Отчет USDA у нас 12-го числа. До этого дня рынок уже вряд ли покажет какую-то сильную динамику. Обращает на себя внимание медвежье поведение кукурузы, отчасти сахара, остальные рынки, за которыми мы ведем наблюдение, приостановили свое падение. После выхода отчета USDA могут быть сюрпризы. Считаем, что сценарий, когда за несколько часов после выхода отчета цены поставят минимум и резко развернувшись пойдут вверх – оптимальным для складывающейся ситуации. Если усиление доллара продолжится, то это будет сдерживать рост цен, но на некоторый отскок вверх в сентябре – октябре мы можем рассчитывать.

Рубль удержался ниже 67.00. Цены доходили до 67.14, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы подняться выше. Несмотря на то, что ЦБ РФ снизил ставку на 0,25%, разница между ней и инфляцией в стране составляет три процента, что просто само собой притягивает деньги на долговой рынок. Для того чтобы мы смогли увидеть укрепление до 60.00, доллар должен начать терять позиции, но пока данный сценарий под большим вопросом. Цены на нефть пока радуют, однако, перспективы дальнейшего роста не ясны. Если выяснится, что горизонтальное бурение в США не столь прибыльна, сколь убыточна, при текущих ценах, то на рынке углеводородов действительно возможны изменения к концу текущего года и цены на нефть могут перейти к росту, что положительно скажется на курсе рубля. Отмечаем позитив в отношениях Россия – Украина.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Продавцы сильно надавили. Это видно по ценам. Однако, какой-то выраженной динамики мы не видим на протяжении нескольких недель. Все изменится после выхода сентябрьского отчета USDA.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Продолжаем находиться в агрессивном падающем канале. Смысл покупать будет только после падения к 422.0. Если этого не произойдет, что ж, тогда нам нужен рост выше 480.0.

Сценарий падения: стоим вниз. Ничего менять не нужно. Цель себе поставим на 425.0. Жаль, но до 405.0 мы вряд ли долетим. Желающие могут попробовать постоять ниже 425.0 после выхода отчета USDA, оставив небольшой лот, чтобы посмотреть что же будет дальше.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 481.0, или при касании 425.2. Стоп: 418.0. Цель: 600.0!

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 481.0. Цель: 425.2.

Поддержка – 450.6. Сопротивление – 469.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, что продавцы не отстают от кукурузы. Это легко, так как очередные переговоры между США и Китаем по поставкам сельхозпродукции намечены на начало октября. В США затоваривание. Это очевидно.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. От 336.0 возможен лонг. Реакция на отчет USDA будет бурной, это ясно уже сейчас. И пойдем мы скорее всего вверх, при условии, что успеем за первые три дня дойти до 336.0, если не успеем, то пойдем вниз, выполнять цель на 336.0, далее развернемся и полетим вверх.

Сценарий падения: должны шлепнуться к 336.0. Затем возможен бурный рост. Нам не нужно жадничать. Фиксируйте прибыль последовательно при подлете к цели. Рассчитывать на математически точное попадание в 336.0 не стоит. Посмотрите на историю, рынок перепродан. Движение к 300.0 можно держать в голове. Желающие могут оставить часть позиции, не закрывать профит и посмотреть, что произойдет после выхода отчета USDA.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 380.0. Или при касании 336.0. Стоп: 324.0. Цель: 400.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 372.0. Цель: 336.0.

Поддержка – 335.6. Сопротивление – 367.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Перепроизводство сои, которую кроме Китая просто некуда девать, давит на цены. Здесь и вовсе может случиться катастрофа если Пекин и Вашингтон не договорятся в октябре. Можем и на 700.0 сходить. С покупками повременим.

Сценарий падения: стоим в продаже. Для продавцов события развиваются неплохо. Мы в падающем канале. Прошедшие четверг и пятница поднимают настроение. Фиксировать ли прибыль на 850.0? Нет. Будем рассчитывать на более радикальное снижение цен.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 881.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 881.0. Цель: 820.0.

Поддержка – 847.6. Сопротивление – 880.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Мы у нижней границы падающего канала. Можно начинать постепенно собирать позицию, увеличивая покупки по мере снижения цен, вплоть до 10.70.

Сценарий падения: стоим в шортах. Ждем 10.72. Пятница не нравится. Но и страшного ничего нет. Тем не менее, по старой доброй традиции подтянем стоп-ордера.

Рекомендация:

Покупка: при касании 10.72. Стоп: 10.56. Цель: 15.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 11.37. Цель: 10.72.

Поддержка – 10.69. Сопротивление – 11.26.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. До 90.00 должны дойти. Разворот с текущих уровней выглядит преждевременным. Покупать будем от 90.00 обязательно. Если не дойдем до данной отметки, альтернатива – покупку после роста выше 102.0.

Сценарий падения: стоим вниз. Ждем. Уперлись в 93.55, что навевает грустные мысли. Но пока будем рассчитывать на продолжения падения. В целом на рынке продолжает царить пессимизм будем рассчитывать, что он скажется и на рынке кофе.

Рекомендация:

Покупка: при касании 91.00. Стоп: 87.00. Цель: 108.0. Или думать после роста выше 102.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 98.70. Цель: 87.07.

Поддержка – 93.55. Сопротивление – 98.50.

Евро/доллар

Сценарий роста: нужно набраться смелости, сходить на 1.0860, после чего подняться к 1.1000 и рухнуть к 1.0555. Таков наш план. Иллюзии по поводу ослабления доллара растаяли. Вернемся к рассуждениям о сильном евро только после роста выше 1.1100.

Сценарий падения: 12-го числа заседание ЕЦБ, где г-н Драги продолжит каяться. Никто не ждет прорывов. Это видно по рынку. Экономика Еврозоны останавливается. СССР развалился в том числе и из-за экономических проблем, жадность правящей верхушки не берем в рассмотрение, не берем и всё. Если ответственность нельзя консолидировать, её нужно поделить. Как только в Европе начнется рецессия к власти придут правые, они уже идут. И история с либерализмом и братской любовью между государствами, воевавшими друг с другом сотни лет, будет закончена. Ждем 1.0860.

Рекомендации

Покупка: думать после роста выше 1.1100. Или при подходе к 1.0860. Стоп: 1.0820. Цель: 1.1000.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1112. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.0988. Сопротивление – 1.1085.

Доллар/рубль

Сценарий роста: а роста нет. 67.00 так и не смогли пройти. ЦБ РФ снизил ставку до 7.00%, но это не повлияло на рубль в негативном ключе. Инфляция падает, нефть стабильна. Политический фон благоприятствует. Стоп у нас на 65.20. Вот пусть он там и будет. Шансов на рост немного.

Сценарий падения: в текущей ситуации должны уходить к 64.00. Но проход к 64.00 будет означать, что мы остаемся под долгосрочной линией сопротивления. А ход ниже 63.80 – это уже сигнал хода к 60.00. Если вы продали после пробоя вниз 66.50 – держите позицию. Если нет, то продавайте при откате к 66.00.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 65.20. Цель: 70.00.

Продажа: при откате к 66.00. Стоп: 66.40. Цель: 60.00? Кто в позиции, перенесите стоп на 66.40. Цель: 60.00.

Поддержка – 64.86. Сопротивление – 67.18.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 07.09.2019