Последняя торговая сессия на CBOT завершилась практически без изменений. Индекс доллара несколько опустился. Рынок энергоносителей демонстрирует разнонаправленную тенденцию, а сырая нефть незначительно опустились. Драгоценные металлы также показывают неоднозначную динамику, а золото выросло на $3.20.

Прогноз ценовых колебаний с 26 по 30 декабря

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.

Поддержка–358.07.Сопротивление – 421.15.

Сценарий роста:не справилась пшеница с ростом и присела к 390.00. Посмотрим на картинку за 10 лет и увидим, что цены более чем на дне. Мы продолжаем ждать спуска к 360.00 и готовим деньги для отличных покупок. Эх, знать бы, когда прозвучит сигнал к атаке. Можно капельку рискнуть. Саму малость.

Сценарий падения:стоп у нас продолжает стоять на 424.00. Нужен пробой 390.00 вниз и ход на 360.00. Пока особых причин для беспокойства нет. Очень вероятно, что падение продолжиться. Эта та самая веточка, которой не хватало для окончания цикла падения. Вот она и растет, растет вниз.

Рекомендация: Покупка:сейчас. Стоп: 388.00. Цель: 550.00. Продажа: нет.Кто в позиции, держит стоп на 424.00. Цель: 360.00.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка– 299.64.Сопротивление – 362.34.

Сценарий роста: кукуруза очень хочет сходить на 300.00, что прогнозировалось нами ранее на фоне обильного урожая. Пока не покупаем хотя, как вы можете видеть, цены на кукурузу достаточно низки. Но в отличии от пшеницы они не достигли экстремально низких значений, и это заставляет нас предполагать большую вероятность хода на 60 центов от текущих цен вниз.

Сценарий падения: верно продали, товарищи спекулянты. Мы в шорте. Если топливо также начнет дешеветь к 40 за бочку, что будет означать низкие затраты уже на следующую посевную, то… то высоких цен в 17-м году можем не увидеть. Будут только панические отскоки до 450.00, но не более.

Рекомендация: Покупка: нет. Продажа:нет. Кто в позиции, держит стоп на 366.00. Цель: 300.00.

SoybeansNo. 1. CBOT.

Поддержка– 931.60.Сопротивление – 1063.69.

Сценарий роста:вверх не пошли. Закрыли лонги по стоп-ордерам. Ничего ужасного. Это часть работы. Теперь мы не ждем нового быстрого разворота вверх. Как видим на графике за большой период времени мы можем достигнуть 850.00 без особых усилий. Быки пока держатся в стороне. Поезд он очень большой, очень тяжелый и как бы он не начал лететь с горы на большой скорости.

Сценарий падения:продажи от 1050.00 воспринимаются позитивно. Теперь будем ждать развязки. Новые продажи делать уже не стоит, так как цены покинули комфортный район. Стоп-ордера также оставляем на месте.

Рекомендация: Покупка:нет. Продажа:нет. Кто в позиции держит стоп на 1055.00.Цель: 880.00.

Sugar11white, ICE.

Поддержка– 15.94.Сопротивление – 24.01.

Сценарий роста:не смотря на существенный откат от 24.00, сахар в районе 17.00 продолжает смотреться лучше многих товаров, так как мы не можем говорить здесь, что цены достигли дна. Продолжаем рекомендовать покупки от 16.10. Быки должны встречать рынок на этом уровне. Так как еще большее падение приведет к сбросу цен до 12.00.После чего наступит долгая диапазонная тоска.

Сценарий падения:в теории цены могут продолжать лететь вплоть до 8.00, но качественно, по высоким ценам, войти в шорт без нового подъема цен не представляется возможным. Более того мы не ждем, что цены смогут пробить вниз 16.00, поэтому о продажах даже думаем здесь с большой неохотой.

Рекомендация: Покупка:сейчас и при касании 16.10. Стоп: 15.80. Цель: 30.00. Продажа:нет.

СoffeeС,LIFFE.

Поддержка– 135.58.Сопротивление – 168.88.

Сценарий роста:как видим на длинной истории район 135.00 часто служил неким рубежом. Пока рассчитываем на то, что данный уровень медведями взят не будет и мы рано или поздно вырастем. Отсюда можно делать покупки, стоп-ордер располагаем на 124.00.

Сценарий падения:да, ниже 160.00 идей нет. если цены смогут проломить вниз 135.00 станет только еще грустнее. Думать о том, что цены могут быть ниже 100.00 мы не можем никак. Таким образом, потенциал для падения с текущих уровней крайне ограничен.

Рекомендация: Покупка:сейчас и наращивать по мере падения к 124.00. Стоп: 124.00. Цель: 240.00. Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка –1.0277. Сопротивление – 1.0598 (1.0790). Сценарий роста:в преддверии Рождества рынок не стал испытывать на прочность 1.0270. А мог бы, так как там есть смысл прикупить евро. Но мы еще можем увидеть эту ветку вниз, так как падающая тенденция не сломлена. Приготовили деньги и ждем.

Сценарий падения: с точки зрения возможных продаж на рынке ничего интересного не происходит. Нужен некий рост. Например до 1.0800 но, когда и на каком фундаментальном фоне он состоится пока не понятно. Идеи о продажах оставляем до лучших времен. Текущие уровни занижены.

Рекомендации: Покупка: при касании 1.0283. Стоп: 1.0268. Цель: 1.0600. Продажа:нет.

Доллар-рубль.

Поддержка –60.12.Сопротивление–61.73. Сценарий роста: рынок стабилизировался в районе 61.00. Если в следующем квартале мы не будем слышать об экономических успехах, читай о расширении налогооблагаемой базы, рубль не удержится ниже 65.00 даже при текущих ценах на нефть. Технически картина тяготеет к покупкам, но мы предлагаем дождаться роста выше 62.00 для прояснения ситуации.

Сценарий падения: рубль может продолжить кратковременно укрепляться вплоть до отметки 56.00, но для этого нужны какие-то победы. Нефть, Сирия, НЭП, захват Марса, что угодно. А их пока нет. Банки могут немного пошалить, чтобы самим зачерпнуть доллары с глубины, но в такую историю не верим. Более того, сразу с первым рабочим днем в 17-м узнаем об очередном налоге. Например, налог на снег и дождь. Думаете шутка? Наберите в поисковике. Бюджет слаб. Страхи от непредсказуемости Трампа весьма сильны. Страхи от нашей собственной непредсказуемости также не дают возможности ценам уйти ниже 60.00. Среднесрочно и долгосрочно доллары не продаем.

Рекомендации: Покупка:нет. Продажа: при касании 63.50. Стоп: 64.50. Цель: 60.00 (56.00).

Brent. ICE.

Поддержка –52.72. Сопротивление – 56.74.

Сценарий роста:на рынке стабилизация. Хода вниз не последовало, что несколько уменьшает шансы на падение в ближайшем будущем. Тем не менее, со спекулятивной точки зрения покупки с текущих уровней выглядят завышенными. Быкам для продолжения роста нужен откат к 52.50, чтобы сделать рынок для быков чуть более выгодным. Уход цен ниже 52.50 создаст проблемы, так как пробивается вниз поддержка, и открываются дальние цены внизу. Здесь покупки возможны на часовых интервалах времени только после взятия 56.74.

Сценарий падения:продолжаем отмечать высокую вероятность сброса цен, так как медведям крайне соблазнительно атаковать с текущих отметок. Рынок — это та же политика, нужно предугадывать кто кого и как будет обрабатывать. Так вот, наверх лезть не выгодно. Сброс к 52.70 практически неминуем, а вот дальнейшие события могут преподнести сюрпризы.

Рекомендация: Покупка:при касании 52.60. Стоп: 52.40. Цель: 64.00. Продажа: если цены при закрытии торгового дня будут ниже 54.40.Стоп: 55.40. Цель: 36.00.

WTI. NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю выросло на 13 единиц до 523. Тренд становится более агрессивным, что будет давить на рынок.Запасы моторного топлива упали на -1.3 млн. баррелей (EIA). Запасы дистиллятов упали на 2.4 млн. баррелей (API).

Поддержка– 51.79. Сопротивление – 56.37.

Сценарий роста:не исключено, что быки высказались. Более того, назревает небольшая по размерам разворотная фигура «голова-плечи», чья точка формирования придется аккуратно на уровень 51.80, и если цены пройдут этот уровень вниз, то рынок сорвется. Если быки что-то хотят, то им надо атаковать уже на следующей неделе. Для нас пока рынок непривлекателен для входа в лонг.

Рекомендация: Покупка:нет. Продажа: сейчас. Стоп: 55.10. Цель: 36.00. Кто в позиции, держит стоп на 55.10.

Gas-Oil. ICE.

Поддержка– 464.38.Сопротивление– 510.01.

Сценарий роста:ситуация практически ничем не отличается от рынка нефти. Что означает отсутствие больших шансов у быков на продолжение роста. Если цены свалятся под 480.00, то вероятность коррекции, а то и полноценного падения резко возрастет. Пробные покупки возможны с крайне малыми стоп-ордерами на часовых интервалах времени после взятия уровня 505.00.

Сценарий падения:назревает фигура «голова-плечи». Если цена пройдет под 480.00 начнется резня. Продажи сейчас уместны, так как потенциальное соотношение прибыль/риск находится в районе 10.Можно рискнуть и поставить стоп-ордер на 506.00.

Рекомендация: Покупка: нет. Продажа:сейчас, затем по 510.00. Стоп: 512.00. Цель: 360.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)

Поддержка– 11117.Сопротивление –13635.

Сценарий роста: «при спуске к 13700 и 11100 наращиваем покупки» — писали мы ранее. Что ж, действительно, время для денег. Рынок конечно может не порадовать нас скорым отскоком, но внизу твердое дно себестоимости. Теперь терпение главная добродетель.

Сценарий падения: поздравляю с прибылью на 13700. Ждущие 11100 резко жмут стоп-ордера. 17 красных свечей подряд, это весьма длинная последовательность.

Рекомендации: Покупка:сейчас и при касании 11100. Стоп: не нужен, газ «ноль» стоить не будет. Цель: 21000. Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 13100.Цель:11100.

NaturalGas. NYMEX.

Поддержка – 3.181.Сопротивление–4.391.

Сценарий роста:рынок ведет себя пока вполне предсказуемо. Покупка от 2.80 очень сильно созрела. Но мы полны решимости идти к 4.40. Те, кто сомневался ранее, когда было «дорого», а именно по 2.80, теперь могут лишь купить за «дешево» по 3.60, но делать уже ничего не нужно.

Сценарий падения:давай-давай,лети к 4.40 голубок. Если ты прилетишь очень быстро, скажем, тебе на рост отведем 10 рабочих дней, то будем продавать при достижении. Если будешь лезть размеренно и без коррекций, то и до 6.10 допарим.

Рекомендация: Покупка:нет. Кто в позиции, держит стоп на 2.98. Цель: 4.40 (6.10). Продажа: пока нет.