Теханализ: на рост цены стоит делать ставки лишь в долгосрочной перспективе
18 December 2016, 20:01

Прогноз ценовых колебаний с 19 по 23 декабря

Brent. ICE.

Рынок нефти достиг насыщения. Больше 95 млн. бочек в день не надо. Не надо и всё. Возможности добычи уже на 5 – 7 млн. баррелей перекрывают спрос, а в мире торгуется только 35 млн. баррелей в день. Это 20% превышение. В тоже время, за счет развития альтернативной энергетики спрос на топливо будет падать на горизонте 10 лет процентов на 20, банально за счет ветряков, солнечных панелей и электрических машинок.

Поддержка –51.56. Сопротивление – 55.48 (57.87).

Сценарий роста:как видим, быки очень хотят, но ничего не могут. Когда три последовательно растущие вершины укладываются на одной линии, это может привести к сбросу цен. Если же рассматривать возможности для покупок, то ничего выше 51.50 искать не нужно. Более того, рынок может опуститься и до 49.50, что и будет интересной точкой для входа в покупку в недалеком будущем.

Сценарий падения: Наши цели находятся в районе 38.00. Если кого выбило из продажи, после входа в шорт на 54.40, можно заходить еще раз, ситуация не исчезла. Для тех, кто не вошел, рекомендации останутся такими же, как и на прошлой неделе — продавать. Здесь возможны небольшие брожения, но в целом не видно за счет чего рынок полезет выше 58.00 прямо с понедельника. Кстати, если рост все-таки будет, новые продажи от 60.00 вполне уместны. Уж слишком хороша картинная идейка с падением на 38.00, чтобы от неё без борьбы отказываться.

brent191216

Рекомендация:
Покупка:при касании 51.50, далее 49.50. Стоп: 48.50. Цель: 64.00.
Продажа: если цены при закрытии торгового дня ниже 54.40.Стоп: 55.40. Цель: 36.00.

WTI. NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю выросло на 12 единиц до 510. Растущий тренд по числу установок продолжается.Производители хеджируют стоимость и расконсервируют скважины. Запасы бензина снова увеличились на 0.5 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на 0.7 млн. баррелей.

Поддержка– 50.23. Сопротивление – 55.58.

Сценарий роста:быки позволили закрыть гэп вверх. Для продолжения роста – это минус. По структуре, пока это не пятиволновой импульс, а две тройки вверх, что грозит коррекцией уже со следующей недели. Если быки не удержат рынок выше 50.00 – он может свалиться, что надо учитывать и без разворотных сигналов, например, средней или лучше длинной зеленой свечи, в лонг не лезть.

Сценарий падения: на прошлой неделе мы писали вот так: «если рынок за понедельник не сможет прорваться выше 54.00 можно продавать». Значит, вы уже в продаже. Так держать. Здесь можно снова войти в шорт. Цели внизу глубоко на 38.00. И так их нам всем хочется… Здесь возможен фортель с вытряхиванием. Цены в какой-то день могут вдруг пойти к 58.00. Поэтому именно при касании 58.00 продавайте с коротким стоп-ордером.

wti191216

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 55.00. Цель: 36.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 465.90.Сопротивление– 507.99.

Сценарий роста:ситуация аналогична рынкам нефти. Быки завязли в районе 500.00 и дела не идут. Ждем падения цен для того чтобы говорить о покупках. Если же восхождение продолжится, что ж, отпустим его. Еще не один спекулянт не зарабатывал, бегая следом за ценой.

Сценарий падения: На здоровом рынке, а рынок дизеля технически здоров, продолбить вверх подобную формацию и показать четвертый максимум, который упрется в одну и туже линию без предварительного отката хотя бы до 430.00 будет крайне сложно. Быки подвисли, потому что спускаясь к 430.00, цена пробьет 465.00, что приведет к прорыву поддержки и ожидаемому нами сбросу. Возможен наглый вынос рано сообразивших, типа нас, о том, что будет падение, поэтому, продажи с короткими стопами от 520.00 оправданы.

gasoil191216

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:сейчас, затем по 510.00, затем по 520.00. Стоп: 530.00. Цель: 360.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 13684 (11117).Сопротивление –19059.

Сценарий роста: купить можно сейчас! Наконец-то мы дождались. Как приятно сознавать свою правоту. При спуске к 13700 и 11100 наращиваем покупки.

Сценарий падения: ждать ли 13700? Ждать. Но закроем процентов 30% позиции, чтобы не остаться у разбитого корыта. В целом, наши продажи от 22000 оказались более чем. Новых идей тут теперь долго не появится. Жадные трейдеры, ждущие 11100, поджимают стоп-ордера.

pbt-surgut191216

Рекомендации:
Покупка:при касании 13700 и при касании 11100. Стоп: не нужен, газ «ноль» стоить не будет. Цель: 21000.
Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 19300.Цели: 13700 и 11100.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 3.43.Сопротивление–4.42.

Сценарий роста:мы продолжаем мечтать о 4.42, и продолжаем хотеть нарастить позицию при откате, например, к 3.40. А его нет. Сидим с тем, что открыли от 2.80.

Сценарий падения:ниже 4.40 у нас никаких идей нет. Более того, подъем к 4.40 может быть лишь началом истории 17-го года, особенно при очень холодной зиме в Европе и США.

natgas191216

Рекомендация:
Покупка:нет. Кто в позиции, держит стоп на 2.98. Цель: 4.40 (6.10).
Продажа: пока нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–404.40.Сопротивление – 420.65.

Сценарий роста:обманули нас, дернули вверх и не пошли. Берем паузу. Глобально цены находятся внизу. То есть падать им особо некуда. Рост? Да, он возможен. По сути долгосрочно лишь на него и имеет смысл ставить, но цены должны пробиться выше 420.00, а этого не произошло на прошлой неделе. Новая покупка при касании 421.00.

Сценарий падения:стоп у нас на 424.00. Позицию продолжаем держать. Очень хочется 360.00 пусть и не на долго, да простят меня фермеры.

wheat191216

Рекомендация:
Покупка:при касании 421.00. Стоп: 406.00. Цель: 550.00.
Продажа: нет.Кто в позиции, держит стоп на 424.00. Цель: 360.00.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 350.54.Сопротивление – 364.54.

Сценарий роста: Быки было взялись вести, но сдулись. Им теперь потребуются деньги чтобы защитить свои сомнительные успехи. Пока цены не будут выше 365.00 или не коснуться 300.00, о покупках не говорим.

Сценарий падения: наша настырность,а вместе с ней и новая продажа, оказались верными. Стоим. Рынок может пойти вниз, особенно если нефть начнет заваливаться. 30% затрат на производство еды, это топливо.

corn191216

Рекомендация:
Покупка: при закрытии дня выше 365.00. Стоп: 355.00. Цель: 450.00.
Продажа:нет. Кто в позиции, держит стоп на 366.00. Цель: 300.00.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 1027.80.Сопротивление – 1075.06.

Сценарий роста:остался стоп наш на 1026.00 стоять. Покупайте, кто не вошел. Место неплохое. Если импульс получит продолжение, то можем отправиться к 1300.00.

Сценарий падения:продали от 1050.00. Из-за вялости рынка откажемся от идеи наращивать продажи по мере роста к 1100.00 и просто подопрем небольшую продажу стоп-ордером на 1055.00. В целом, здесь можно продавать.

soybeans191216

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 1026.00. Цель: 1300.00. Кто в позиции держит стоп на 1026.00. Цель:1300.00.
Продажа:сейчас. Стоп: 1055.00.Цель: 880.00.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 17.59 (16.07).Сопротивление – 18.72 (19.96).

Сценарий роста:«предлагаем начинать постепенно загружаться в покупку сейчас и от уровней 17.65 и 16.10» писали мы ранее. Добавить к этой рекомендации пока нечего. Констатируем, что рынок находится на привлекательных уровнях для покупки.

Сценарий падения:закрылись мы по цели на 17.70. Тех, кто был с нами поздравляем с профитом. Теперь новых идей пока цены не поднимутся к 20.00 у нас не появится.

sugar191216

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Далее при касании 17.65 и 16.10. Стоп: 15.80. Цель: 30.00.
Продажа:нет.

СoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 135.88.Сопротивление – 157.06.

Сценарий роста:продолжаем рекомендовать покупки. Да, возможен небольшой и не фатальный спад в январе на с/х рынках, но он лишь позволит взять из глубины. Не исключена вязкость в течении одной двух недель, но среднесрочно мы смотрим вверх.

Сценарий падения:боюсь, что пока цены не вернутся в район 160.00 начинать разговоры о продажах не стоит. Есть высокая вероятность касания 135.00, но медведям она ничего не дает, так как ниже этой отметки рынок не виден, так как мы находимся на низких уровнях.

coffee191216

Рекомендация:
Покупка:сейчас и наращивать по мере падения к 124.00. Стоп: 124.00. Цель: 240.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.0277. Сопротивление – 1.0598 (1.0790).

Сценарий роста: Мы ждем 1.0280. Там и купим.

Сценарий падения: могут ли цены уйти ниже 1.0270. Да, но не сразу.

eurusd191216

Рекомендации:
Покупка: при касании 1.0283. Стоп: 1.0268. Цель: 1.0600.
Продажа:нет.

Доллар-рубль.
Поддержка –61.73 (60.00).Сопротивление–63.81 (66.81).

Сценарий роста: неделя прошла слишком дежурно. Для возобновления роста надо подниматься выше 64.00. Как только данный факт мы увидим, будем думать о покупках.

Сценарий падения:Технически возможен спуск ниже 60.00, но нефть должна расти, а данный факт под вопросом.С точки зрения техники рубль может продолжить укрепляться с текущих уровней. Отличной точкой для продажи будет 63.50.

usdrub191216

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: при касании 63.50. Стоп: 64.50. Цель: 60.00 (56.00).

Теги     пшеница     прогноз     рост цен  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
Набиуллина: российская экономика восстановилась до докризисного уровня (Видео)
Российская экономика уже восстановилась до докризисного уровня, а в некоторых отраслях превысила его. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
Коронавирус не помешал российскому агропрому показать высокие результаты (Видео)
На развитие села в этом году направят еще больше средств – более 220 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на итоговом заседании Коллегии Минсельхоза. Какие прогнозы на 2021 год? И как планируют развивать агропромышленный комплекс?