Сегодня мы говорим «До свидания!» 2016 году, и с иронией замечаем, что поледняя торговая сессия уходящего года на CBOT завершилась со знаком, противоположным общей тенденции, которую показали зерновые контракты за год.

Кукуруза и пшеница закрылись в росте, но, конечно же, подемонстрировали снижение по итогам года. Однако соевые котировки завершили торги в минусе, но это закрытие сильно не повлияло на общую годовую тенденцию. Внешние рынки в основном упали в преддверии трехдневных выходных в США.

Прогноз ценовых колебаний с 2 по 6 января

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT. Поддержка–392.82.Сопротивление – 411.07. Фундаментально: рост стоимости топлива, а кроме того и параллельное возращение аппетита к биоэтанолу, окажет сельхозкультурам поддержку в среднесрочной перспективе.

Сценарий роста:исполненная покупка с небольшим риском от 390.00 и стоп-ордером на 388.00 может привести нас к неплохой прибыли в перспективе. Но пока мы не взяли 411.00 говорить о среднесрочном росте рано. Данный уровень будет основным для принятия решения о входе в лонг.

Сценарий падения:кто стоит, подтягивает стоп к 412.00. Нарисовалось двойное дно, а так как цены на минимумах сломать его будет крайне сложно. Не продаем. Медведи скорее всего выдохлись.

Рекомендация: Покупка:при касании 412.00. Стоп: 398.00. Цель: 550.00. Кто в позиции, держит стоп на 388.00. Продажа: нет.Кто в позиции, переносит стоп на 412.00. Цель: 360.00.

CornNo. 2 Yellow. CBOT. Поддержка– 345.15.Сопротивление – 363.46.

Сценарий роста: кукуруза висит у 350.00 и ниже видимо для крестьян в США жизни нет. Нужно ли торопиться с покупкой? Пока нет. Ждем роста выше 363.00. Если движение начнется, то оно будет серьезным. Вероятно, куда-то к 450.00.

Сценарий падения: кто стоит в продаже – поджимает стоп ордера к 357.00. Есть серьезные опасения, что медведи в силах пробить 345.00. Нефть должна снова снижаться для того чтобы мы увидели новые локальные минимумы, пока же этого не происходит.

Рекомендация: Покупка: при касании 365.00. Стоп: 354.00. Цель: 450.00. Продажа:нет. Кто в позиции, переносит стоп на 357.00. Цель: 300.00.

SoybeansNo. 1. CBOT. Поддержка– 996.54.Сопротивление – 1029.25.

Сценарий роста:для быков ниже 1030.00 ничего интересного нет. Ценам пока не удается вырваться из падающего канала. Нам остается только наблюдать за развитием сюжета со стороны. При подходе к 950.00 не исключено, что возникнут какие-то мысли.

Сценарий падения:продажи от 1050.00 продолжаем удерживать, более того, двигаем стопы на уровень небольшой прибыли к 1031.00. Пробив 990.00 цены могут удвоить падающий канал и оказаться у 950.00 очень быстро.

Рекомендация: Покупка:нет. Продажа:нет. Кто в позиции переносит стоп на 1031.00.Цель: 880.00.

Sugar11white, ICE. Поддержка– 17.65.Сопротивление – 19.96.

Сценарий роста:к 16.10 не пошли. А было бы тогда совсем сладко. Наши рекомендации по покупкам от 17.80 оказались верными. Так как сохраняется вероятность падения к 16.10 мы не будем рекомендовать поджимать стоп ордера. Более того, при снижении к 16.10 можно нарастить позиции.

Сценарий падения:шорт от 20.00? Сейчас угадать точно где медведи начнут новую атаку крайне тяжело, поэтому будем следить за развитием событий. Экстремально интересным уровнем для новых продаж в такой ситуации становится уровень 21.00.

Рекомендация: Покупка:при касании 17.60 и 16.10. Стоп: 15.80. Цель: 30.00.Кто в позиции держит стоп на 15.80. Продажа:пока нет.

СoffeeС,LIFFE. Поддержка– 132.33.Сопротивление – 138.79.

Сценарий роста:да, покупали и на прошлой неделе, и сейчас также можно это делать. Стоп-ордер держим на 124.00. И ничего не боимся. А не боимся потому, что у нас стоп есть.

Сценарий падения:рынок не может дать нам интересных идей для продажи так как он находится на крайне низких уровнях. Дальнейшее падение цен если и состоится, то неизбежно упрется в 100.00. А дальше кофейными дровами начнут топить печи. Правильно. И цена снова вырастет.

Рекомендация: Покупка:сейчас и наращивать по мере падения к 124.00. Стоп: 124.00. Цель: 240.00. Продажа: нет.

Евро-доллар. Поддержка –1.0277. Сопротивление – 1.0598 (1.0790).

Сценарий роста:Меркель тут призывала граждан Германии любить единую Европу и выкинуть из головы изоляционистские идеи. Посмотрим, как оно пойдет в 17-м. Но если самовольные посланцы Африки продолжат в том же духе, то вряд ли. Придет какой-нибудь Карлик-нос и всех… ну то есть все как обычно по спирали. Текущие евровзбрыкивания пока всерьез не воспринимаем. Для серьезного нужно чтобы европейский ЦБ ставочку сделал положительной. Но от 1.0277 мы возьмем обязательно. Просто так положено – покупать на минимумах.

Сценарий падения: 20-го января будем слушать Трампа. Он человек простой, как написал, так и будет делать. Если цикл повышения процентной ставки будет реализовываться, хотя бы для того чтобы выкупить старые долги за 90% стоимости, то ближайшие лет пять с долларом будет все нормально.

Рекомендации: Покупка: при касании 1.0283. Стоп: 1.0268. Цель: 1.0600. Продажа:нет.

Доллар-рубль.

Поддержка –60.12.Сопротивление–61.73.

Сценарий роста: рынок продолжает оставаться стабильным, с небольшим креном на укрепление, спасибо нефти. Продолжаем рекомендовать ожидать роста выше 62.00 или падения к 56.00 для принятия решений о покупке. Цель там будет одна: 70.00.

Сценарий падения:Мы уже давненько ждем прокола к 56.00, можем его получить, но рекомендовать шорт не будем. За последние 6 месяцев медведи высказались.

Рекомендации: Покупка:нет. Продажа: нет.

Brent. ICE.

Поддержка –53.75. Сопротивление – 58.61.

Сценарий роста:не видно за счет чего рынок собирается расти выше. Минимум пятницы на 56.46 пробил вниз локальный максимум на 56.53, что позволяет говорить о том, что быки не могут удержать фазу локального роста в своих руках. Не покупаем.

Сценарий падения:за неделю цены так и не ушли ниже 54.40. Продолжаем считать данный уровень первоначальным для того чтобы начать рассматривать возможности для новых продаж. Более сильная предпосылка к падению возникнет после ухода цен ниже 53.75. На мелких интервалах текущие уровни привлекательны для продаж, с целями в районе 50.00.

Рекомендация: Покупка:нет. Продажа: если цены при закрытии торгового дня будут ниже 54.40.Стоп: 55.40. Цель: 36.00. Или сейчас. Стоп: 57.21. Цель: 36.00.

WTI. NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю выросло на 2 единицы до 525. Тренд несколько замедлился, видимо из-за праздников, так как иных причин для того чтобы приостановить наращивание мощностей нет. Запасы моторного топлива упали на -1.6 млн. баррелей (EIA). Запасы дистиллятов упали на 1.8 млн. баррелей (API).

Поддержка– 52.05. Сопротивление – 56.29.

Сценарий роста:картинка еще более слабая, чем по Brent и связано это с тем, что рынок просто жевал предыдущий локальный максимум не в с силах оторваться от него и пройти вверх хоть какое-то расстояние. Здесь напрашивается как минимум еще одна коррекционная волна вниз к 50.00. Не покупаем.

Сценарий падения: можно продавать. Устанавливая стоп над максимумом пятницы. Медведи должны данную ситуацию разыгрывать в свою пользу, так как предыдущие импульсы вверх заканчивались глубокими коррекциями. Назрел более сильный ход вниз.

Рекомендация: Покупка:нет. Продажа: сейчас. Стоп: 55.27. Цель: 36.00.

Gas-Oil. ICE. Поддержка– 481.51.Сопротивление– 513.26.

Сценарий роста:дизель несколько сильнее реагирует на всплески цен на рынке нефти, что можно объяснить небольшим падением запасов топлива в последние недели. Самое интересное, все признают, что по нефти нависание предложения над спросом уже в течении двух лет 2 млн. баррелей в день, поэтому сырья полно, но цены на топливо в большой степени зависят и от работающих заводов, а здесь возможен повышенный страх «за судьбы мира». Что и наблюдаем. Но не покупаем. Высоко.

Сценарий падения:фигура «голова-плечи»не получилась, но эта маленькая свечка пятницы у предыдущего максимума так и тянет нажать на «sell». И это надо сделать.

Рекомендация: Покупка: нет. Продажа:сейчас. Стоп: 516.00. Цель: 360.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях) Поддержка– 10439.Сопротивление –17461.

Сценарий роста: следуя нашим рекомендациям вы должны были купить по 11000. Сейчас также момент благоприятный для среднесрочных покупок, так как появление более низких цен, учитывая историю данного рынка, маловероятно.

Сценарий падения: тот, кто дотерпел от 21000 до 11000, тот просто великолепен. Новые ситуации для продаж возникнут теперь не скоро. Остаемся в стороне.

Рекомендации: Покупка:сейчас и при касании 11100. Стоп: не нужен, газ «ноль» стоить не будет. Цель: 21000. Кто вошел, держит позиции. Продажа: нет.

NaturalGas. NYMEX. Поддержка – 3.380.Сопротивление–4.441.

Сценарий роста:продолжаем наблюдать рост на рынке газа, и продолжаем констатировать отсутствие возможностей для дополнительных покупок. Рынок должен продолжить агрессивное восхождение, но для того чтобы подстраховаться и не получить неприятный сюрприз резко жмем стоп-ордера.

Сценарий падения:в случае резкого роста к 4.40 будем продавать, так как в таком случае будет и резкий откат от этого легко рассчитываемого (видят очень многие) уровня сопротивления.

Рекомендация: Покупка:нет. Кто в позиции, переносит стоп на 3.58. Цель: 4.40 (6.10). Продажа: при касании 4.40. Стоп: 4.60. Цель: 3.80.