Теханализ: покупатели пшеницы ждут разворота вверх
26 June 2016, 12:00

Пшеничный рынок в США упал на британских новостях. Кроме того, сохраняется давление со стороны соседних рынков кукурузы и сои, снижение на которых происходит на фоне улучшения погодных условий.

Биржи США, торгующие контрактами на твердую пшеницу, продолжили падение. Спекулянтам в Чикаго удалось удержаться в плюсовой зоне.

В целом по поводу ЕС: Brexit не пощадил пшеничные площадки США. Одним из первых проявлений британского голосования по выходу из ЕС стало укрепление доллара, которое бьет по конкурентоспособности зерна из Штатов.

 

 

Прогноз ценовых колебаний с 27 июня по 1 июля.

Wheat No. 2 Soft Red.  CBOT.

Поддержка — 445.37. Сопротивление – 485.69.

Сценарий роста: те, кто торгует на рынке без стоп ордера и без расчета размеров позиции для каждой сделки, долго не живут. Ждем зеленых свечек вверх, а пока покупать не будем.

Сценарий падения: с точки зрения медведей, это очень красивый рисунок, однако безоткатный сброс на 20% никак не просчитывается заранее. Чего теперь? Предлагаем взять паузу для лучшего понимания складывающейся ситуации. Нет идей – не торгуй.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

 wheat270616

 

 

Corn No. 2 Yellow.   CBOT.

Поддержка – 356.35. Сопротивление – 403.26.

Сценарий роста: оцените фразочку прошлой недели: «вот такая штука – длинные тени у нескольких свечей вблизи одного уровня, после продолжительной фазы роста, по японской свечной мифологии, называется «высокие волны». Это разворотный сигнал и поэтому, за неимением лучшего, мы будем ожидать спуска рынка к 405.00, где и купим снова». Надеюсь, вы использовали стоп-ордера, если покупали ровно на 405.00, а не дожидались разворотных сигналов на часовках.

Сценарий падения: состоялся. Нужно сказать рынку «спасибо». Продажа на открытии понедельника по 435.00. Стоп 444.00 = риск 9 долларов. Закрытие позиции по плану на 404.00, прибыль = 435.00 – 404.00 = 31 доллар. Соотношение прибыль/убыток = 3.44. Нормально. Всегда надо стараться делать минимум 3 к 1. Но ведь рынок пошел ниже, смотрите! Но это не наша прибыль, так как в плане ее не было.

Рекомендация:

Покупка: пусть вернется выше 400.00, там поглядим.

Продажа: нет.

corn270616

Soybeans No. 1.  CBOT.

Поддержка – 1033.33. Сопротивление – 1148.74.

Сценарий роста: ожидаемо пробили поддержку и пошли вниз. Лучше попытаться взять от 990.00. В районе 1000.00 будет небольшая драка, но на фоне собственных разочарований западники могут так и вообще впасть в депрессию, поэтому 990.00, а то и 930.00. Ждите разворотные сигналы на часовках, не торопитесь.

Сценарий падения: прошлая неделя: «экстремалы могут продать, если понедельник откроется ниже максимума пятницы. А стоп нужно поставить аккуратно над этим самым пятничным максимумом». В результате описанных действий прибыль/убыток уже достигает 6 к 1, так как открылись по 1153.00, стоп  1161.00, текущая цена 1103. Но закрывать рано. Идем ниже.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции держит стоп на 1161.00. Цель: 1030.00.

soybeans270616

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 18.32(16.80). Сопротивление – 24.89.

Сценарий роста: не смотря на выбивание по стоп-ордерам продолжаем драться. Покупать сейчас, стоп на 18.29.

Сценарий падения: похоже в пятницу на рынке выросли только драгметаллы и сахар. Но почему вырос сахар?! Если понедельник позволит, то продаем выше 19.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас.  Стоп: 18.29. Цель: 24.77.

Продажа: при касании 19.00. Стоп: 19.52. Цель: 15.00.

 

 sugar270616

Coffee С, LIFFE.

Поддержка – 129.85. Сопротивление – 150.99.

Сценарий роста: задолбал. Пока рынок выше 130.00 мы можем продолжить рост и дойти до 150.00 и даже до 180.00. Спуск ниже 130.00 разломает всю картинку восходящего движения. Будем иметь это ввиду.

Сценарий падения: нас ничего не может заинтересовать ниже 150.00. Продажи только от 150.00 и выше.

Рекомендация:

Покупка: при касании 131.00. Стоп: 129.00. Цель: 150.00. Кто в позиции, переносит стоп на 129.00. Цель: 150.00.

Продажа: нет.

 

 coffee270616

 

Евро-доллар.

Поддержка – 1.12. Сопротивление – 1.15.

Сценарий роста: Остается только смеяться. Британцы лет на сто заявили о своей обособленности. Сейчас политики бросятся нагибать островитян, но дело сделано. А вот вам прошлая неделя наша: «И тут шальная мысль в конце, бриты проводят референдум и после выхода из ЕС входят в состав РФ, вместе с королевой J J J Но только после Южной Осетии !!!» J Кто поставил на падение фунта на «форике» после референдума, тот проснулся богачом.

Теперь более прагматично: на самом деле ЕВРО как валюта поддерживается интеграцией со странами-соседями, которые не ввели её в обращение. Эффект от синергии есть, так-как при активной торговле возникает привязка валют друг к другу. Упал фунт, просел и евро. Ближайший пример, ослабление рубля, затем ослабление тенге. Великобританию, не смотря на долги, никак нельзя назвать «слабым звеном» поэтому фундаментально, скорее даже политически, это ослабление, с угрозой продолжения процессов с референдумами о выходе в ряде других стран.

По технике, картинка пока сильно не поменялась и ЕВРО может даже пережить итоги референдума без ослабления процентов так на десять. Но покупать ЕВРО в текущей ситуации не нужно.

Сценарий падения: а вот представим, что французы делают тоже самое, что и англичане? Тогда евро превращается в немецкую марку. «Оккупированная» Прибалтика и вечно недовольная Польша резко вспоминают кто они такие есть. Но пока об этом рано говорить. Продавать ли сейчас евро против доллара? Возможны очень сильные ходы вверх – вниз на заявлениях политиков, поэтому на форексе сейчас будет кровавая резня. А в портфеле, можно сократить. В долгосрочном плане будет так: каждая следующая страна, которая только заявит о проведении референдума или даже появятся такие слухи, будет просаживать евро фигуры на две за раз, с естественным возвратом обратно.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.14.  Цель: 1.00.

 

eurusd270616

Доллар-рубль.

Поддержка – 63.72 (60.00). Сопротивление – 66.11 (75.26).

Сценарий роста: бриты преподнесли сюрприз. Для рубля он на самом деле двояк. На моменте может быть и нехорошо: цены на нефть, разочарование европроектом, укрепление доллара. Если спираль по нефти начнет раскручиваться, то мы аккуратно будем на 75.00. Все остальные факторы, кроме цены на нефть, для рубля в данной ситуации и в перспективе положительны.

Сценарий падения: характер движений на рынке в пятницу пока не дает оснований сбрасывать со счетов вариант достижения отметки 60.00 не смотря на некоторое снижение на рынке нефти и рост индекса доллара.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после взятия 66.20, или при касании 60.00.

Продажа: влияние политики в ближайшие дни на рынок валют будет крайне велико. Пока еще рано скупать рубли против доллара, но такой момент может настать. Им теперь осталось только Трампа в президенты выбрать.

usdrub270616

BrentICE.

Поддержка – 46.86(40.28).  Сопротивление – 51.29.

Сценарий роста: пока нефть ведет себя вполне предсказуемо. О покупках говорить не будем, так как пессимизм, которой может наполнить умы инвесторов после результатов референдума в Великобритании и естественное усиление доллара, вряд ли будут способствовать росту цен на рынке commodities (кроме драгметаллов). Район 40.00, это то, что нужно быкам.

Сценарий падения: продажи от 50.40 и от продажи прошлой недели от 51.00 радуют глаз. В целом рынку нужно проходить ниже 46.80 для того, чтобы мы продолжили наблюдать падение стоимости барреля.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.  Кто в позиции, стоп: 51.55. Цель: 40.37 (37.56).

 

 brent270616

WTI.   NYMEX.

Поддержка – 45.97(42.21).  Сопротивление – 50.57.

Сценарий роста: на технический и ожидаемый сброс в пятницу наложились неожиданные результаты Brexit. Если раньше мы говорили о уровне 42.00 и 40.00 как о чем-то интересном для покупок, то теперь можно посмотреть на отметку 36.00. Кстати, в связи с падением фунта на 14 центов против доллара за ночь, станет ли Brent дешевле Crude oil (WTI). Интересно. Посмотрим.

Сценарий падения: скорее всего на следующей неделе мы увидим нарастание депрессии инвесторов, что может привести к дальнейшему сбросу цен на нефть. Если спекулянты вцепятся, то могут протолкнуть рынок действительно к 36.00. Я бы не стал посыпать тут голову пеплом и говорить о 10 долларах за баррель, но шансы на глубокую коррекцию перед походом в район 60.00 существенно выросли.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции держит стоп на 51.20. Цель: 42.00.

 wti270616

 

 

GasOil.   ICE.

Поддержка – 420.73(387.72). Сопротивление – 455.62.

Сценарий роста: для того чтобы быть быком, нужно быть оптимистом. Но где его возьмут на следующей неделе основные потребители завозных углеводородов, то есть Запад, это загадка. В целом рынок может просесть до 335.00, что и будет хорошим уровнем для покупок.

Сценарий падения: не дошли мы 5 долларов до 460.00 — идеальной отметки для продажи. Кто не успел зацепиться, может пытаться продавать в понедельник, при условии, что не будет большого гэпа вниз, так-как для стопа уровень 456.00 оптимален и сдвигать его вниз раньше времени смысла нет, а рисковать слишком большим количеством долларов при продаже одного лота, исходя из математики контроля за рисками, смысла не имеет.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: не ниже 425.00. Стоп: 456.00. Цель: 335.00.

gasoil270616

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 13214(10717). Сопротивление –  14856.

Сценарий роста: собственно, что… те, кто держит от 7500… надо уже и честь знать, то есть забрать надо деньги свои, честно на нервах заработанные. Остальные жадно ждут 14800. Теперь новых областей для покупок мы еще долго не увидим.

Сценарий падения: а вот здесь рисуется картина маслом. Ждите появления первой красной свечи, желательно с длинным телом, и продавайте. Стоп над ближайшим максимумом. Другое дело, что пока не понятно, когда она появится, но рано или поздно красная свеча будет – это просто неминуемо. И очень вероятно она будет в районе 14800.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто остается в позиции, переносит стоп на: 10600.00. Цель: 14800 (20000).

Продажа: при касании 14800. Стоп: 15200. Цель: 10100.

ПБТ-Сургут270616

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 2.56. Сопротивление – 3.09.

Сценарий роста: наша покупка с открытия понедельника, как это не странно, жива – здорова. Просматривается рост и к 3.00, и к 4.00. Но на фоне фундаментального пессимизма новые сделки рекомендовать не будем.

Сценарий падения: вероятность коррекции и спуска к 2.25 велика. Поэтому, вы можете использовать текущую ситуация для продажи, однако сделать это надо как можно выше. Не исключено, что рывок понедельника и вторника прошлой недели, это последняя фаза роста ценовой ветки, начавшейся в районе 2.00 и достигшей 2.78. Пора корректироваться.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто остался, держит стоп на 2.49. Цель: 3.00 (4.00).

Продажа: если рынок позволит, то от 2.70 или выше. Стоп: 2.81. Цель: 2.24.

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Зерно в глазу: отменит ли Запад санкции на экспорт продовольствия из РФ
Почему часть соглашений по продуктовой сделке в Стамбуле не выполняется
В «Росагролизинге» оценили результаты импортозамещения в отрасли
Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов сообщил, что импортозамещение комбайнов в России обеспечено на 98%, а тракторов – на 85%