Европейская Комиссия повысила оценки экспорта мягкой пшеницы из ЕС в сезоне 2018/2019 с 19 млн. тонн до 21 млн. тонн. ЕК также повысила оценки производства пшеницы в сезоне 2019/2020 с 140,2 млн. тонн до 141,3 млн. тонн. Оценки экспорта в сезоне 2019/2020 не изменились — 25,5 млн. тонн. Экспорт мягкой пшеницы из ЕС с начала сезона 2018/2019 составил по состоянию на 28 апреля 16,9 млн. тонн, что на 2% меньше, чем в этот же период годом ранее (17,3 млн. тонн).

Пока участники рынка не видят проблем с объемами будущего урожая, что отражается на котировках. Текущие уровни цен на зерновые занижены и пока не ясно, что может развернуть рынки в ближайшее время. Одних технических факторов для роста будет явно недостаточно.

Стоит признать, что рубль перед праздниками не обвалился. Да, было некоторое движение в сторону ослабления, но его нельзя считать признаком каких-либо панических настроений на рынке. Однако, стоит признать, что пока мы выше 65.00 быки владеют ситуацией.

Со стороны Пауэла (председатель ФРС) 1-го мая последовали заявления не самого мягкого характера. В наших обзорах мы предвещали их, а именно, в экономике США наблюдается перегрев. По классике такие вещи оборачиваются ростом инфляции и поднятием ставки. У доллара вырисовывается неплохое будущее на осень. Чего нельзя сказать о фондовых рынках.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Быки разбежались, медведи продолжают поддавливать. Текущие незначительные подъемы рынка можно пока игнорировать. Они беспочвенны.

Переходим на июльский контракт.

Поддержка – 404.2. Сопротивление – 483.4.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. От 405.0 имеет смысл покупать. На этом уровне закончится история, которая началась аж 7 августа. Если нет, то шлепнемся. Возможно, и на 270.00?!!! Это уровни 2002 года.

Сценарий падения: и опять говорим о том, что имеет смысл держать шорты. И снова не забудем передвинуть стоп-ордер. Имеет смысл передвинуть стоп на 470.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 405.0. Стоп: 394.0. Цель: 550.0?

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 470.0. Цель: 405.0 (280.0).

Corn No. 2 Yellow.   CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Продавцы убежали. Быки еще не появились. Пока не стоит рассчитывать на то, что рынок развернется. Текущие уровни можно использовать для наращивания шортов.

Переходим на июльский контракт.

Поддержка – 333.6. Сопротивление – 372.0.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Только после роста выше 380.0 задумаемся о покупках. Текущая позиция быков выглядит слабо.

Сценарий падения: выбило по стоп-ордеру. Можно войти вниз еще раз на июльском контракте. Пока нет предпосылок (см. открытый интерес) для разворота рынка вверх.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 380.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 376.0. Цель: 333.0.

Soybeans No. 1.  CME Group

Переходим на июльский контракт.

Поддержка – 813.4. Сопротивление – 868.4.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Должны пасть к 813.0. Оттуда можно покупать. Не выше. Сейчас этот поезд остановит разве только какой-нибудь ЦБ. Но им по закону нельзя. А больше некому.

Сценарий падения: да… тяжело. Тяжело терпеть «бумажную прибыль» на счете. Пока продолжим стоять в шортах.  В случае отскока к 870.0 – нарастите продажи.

Рекомендация:

Покупка: при касании 815.0. Стоп 803.0. Цель: 870.0.

Продажа: при касании 870.0. Стоп: 876.0. Цель: 815.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 876.0. Цель: 815.0.

Sugar 11 white, ICE

Переходим на июльский контракт.

Поддержка – 11.88. Сопротивление – 12.29.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Рынку светит упасть на 10.00. Да, возможно на 11.88 будет какая-то борьба, но многого она не даст. Практически весь сектор (кроме кукурузы) на прошлой неделе смотрел вниз. Не покупаем.

Сценарий падения: вплоть до 10.00 ничего не надо придумывать. Куда точно мы упадем пока не ясно. Ясно другое, торопиться с фиксацией прибыли не будем.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 13.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.69. Цель: 10.00.

Сoffee С, ICE

Переходим на июльский контракт.

Поддержка – 86.85. Сопротивление – 104.50.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Медведи дожмут рынок до 86.85. А вот пройти ниже вряд ли получится. Да, урожай кофе большой. Но и цена уже на уровне 2005 года. От 86.85 имеет смысл покупать.

Сценарий падения: на майском контракте снесли стоп. Раз так, то порадуемся прибыли на 93.30 и больше продавать не будем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 86.85. Стоп: 84.85. Цель: 104.0. Или рассмотреть возможности после роста выше 96.30.

Продажа: нет.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1133. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: бычки продолжают упираться. Безопаснее всего подождать взятия 1.1300. Что и будем делать. Выход из падающего канал вверх привлечет быков. Чуть более ранний вход возможен после роста выше 1.1270 (максимум среды был на 1.1265).

Сценарий падения: рост к 1.1265 поломал медведям всю малину. Да и свечка пятницы выглядит весьма агрессивно. Пробуем продавать при подходе к 1.1270, не ранее.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 1.1270 (1.1300). Стоп: 1.1240. Цель: 1.2000?

Продажа: при касании 1.1260. Стоп: 1.1270. Цель: 1.0400. Кто в позиции, держите стоп на 1.1270. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.99 (63.66). Сопротивление – 67.37.

Сценарий роста: здесь можно добавить к лонгам. В случае роста выше 66.00 можно докупить. Текущая ситуация чисто бычья. Большое значение будет иметь понедельник. Если рост доллара продолжится, то на 67.35 мы будем очень быстро.

Сценарий падения: только после снижения ниже 64.00 можно будет рассуждать о том, что рубль сделает еще один заход на 63.00. Учитывая силу и важность данного уровня (63.00) придется отыгрывать возможность усиления рубля, то есть продавать доллары. Цели могут быть весьма оптимистичны, в том числе и 60.00.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.90. Цель: 67.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.90. Цель: 67.00.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 64.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 04.05.2019