По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты продемонстрировали падение. Торговый день был заметно неспокойным для зерновых рынков. Утро началось с молниеносного падения английского фунта стерлингов. Завершился день откатом сырой нефти до отметки ниже $5 за баррель. Таким образом, в течение дня на зерно воздействовали прямо противоположные тенденции.

В то же время соя протестировала «давление» рынка, желая узнать баланс быков и медведей. Можно сказать, что пятница определенно выдалась горячей. Укрепление доллара не дало пшеничному рынку компенсировать утренние потери. Западные края подходят к стадии, когда внимание обращено на состояние озимой пшеницы. Зерну на западе потребуется большое количество влаги, чтобы поддержать всходы, так как до середины ноября ожидаются температуры выше средних. При этом в центральных районах выращивания пшеницы дождей достаточное количество.

Прогноз ценовых колебаний с 10 по 14 октября.

Wheat No. 2 Soft Red.  CBOT.

Поддержка – 389.70. Сопротивление – 412.74 (425.70).

Сценарий роста: рынок застрял в диапазоне 390.00 – 410.00. Подобное развитие событий может привести к проколу вниз, но парадокс ситуации в том, что внизу все равно ничего нет, так как цены глобально низки. Поэтому мы не будем ничего придумывать. Покупаем. Стоп рядом. А продают пусть безумцы. О них мы позже сложим песню.

Сценарий падения: красная свеча четверга может кого-то и впечатлила, но не нас. Нас пронять трудно. Для того чтобы мы снова заговорили о продажах цены должны подняться в район 500.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 385.00. Цель: 488.00.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CBOT.

Поддержка – 331.71. Сопротивление – 342.98 (360.64).

Сценарий роста: кукуруза продолжает радовать. Цены прошли основание фигуры «голова-плечи» на уровне 342.00, чем её и сформировали. Откат четверга и пятницы выглядит рабочим. В целом, ситуация бычья и есть шансы на то, что она продолжит раскручиваться вверх.

Сценарий падения: медведи могут вернуться, только преодолев уровень 330.00, впрочем, вернуться в безыдейное «никуда», так-как цены низки. Всего чего они добьются этим возможным ценовым пробоем вниз – это роста злости быков в будущем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 334.00. Стоп: 324.00. Цель: 436.00. Кто в позиции, переносит стоп на 324.00.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1.  CBOT.

Поддержка – 933.51. Сопротивление – 975.61.

Сценарий роста: ситуация не спешит меняться. Мы же продолжаем удерживать лонги от 940.00 и от 935.00. Время продолжает поддавливать и места для маневра остается все меньше. Рост выше 975.00 должен окончательно сломать сопротивление медведей. Если вы еще не в позиции, ждите когда цены какого-либо дня закроются выше 975.00.

Сценарий падения: в отличии от пшеницы и кукурузы, сое есть куда падать. Рекордные урожаи не могут не настораживать. Так как рынок работает с будущим, и мы вместе с ним, мы должны понимать, что ударные годы могут легко смениться неудачами и чем больше ударных лет позади, тем выше вероятность падения, а в среднем последние пять три года и соя, и пальма, и рапс, и подсолнечник – радуют. Будет ли прокол? Даже если цены уйдут к 900.00 или даже к 850.00 ниже ничего нет.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 929.00. Цель: 1100.00. Кто в позиции, держит стоп на 929.00. Цель: 1100.00.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 21.13 (19.74). Сопротивление – 25.31.

Сценарий роста: цены продолжают исполнять нашу волю. Звучит, правда? Но, действительно, пока все так как надо. Рынок растет. До цели еще доллар с небольшим. Откат к 21.00, если он случится до достижения отметки 25.30, можно использовать для покупок.

Сценарий падения: продажи от 25.30 будут к месту. На текущих уровнях входить в шорт не стоит, так как рынок не высказался полностью. Если же разворот произойдет именно отсюда, то медведям надо пробивать 21.00, чтобы преподнести сюрприз быкам, а это будет сделать очень непросто.

Рекомендация:

Покупка: при касании 21.20. Стоп: 20.40. Цель: 25.30. Кто в позиции, переносит стоп на 20.80.

Продажа: при касании 25.20. Стоп: 25.65. Цель: 21.30.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 142.32. Сопротивление – 154.88.

Сценарий роста: купить сейчас просто необходимо. Даже если вы никогда и не за что не будете смотреть на технику, вот сегодня кофе надо брать! Нас ждет прекрасный рост к 176.00 и соотношение прибыль убыток 10 к 1. Сказка? Да сказка, так нет гипотезы, нет и денег.

Сценарий падения: если рынок неожиданно проломит 142.00, то нам придется многое пересмотреть. Удобство ситуации в том, что цены исторически низки, нам даже не нужно строить теорий по движению вниз. Мы просто ниже 176.00 не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 141.00. Цель: 175.00. Кто в позиции, переносит стоп на 141.00. Цель: 175.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1099. Сопротивление – 1.1257.

Сценарий роста: как видим, цены продолжают находиться в диапазоне. Обращает на себя внимание зеленая свеча пятницы, посвященная слабым данным по рынку труда в США. То есть на самом деле он вполне силен, безработица всего 5%, но новых рабочих мест создали меньше чем ожидали аналитики. Снова над рынком повис риск отсрочки повышения ставок, что может привести к выходу из консолидации вверх, после чего будет открыть путь к 1.2000. Кто не вошел, ждет роста цен выше 1.1280 и покупает. Кстати, данный факт – ослабление доллара – на следующей неделе может поддержать рынок товаров. Вверх может пойти и нефть, и пшеница, и золото, и прочее, и прочее, и прочее.

Сценарий падения: вниз цены могут и сходить, несмотря ни на что. Это Рынок. Если пройдем 1.1100, то продажи евро могут быть неплохой идеей. Так как откроется путь к 1.0000.

Рекомендации:

Покупка: при закрытии дня выше 1.1280. Стоп: 1.1180. Цель: 1.2000. Кто в жесткой спекулятивной позиции, держит стоп на 1.1090. Стратеги держат стоп на 1.0990

Продажа: при закрытии дня ниже 1.1100. Стоп: 1.1210. Цель: 1.0000. Кто в позиции, переносит стоп на 1.1320. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 61.72. Сопротивление – 62.92.

Сценарий роста: текущее положение дел таково, что внизу у быков только 61.72 и психологическая, круглая отметка 60.00. А дальше только 56.00. Мы подразумевали возможный быстрый прокол на поствыборных эмоциях, но его не последовало. Цены ведут себя крайне плохо для быков, так как мы не видим ни отскоков, ни, тем более, длинных зеленых свечей. Рынок потихоньку, ступенька за ступенькой проваливается. Это может привести к более живому ходу вниз. С одной стороны, без роста по нефти рублю укрепиться будет сложно, с другой, проблемы более крупных экономик могут поспособствовать дальнейшему укреплению рубля, который, на самом деле, крепким никому не нужен. В бюджеты на следующие три года заложили в районе 68.50. Теперь с покупками стоит повременить до возврата выше 63.00. Кто купил, тот стоит. Но чтобы не понаделать «дел» жмем стоп. Концепцию постепенной загрузки в надежде на рост к 85.00 оставляем в силе пока стоит уровень 60.00.

Сценарий падения: рублю за последние две недели удалось нарисовать пару волн, которые создают предпосылки для дальнейшего снижения. В долгосрочную макроэкономическую ситуацию укрепление рубля не вписывается, однако на горизонте в один год можно сказать, что ситуация стабилизируется. Нефть по 50, это не нефть по 40, плюс приватизация, и ужесточение фискальной политики являются текущими бонусами для рубля. Вынуждены пересмотреть цели вниз и сместить локальное дно на 56.00. Это нужно учитывать при продажах доллара против рубля. Если рынок проломит 61.70 можно ждать отскоков для продаж или продавать сразу. Хорошим подтверждением укрепления национальной валюты будет служить рост нефти Brent выше 55.00.

Рекомендации:

Покупка: агрессивно сейчас. Стоп: 61.60. Цель: 85.00. Кто покупает с шагом в 1 рубль (т.е по 63, 62, 61, 60) или, кто уже находится в позиции, переносит стоп на 59.00.

Продажа: после закрытия рынка ниже 61.70 ждем отскока к 62.70 и продаем. Стоп: 63.70. Цель: 56.00.

Brent.  ICE.

Поддержка – 50.51.  Сопротивление – 54.27.

Сценарий роста: «…ход выше 50.26 привлечет на рынок дополнительные спекулятивные ресурсы». Так и получается. Отбросим домыслы разношерстных аналитиков и констатируем следующее: цена угрожает взять уровень 54.27 и выйти на открытый простор, где наверху будет только район 60.00. Наилучшей возможностью зайти в покупку будет спуск цены к уровням 50.50 и 49.50, что и будем рекомендовать быкам.

Сценарий падения: рынок поубивал все выставленные старые стоп-ордера и прошел еще на три доллара выше. Ранее мы не рекомендовали открывать новые позиции на продажу. Будем придерживаться данного постулата и на этой неделе. Быки прибирают ситуацию к рукам и разочаровать их может только спуск ниже уровня 49.00. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: с малым объемом при касании 50.60, с несколько большим объемом при касании 49.60. Стоп: 48.80.

Продажа: нет.

WTI.   NYMEX.

Поддержка – 49.68 (48.62).  Сопротивление – 53.79 (55.05).

Сценарий роста: рынок пытается закрепиться выше 51.00, что может привести к продолжению безоткатного роста в район 53.80. Под ценой можно выделить два уровня поддержки: 49.68, 48.62. Однако в данном случае мы будем рекомендовать заходить в покупку несколько ниже очевидных зон в расчете на то, что быки будут «уступать» медведям инициативу. Поэтому покупать будем от 48.10.

Сценарий падения: рынок ниже 48.40 не пошел. Мы к своим шортам не добавлялись. Просто все само позакрывалось с минимальными потерями. Для того чтобы вернуться, медведям надо продавливать рынок ниже 47.00. Пока цены находятся выше данного уровня продавать не будем. Стоит согласиться с утверждением появившемся в сети на этой неделе: «если реальные объемы добычи падать не будут, а будут только разговоры, то цены в обозримом будущем вернуться к уровню 40.00 долларов, а могут пройти и ниже».

Рекомендация:

Покупка: при касании 48.12. Стоп: 47.38.

Продажа: нет.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 463.78 (449.76). Сопротивление – 482.90 (495.65).

Сценарий роста: рынок достиг цели на 476.00 и наша покупка от 401.00 принесла неплохое соотношение прибыль/риск – 3.5 к 1. Дизель – закончил неделю чуть более оптимистично, нежели нефть. Но мы видим локальную перекупленность, что дает надежду на откат к 450.00, где можно будет купить с расчетом на продолжение роста в будущем. По текущим ценам ничего не покупаем.

Сценарий падения: рынок не пошел ниже 410.00, а мы не полезли в продажи. Сидим, ждем. Ждем разворота рынка вниз. Теперь, для начала нужно уходить ниже района 430.00 чтобы мы начали размышлять о продажах. В целом, ситуацию на рынке нефти и производных можно охарактеризовать как неопределенную, так как быкам для того чтобы получить полный контроль нужно протолкнуть цены еще на 5% вверх. Пока этого не произошло, у медведей есть все шансы развернуть рынок вниз.

Рекомендация:

Покупка: при касании 455.00. Стоп: 430.00. Цель: 550.00.

Продажа: нет.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 20947. Сопротивление – 24240.

Сценарий роста: рынок продолжает держаться выше 21000, искушая неопытных спекулянтов купить сейчас. Где? На макушке горы? Нет! Увольте. Упрямо продолжаем ждать снижения до 15000.

Сценарий падения: прокол вниз продолжает назревать, но реализации пока мы не видим. Кто продал, тот стоит. Кто этого не сделал, тот теперь ждет закрытия рынка ниже 21000. Вынуждены констатировать: если цены простоят на текущих уровнях еще неделю, то сложившийся диапазон 21000 – 24000 может послужить плацдармом для продолжения роста.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: рассмотреть возможности после закрытия рынка ниже 21000. Кто в позиции, держит стоп на 24300. Цель: 15000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.11 (2.83). Сопротивление – 4.15.

Сценарий роста: Великолепно! Мы рассчитываем на то, что сезонность и технические факторы заставят цену расти далее. Быки удержали район 2.85. Таким образом, нижняя граница канала получила подтверждение и теперь мы готовы продолжить рост вплоть до 4.15. нам этот рост нужен уже так давно, что никто и не вспомнит начала эпопеи. Как видите, цены долго находились в диапазоне.

Сценарий падения: хорошо, когда рынок ведет себя вменяемо и цены на газ с приближением зимы все-таки не падают. Знаете, у спекулянтов бывает иногда. Посмотрим на характер роста. Если пойдем к 4.15 очень быстро, то можно будет и продать. Если более технично — с небольшими откатами, то скорее речь пойдет об увеличении позиции вверх на коррекциях, нежели о продажах. Желающие могут посмотреть историю изменений котировок газа на сайте eoil.ru и увидеть, что фазы роста и падения порой просто взрывные.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 2.82. Цель: 4.10.

Продажа: нет.