Пшеница идет по «бычьему» сценарию

По итогам последнего дня торговой недели стоимость зерновых контрактов на CBOT несколько растет. Кукуруза уже в начале торгов поднималась на фоне более активных продаж, что озадачило производителей зерна, планировавших засеивать больше земель кукурузой в 2014 году. USDA оценивает посевную площадь под кукурузой в 93,5 млн акров. По итогам торгов фьючерсы на кукурузу выросли на 1,1% и достигли самого высокого уровня закрытия за период с 7 октября.

Пшеница также повышается в цене, завершив торги с ростом в 0,6%. Рост пшеницы произошел на фоне поддержки укрепления спроса пшеницы на экспорт в последнее время, а также благодаря прогнозу Министерства сельского хозяйства США, который отразил возможное сокращение внутренних запасов до уровня, которого не ожидали аналитики.
«Спрос на кукурузу укреплялся с течением времени и, в особенности, на экспортном рынке», говорит Марти Форман, старший экономист Doane Advisory Services.

 

Торговая сессия 14 февраля завершилась со следующими показателями:

— пшеница (март) – 598.50 ц/б (+3.00);

— кукуруза (март) – 445.25 ц/б (+4.75).

 

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка  — 592.45.  Сопротивление – 622.74.

Сценарий роста: бычки прихватили рынок. Цель на 622.00 вполне достижима. Дальнейший рост пока не просматривается, в вот 622.00, это 622.00. Покупать здесь? Можно при условии, что выставляется короткий стоп.

Сценарий падения: быкам удалось нарисовать агрессивную поддержку. Понятно, что вероятность её пробоя высока, так как она агрессивна, но медведи пока выпустили ситуацию из под контроля и теперь им придется нелегко. Мы пока не ждем пробоя вниз, так как целый год падения противоположная сторона не забыла и теперь постарается поднять на рога даже тех, кого изначально было трудно подцепить J.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 589.80. Цель: 622.00.

Продажа: нет.

 

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 436.85.  Сопротивление – 466.91.

Сценарий роста: Взяли район 436.00, фигура «голова и плечи» сформирована. Видим, что цены вернулись к этому уровню с обратной стороны. После тестирования мы должны уйти на 470.00.  таким образом, мы продолжаем сохранять позитивный прогноз по росту цен.  

Сценарий падения: наша поддержка пока выглядит вялой и ничем не подтвержденной. Медведи, если они настоящие медведи, должны ломать её и уходить вновь к 420.00, что создаст на рынке замешательство. А вот ход ниже 400.00 перерастет в панику. Но пока ничего подобного мы не видим.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 433.00. Цель: 470.00. Кто в покупке, переносим стоп на 433.00. Цель: 470.00.

Продажа: нет.

 

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1321.38. Сопротивление   – 1355.51.

 

Сценарий роста: Покупка совершенная три недели назад продолжает приносить нам прибыль и возможность смотреть на мир с оптимизмом. Возможны откаты, так как рынок перекуплен, но новый локальный максимум укрепляет нашу мысль о продолжении хода вверх.

Сценарий падения: все, что  в данной ситуации могут медведи —  попугать самых нестойких, самых нервных трейдеров. Но есть нюанс. Агрессивная поддержка будет манить крупные спекулятивные ресурсы устроить краткосрочную распродажу с возвратом на 1320.00. Будем ждать этого для того чтобы купить из глубины.

Рекомендация:

Покупка:  При касании 1322.00. Стоп: 1298.00 Цель: 1500.00. Кто в  покупке, переносит стоп на 1298.00.  Цель: 1500.00.

Продажа: нет.

 

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  – 150.00. Сопротивление   –  183.58.

Сценарий роста: бычки продолжают давить. Мы предполагали такой вариант развития событий, а значит, мы зарабатываем. Повышаем уровень целей до 180.00.

Сценарий падения:  медведи, в абсолютном большинстве, пока находятся в роли наблюдателей. Движения вниз возможны, но с точки зрения спекулянта на таком рынке медведям делать нечего.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто купил, переносит стоп на 135.00. Цель: 180.00. 

Продажа: нет.

 

Индекс IDK.RU базис Ростов.

Поддержка   — 7804.00. Сопротивление   –  9450.00. 

Следующая неделя: быкам удалось пробить локальный максимум и посеять сомнение в медвежьих рядах. Угроза формирования бычьего импульса стала реальной. Ждем роста индекса к 10 000.00 с некоторым замешательством и краткосрочным откатом в районе 9450.00.

Следующий месяц: если исходить из подъема котировок за последний квартал и текущей стабилизации, то перспективы следующего месяца скорее находятся в зоне повышения цен. Рынок не выглядит перекупленным, из-за взятой им в течение прошлого месяца паузы и готов расти далее.

Следующий квартал: на среднесрочную перспективу разумным выглядит рассмотрение сценария роста до 12000.00. На данный момент описать последовательность волн роста и падения не представляется возможным, однако рост предпочтительнее. Смотрим за уровнем 7800.00, пока он держится, цены будут или расти, или будут медленно, но верно накапливать энергию для последующего рывка.