Теханализ: на рост цены стоит делать ставки лишь в долгосрочной перспективе

Рынок нефти достиг насыщения. Больше 95 млн. бочек в день не надо. Не надо и всё. Возможности добычи уже на 5 – 7 млн. баррелей перекрывают спрос, а в мире торгуется только 35 млн. баррелей в день. Это 20% превышение. В тоже время, за счет развития альтернативной энергетики спрос на топливо будет падать на горизонте 10 лет процентов на 20, банально за счет ветряков, солнечных панелей и электрических машинок.

Поддержка –51.56. Сопротивление – 55.48 (57.87).

Сценарий роста:как видим, быки очень хотят, но ничего не могут. Когда три последовательно растущие вершины укладываются на одной линии, это может привести к сбросу цен. Если же рассматривать возможности для покупок, то ничего выше 51.50 искать не нужно. Более того, рынок может опуститься и до 49.50, что и будет интересной точкой для входа в покупку в недалеком будущем.

Сценарий падения: Наши цели находятся в районе 38.00. Если кого выбило из продажи, после входа в шорт на 54.40, можно заходить еще раз, ситуация не исчезла. Для тех, кто не вошел, рекомендации останутся такими же, как и на прошлой неделе — продавать. Здесь возможны небольшие брожения, но в целом не видно за счет чего рынок полезет выше 58.00 прямо с понедельника. Кстати, если рост все-таки будет, новые продажи от 60.00 вполне уместны. Уж слишком хороша картинная идейка с падением на 38.00, чтобы от неё без борьбы отказываться.

Рекомендация:
Покупка:при касании 51.50, далее 49.50. Стоп: 48.50. Цель: 64.00.
Продажа: если цены при закрытии торгового дня ниже 54.40.Стоп: 55.40. Цель: 36.00.

WTI. NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю выросло на 12 единиц до 510. Растущий тренд по числу установок продолжается.Производители хеджируют стоимость и расконсервируют скважины. Запасы бензина снова увеличились на 0.5 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на 0.7 млн. баррелей.

Поддержка– 50.23. Сопротивление – 55.58.

Сценарий роста:быки позволили закрыть гэп вверх. Для продолжения роста – это минус. По структуре, пока это не пятиволновой импульс, а две тройки вверх, что грозит коррекцией уже со следующей недели. Если быки не удержат рынок выше 50.00 – он может свалиться, что надо учитывать и без разворотных сигналов, например, средней или лучше длинной зеленой свечи, в лонг не лезть.

Сценарий падения: на прошлой неделе мы писали вот так: «если рынок за понедельник не сможет прорваться выше 54.00 можно продавать». Значит, вы уже в продаже. Так держать. Здесь можно снова войти в шорт. Цели внизу глубоко на 38.00. И так их нам всем хочется… Здесь возможен фортель с вытряхиванием. Цены в какой-то день могут вдруг пойти к 58.00. Поэтому именно при касании 58.00 продавайте с коротким стоп-ордером.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 55.00. Цель: 36.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 465.90.Сопротивление– 507.99.

Сценарий роста:ситуация аналогична рынкам нефти. Быки завязли в районе 500.00 и дела не идут. Ждем падения цен для того чтобы говорить о покупках. Если же восхождение продолжится, что ж, отпустим его. Еще не один спекулянт не зарабатывал, бегая следом за ценой.

Сценарий падения: На здоровом рынке, а рынок дизеля технически здоров, продолбить вверх подобную формацию и показать четвертый максимум, который упрется в одну и туже линию без предварительного отката хотя бы до 430.00 будет крайне сложно. Быки подвисли, потому что спускаясь к 430.00, цена пробьет 465.00, что приведет к прорыву поддержки и ожидаемому нами сбросу. Возможен наглый вынос рано сообразивших, типа нас, о том, что будет падение, поэтому, продажи с короткими стопами от 520.00 оправданы.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:сейчас, затем по 510.00, затем по 520.00. Стоп: 530.00. Цель: 360.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 13684 (11117).Сопротивление –19059.

Сценарий роста: купить можно сейчас! Наконец-то мы дождались. Как приятно сознавать свою правоту. При спуске к 13700 и 11100 наращиваем покупки.

Сценарий падения: ждать ли 13700? Ждать. Но закроем процентов 30% позиции, чтобы не остаться у разбитого корыта. В целом, наши продажи от 22000 оказались более чем. Новых идей тут теперь долго не появится. Жадные трейдеры, ждущие 11100, поджимают стоп-ордера.

Рекомендации:
Покупка:при касании 13700 и при касании 11100. Стоп: не нужен, газ «ноль» стоить не будет. Цель: 21000.
Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 19300.Цели: 13700 и 11100.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 3.43.Сопротивление–4.42.

Сценарий роста:мы продолжаем мечтать о 4.42, и продолжаем хотеть нарастить позицию при откате, например, к 3.40. А его нет. Сидим с тем, что открыли от 2.80.

Сценарий падения:ниже 4.40 у нас никаких идей нет. Более того, подъем к 4.40 может быть лишь началом истории 17-го года, особенно при очень холодной зиме в Европе и США.

Рекомендация:
Покупка:нет. Кто в позиции, держит стоп на 2.98. Цель: 4.40 (6.10).
Продажа: пока нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–404.40.Сопротивление – 420.65.

Сценарий роста:обманули нас, дернули вверх и не пошли. Берем паузу. Глобально цены находятся внизу. То есть падать им особо некуда. Рост? Да, он возможен. По сути долгосрочно лишь на него и имеет смысл ставить, но цены должны пробиться выше 420.00, а этого не произошло на прошлой неделе. Новая покупка при касании 421.00.

Сценарий падения:стоп у нас на 424.00. Позицию продолжаем держать. Очень хочется 360.00 пусть и не на долго, да простят меня фермеры.

Рекомендация:
Покупка:при касании 421.00. Стоп: 406.00. Цель: 550.00.
Продажа: нет.Кто в позиции, держит стоп на 424.00. Цель: 360.00.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 350.54.Сопротивление – 364.54.

Сценарий роста: Быки было взялись вести, но сдулись. Им теперь потребуются деньги чтобы защитить свои сомнительные успехи. Пока цены не будут выше 365.00 или не коснуться 300.00, о покупках не говорим.

Сценарий падения: наша настырность,а вместе с ней и новая продажа, оказались верными. Стоим. Рынок может пойти вниз, особенно если нефть начнет заваливаться. 30% затрат на производство еды, это топливо.

Рекомендация:
Покупка: при закрытии дня выше 365.00. Стоп: 355.00. Цель: 450.00.
Продажа:нет. Кто в позиции, держит стоп на 366.00. Цель: 300.00.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 1027.80.Сопротивление – 1075.06.

Сценарий роста:остался стоп наш на 1026.00 стоять. Покупайте, кто не вошел. Место неплохое. Если импульс получит продолжение, то можем отправиться к 1300.00.

Сценарий падения:продали от 1050.00. Из-за вялости рынка откажемся от идеи наращивать продажи по мере роста к 1100.00 и просто подопрем небольшую продажу стоп-ордером на 1055.00. В целом, здесь можно продавать.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 1026.00. Цель: 1300.00. Кто в позиции держит стоп на 1026.00. Цель:1300.00.
Продажа:сейчас. Стоп: 1055.00.Цель: 880.00.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 17.59 (16.07).Сопротивление – 18.72 (19.96).

Сценарий роста:«предлагаем начинать постепенно загружаться в покупку сейчас и от уровней 17.65 и 16.10» писали мы ранее. Добавить к этой рекомендации пока нечего. Констатируем, что рынок находится на привлекательных уровнях для покупки.

Сценарий падения:закрылись мы по цели на 17.70. Тех, кто был с нами поздравляем с профитом. Теперь новых идей пока цены не поднимутся к 20.00 у нас не появится.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Далее при касании 17.65 и 16.10. Стоп: 15.80. Цель: 30.00.
Продажа:нет.

СoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 135.88.Сопротивление – 157.06.

Сценарий роста:продолжаем рекомендовать покупки. Да, возможен небольшой и не фатальный спад в январе на с/х рынках, но он лишь позволит взять из глубины. Не исключена вязкость в течении одной двух недель, но среднесрочно мы смотрим вверх.

Сценарий падения:боюсь, что пока цены не вернутся в район 160.00 начинать разговоры о продажах не стоит. Есть высокая вероятность касания 135.00, но медведям она ничего не дает, так как ниже этой отметки рынок не виден, так как мы находимся на низких уровнях.

Рекомендация:
Покупка:сейчас и наращивать по мере падения к 124.00. Стоп: 124.00. Цель: 240.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.0277. Сопротивление – 1.0598 (1.0790).

Сценарий роста: Мы ждем 1.0280. Там и купим.

Сценарий падения: могут ли цены уйти ниже 1.0270. Да, но не сразу.

Рекомендации:
Покупка: при касании 1.0283. Стоп: 1.0268. Цель: 1.0600.
Продажа:нет.

Доллар-рубль.
Поддержка –61.73 (60.00).Сопротивление–63.81 (66.81).

Сценарий роста: неделя прошла слишком дежурно. Для возобновления роста надо подниматься выше 64.00. Как только данный факт мы увидим, будем думать о покупках.

Сценарий падения:Технически возможен спуск ниже 60.00, но нефть должна расти, а данный факт под вопросом.С точки зрения техники рубль может продолжить укрепляться с текущих уровней. Отличной точкой для продажи будет 63.50.