По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты продолжили демонстрировать разнонаправленную тенденцию. Основным решающим фактором стали контракты на соевый шрот. В пятницу данный продукт закрылся на максимальной отметке за последние 16 месяцев. За один день контракт подорожал на $14.60, а по итогам недели закрылся в плюсе на $29.70. Соевые цены разделились, июльский контракт вырос на 2,75 цента, а ноябрьский упал на 4 цента. Июльский контракт на кукурузу вырос на 4,5 цента.

Прогноз ценовых колебаний с 23 по 27 мая.

Wheat No. 2 Soft Red.  CBOT.

Поддержка — 446.89. Сопротивление – 481.15.

Сценарий роста: посмотрите на историю и представьте на минуту у кого-то контр-трендовая система по пшенице стоит… Ну да ладно, куда девать деньги — это проблема обладателя такой системы. Мы же пока продолжаем смотреть вверх, потому как внизу просто «дно». Кто не успел войти — покупайте сейчас, а «стоп» под минимум четверга. Вероятно, что после тестирования гэпа (разрыва), мы пойдем выше.

Сценарий падения: держателям «шортов» пока не везет. Продолжаем думать об отметке 550.00. Пока на этом рынке медведям делать нечего.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 459.00. Цель: 620.00. Кто в позиции, держит стоп на 444.00.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CBOT.

Поддержка – 375.63. Сопротивление – 402.41.

Сценарий роста: стоп на 358.00 остается незыблемым. Стоит ли его поднимать выше? Пока не взяли 410.00, лучше не нервничать. Игроки, не занявшие позицию вовремя, все еще могут войти с риском в половину от стандартного, поставив стоп под минимум четверга, так как шансы есть.

Сценарий падения: очередной загиб от 400.00 вниз предлагаем оставить без внимания. Кукуруза зреет, дабы прорвать текущее сопротивление и пойти на 430.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 383.00. Цель: 430.00. Кто в позиции, держит стоп на 358.00.

Продажа: район для продажи 430.00. Более точно скажем при подходе.

Soybeans No. 1.  CBOT.

Поддержка – 1042.77 (970.68). Сопротивление – 1154.71.

Сценарий роста: рынок застыл, и постепенно перекупленность на разного рода индикаторах остывает, что создает предпосылки для дальнейшего роста к 1150.00 уже с текущих значений.  Для торговли на дневных интервалах позиция выглядит скованно, но если очень хочется, то можно. Кто купил в начале прошлой недели, тот пододвигает стоп на 1049.00.

Сценарий падения: если рынку хочется, пусть идет дальше. Будем встречать его на 1150.00. Продажи сейчас могут быть вызваны только личной истерикой отдельного трейдера.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1049.00. Цель: 1152.00. Кто в позиции передвигает стоп на 1049.00.

Продажа: при касании 1152.00. Стоп: 1158.00. Цель: 1044.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 15.94. Сопротивление – 19.37.

Сценарий роста: отлично, показали новый максимум. Теперь ход к 19.00 стал более реальным, чем неделей ранее. Продолжаем оставаться в уже безубыточных лонгах от 14.67 и 14.26 благодаря поднятому до 15.19 стопу, который пока там и останется.

Сценарий падения: на отметке 19.35 можно смело продавать. Дальше без отдыха рынок вряд ли оправится, поэтому продолжаем держать руку «на пульсе» рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 15.19.

Продажа: при касании 19.35. Стоп: 19.45. Цель: 16.05.

Coffee С, LIFFE.

Поддержка – 120.62. Сопротивление – район 137.51.

Сценарий роста: если обозревать картину за два года, наблюдаем постепенную «усадку» рынка, однако намерение не падать ниже 100.00 прослеживается вполне четко. Картинка заряжена на рост – первый импульс и коррекция к нему состоялись, теперь нам нужно следующее, обычно самое длинное, движение к отметке 150.00. Кто хочет, тот имеет в виду стоп на 115.70, считает риски и покупает (или докупает).

Сценарий падения: продавать тут нечего. Если рынок выберет путь вниз, то, надеемся, там желающих прикупить будет немало. Переизбыток предложения и девальвация национальных валют ряда стран к доллару делают свое дело.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 115.70. Цель: 150.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.11. Сопротивление – 1.13.

Сценарий роста: Да, мы еще можем рассчитывать на рост, но уход цен ниже 1.11 после успешного пробоя 1.13 заставит евро горевать. Паритет с долларом – это пока еще отдаленная фантазия, но она может стать реальностью, если комментарий ФРС после повышения ставки 15 июня будет жестким.

Сценарий падения: несмотря на сильный сброс вниз, картинка на рынке в сторону медведей полностью не поменялась, так как жив еще восходящий канал. Сюрпризы возможны, поэтому продавать вслед не будем. Рынок валют не отличается простотой, и пока мы не будем рекомендовать ни покупок, ни продаж.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.33. Сопротивление – 66.60.

Сценарий роста: смущает отсутствие прокола вниз. По законам жанра свободного рынка он должен быть, но его нет. Если вот так все мрачно, и мы сразу двинулись вверх, то… Что-то не так. Но если вы ранее покупали доллары, то пока все в порядке, все равно ниже 60.00 рынок не просматривается. Если теперь, без сюрприза, двинем на 75.00, то это более весомая слабость рубля, чем предполагалось ранее. Начинает наблюдаться раскорреляция с рынком нефти, и не в пользу рубля. Пока она не так видна на крупных интервалах, но на часовках она уже есть.

Сценарий падения: Нужен подъем в район 75.00 там и посмотрим. Должны отметить, что по нефти остается пара долларов для хода вверх, но как на них отреагирует рубль — неясно.

Рекомендации:

Покупка: рекомендовать покупки на фьючерсах, учитывая крайне волатильный рынок сейчас уже не можем. В целом покупка долларов в кубышку на текущем уровне выглядит оправданно.

Продажа: нет.

Brent.  ICE.

Поддержка – 41.46.  Сопротивление – 49.63.

Сценарий роста: вот собственно где-то здесь должна закончиться бычья история последних пяти месяцев. Прорыв выше 50.00 возможен, но только до 51.50, иные исходы без коррекции выглядят в район 40.00 выглядят завышено. В целом быков можно поздравлять с тем, что им уже удалось нарисовать некую структуру похожую на идеальный импульс, что должно привести в дальнейшем к продолжению роста, но после коррекции, которая может продолжаться достаточно долго, например, все лето. Покупать тут негде.

Сценарий падения: вот это последний всплеск или будут еще? Это самый коварный вопрос в конце всех трендовых движений. Что делает грамотный трейдер? Или продает фьючерс и покупает опцион КОЛЛ (в этом случае потери равны стоимости опциона), а прибыль можно забрать в районе 42.00, или начинает постепенно загружать позицию пользуясь сигналами на мелких интервалах.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас, и затем от 50.50. Общий стоп на 53.30. Цель: 35.00.

WTI.   NYMEX.

Поддержка – 42.21.  Сопротивление – 51.32.

Сценарий роста: у WTI чуть больше пространства для того чтобы сходить на пару долларов вверх. Brent в этом плане выглядит более зажатым. Ничего выше 51.30 не видно, поэтому не покупаем.

Сценарий падения: мы предполагаем, что развитие растущего тренда скоро завершиться, поэтому продолжаем рекомендовать постепенное наращивание позиций по шортам по мере роста рынка. Текущий восходящий канал пока не пробит, но это и не нужно. Его верхняя граница с районом 51.30 выглядит крайне привлекательно для серьезной продажи, это для тех кто любит погорячее.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при касании 50.00, и 51.30. Стоп: 53.50. Цель: 42.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 377.09. Сопротивление – 449.05.

Сценарий роста: можно сказать, что все поставленные цели рынок перед собой выполнил. Пробой 452.00 и начало хода к 577.75 вызовет в головах участников замешательство, у кого-то истерику радости, у кого-то горя, потому как данный ход не является очевидным. Рынок и без него находится в перекупленности.

Сценарий падения: собственно, мы продали при касании 448.00. Стоп 458.00. Если вы не продали. Продайте. Ситуация хороша, и возникает не часто.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 458.00. Цель: 380.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 8665. Сопротивление –  10067.

Сценарий роста: ага. Тот, кто покупал с шагом 500, по мере снижения рынка, думаю, начала улыбаться. Минимальная покупка была по 7000. Теперь надо собрать волю в кулак, то есть еще сильнее чем, когда рынок падал и ждать. Даже если будут откаты по мере роста, не закрывайте позиции.

Сценарий падения: для медведей нет ничего ниже 15000. И то пока не ясен характер роста цены. Если все будет происходить очень быстро, то надо будет посмотреть на складывающуюся ситуацию пристальнее.

Рекомендации:

Покупка: кто новенький, покупает при касании 8100. Стоп: 7400. Цель: 20000. Кто докупал ранее при снижении рынка на каждые 500 рублей стопа также нет. Просто ждем. Цель: 20000.

Продажа: рано. Пока продавать нечего.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 1.967. Сопротивление – 2.165.

Сценарий роста: рынок снова позволил взять его от 2.00, надеюсь ордера на покупку у вас стояли. Больше ничего делать не надо. Впереди нас ждет борьба на уровне 2100, что может привести к рывкам в обе стороны. Но пока быки смело могут рассчитывать на рост к 2.50.

Сценарий падения: ценам как минимум удалось расширить восходящий канал, путем пробоя узкого восходящего движения, которое могло бы разрастись до чего-то более значимого, но рынок находится на глобально низких уровнях, поэтому максимум медведи здесь могут создать возню в диапазоне с нечастыми проколами вниз. Тем не менее, продажа прошлой недели жива и маловероятный, но все же возможный ход на 1.500 мы теперь будем вынашивать, пока жив наш стоп на 2.22.

Рекомендация:

Покупка: при касании 2.00. Стоп: 1.96. Цель: 2.50. Кто в позиции, держит стоп на 1.96

Продажа: при касании 2.50. Стоп: 2.62. Цель: 2.00. Кто в позиции держит стоп на 2.22. Цель: 1.5.