока не видно за счет чего. Мы сохраняем бычий взгляд на рынок и рекомендуем покупать при снижении к 145.00.

Сценарий падения:пока рынок не достиг 175.00 продавать мы не будем. Просто потому, что 175.00 — это идея за которой скрывается потенциал. Приходится признать, что с текущих уровней возможен коррекционный сброс, так как по факту ущербный пятиволновой импульс, берущий свое начало в марте от района 120.00, состоялся. Но именно из-за того, что он не достиг 175.00, ход вниз не привлекателен для среднесрочных спекуляций. А если нам что-то не нравится — мы просто ищем другие возможности.

Рекомендация:
Покупка:при касании 145.00. Стоп: 141.00. Цель: 175.00. Кто в позиции, переносит стоп на 141.00. Цель: 175.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка –1.12. Сопротивление – 1.13.

Сценарий роста:сонное царство. Рынок никак не может расстаться с 1.12. В связи с чем у нас торговых идей нет. Рост выше 1.13 может привлечь кого-то, но нам подавай преодоление 1.14, тогда мы снова вспомним о данной валютной паре.

Сценарий падения: вниз похоже никто не собирается. Рынок тихой сапой продолжает выстраивать нечто похожее на возможность роста цен, тем самым отодвигая возможные продажи на неопределенный период времени.

Рекомендации:
Покупка: нет. Кто в жесткой спекулятивной позиции, держит стоп на 1.1090. Стратеги держат стоп на 1.0990
Продажа:нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.1360. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 62.42. Сопротивление – 65.42.

Сценарий роста:рубль подошел к нижней границе диапазона и угрожает проломить 63.00 вниз. Однако, пока этого не произошло. Если нефть вырастет к 60.00, то тогда и мы пойдем к такой же отметке по данной паре.

Сценарий падения:нефть не стала падать, за что ей большое спасибо от пенсионеров и бюджетников. Укрепление рубля будет ограничено отметкой 60.00. Если увидим 58.00, то это будет никому не нужное чудо. В нормальных условиях, без глобальных кризисов, дорогой рубль не нужен. Если же укрепление продолжится – ЦБ будет снижать ставку и дальше для стимулирования экономики через кредитование. Запас у него в пару процентов уже есть, и поэтому идей по продаже долларов против рублей у нас нет.

Рекомендации:
Покупка:сейчас и по мере снижения к 59.00 с шагом в 1 рубль. Стоп: 57.40 Цель: 85.00. Кто в позиции -переносит стоп на 57.40.
Продажа: нет.

Brent. ICE.

Поддержка –44.97.Сопротивление – 50.26.

Сценарий роста:«…Новые подъемы цены вверх также лучше игнорировать, так как есть риск возвращения быков» — писали на прошлой неделе. Что видим: цены на пределе. Еще один доллар и быки займутся рынком вплотную. Кто там с кем договорился, не договорился, сократить добычу, не сократить, это от лукавого. Есть цена. А она такова, что ход выше 50.26 привлечет на рынок дополнительные спекулятивные ресурсы. Тем не менее, мы пока не будем рекомендовать покупки, так как рынок находится в пограничном неопределенном состоянии.

Сценарий падения:стоп на 49.40 перестал существовать. Пожалуй, лучшим вариантом будет дождаться закрытия рынка ниже 48.00, так как ситуация равновесная и теперь может дернуть и вверх и вниз. Кто остался в позиции – стойте, до 51.30 текущая ситуация не безнадежна.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет.

WTI. NYMEX.

Поддержка–46.53.Сопротивление – 48.40.

Сценарий роста:картинка выглядит более агрессивно, чем на Brent. Состоялся выход выше 48.00, что уже хорошо для быков, но учитывая раздерганность рынка за последнее время, мы не будем рекомендовать покупки сейчас. К сожалению, ситуация такова, что даже взятие 51.00 не гарантирует полного и окончательного разворота вверх. Предлагаем остаться в стороне от текущих событий.

Сценарий падения:стоп на 48.60 уцелел. Исходя из рекогносцировки добавим к шортам при условии закрытия понедельника ниже уровня 48.40. Все эти «договора» о снижении поставок не более чем профанация, и такой же и останется. Дикий капитализм – это не плановая экономика.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: при закрытии понедельника ниже 48.40. Кто в позиции, держит стоп на 48.60. Цель: 32.00.

Gas-Oil. ICE.

Поддержка– 438.88 (410.36).Сопротивление– 457.89.

Сценарий роста:картинка по дизелю больше напоминает WTI нежели Brent. Цены пока не закрепились выше 450.00, однако на следующей неделе такой вариант возможен. Покупать ли сейчас? Наша точка зрения – нет. Ход выше 460.00 – это более весомый сигнал к покупке, но к тому моменту локально цены будут не на лучших уровнях для лонгов. Исходя из принципа «большая прибыль за малый риск», остаемся в стороне. Те же, кто как две недели уже в покупке, смотрит на мир более спокойно.

Сценарий падения:на прошлой неделе писали: «шортистам нужно поторапливаться, так как линия сопротивления уже начинает ограничивать по времени». Так оно и получается. Медвежата могут еще преподнести сюрприз, но теперь разумнее будет ждать снижения цен ниже уровня 410.00, так как рынок преодолел обозначенную нами ранее линию сопротивления и локальных сигналов на снижение нет.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 399.00. Цель: 476.00.
Продажа:нет.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)

Поддержка– 21238.Сопротивление –24143.

Сценарий роста: кому-то видимо очень нужна газовая смесь, раз её начинают собирать от 21200. Для нас это очень высоко. Мы продолжаем ждать снижения цен. Кто-то скажет: «можете и не дождаться». Спекуляции, тем и отличаются от производственной необходимости, что нет никакой привязки ко времени. Будет цена 15000. Купим.

Сценарий падения: пока еще рано праздновать. Мы шортили три недели подряд, две недели подряд нас высаживали. На третий раз картинка сложилась более приятная глазу. Теперь ждем взятия района 21000 и дальнейшего падения, как минимум к 18000, а рабочей задачей считаем уровень 15000.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: нет. Кто в позиции, держит стоп на 24300. Цель: 15000.

NaturalGas. NYMEX.

Поддержка – 2.88 (2.77).Сопротивление–3.17.

Сценарий роста:рынок откатывает. Пока цены продолжают находиться в растущем канале, но назревает пробой вниз. Если быки не удержат район 2.85-2.90, у них начнутся проблемы. Пока держим наш рабочий стоп на 2.74. Более того, при спуске цены к нему добавим к лонгам.Несколько рискованно, но отскок может быть резким. Текущая точка интересна для небольшой покупки. Как не крути – нижняя граница канала. Где, как не здесь.

Сценарий падения:наше предположение о том, что прохождение уровней 2.90 и 2.80 на фоне приближающейся зимы видится маловероятным, рынок пока оставляет в силе. Возврат газа под 2.77 станет неприятным сюрпризом. Но кто мы такие чтобы диктовать рынку условия.Спекулятивное сожаление в случае падения вызовет тот факт, что внизу нет никаких идей.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп на 1 доллар ниже точки открытия понедельника. Цель: 3.75. Кто в позиции, держит стоп на 2.74. Цель: 3.75.
Продажа: нет.