Министерство сельского хозяйства США сообщило о росте оценок производства пшеницы в стране. В сезоне 19/20 планируется собрать 1962 млн. бушелей против 1885 млн. бушелей в сезоне 18/19. С другой стороны, в США прогнозируется сокращение производства кукурузы до 13,779 млн. бушелей с текущих 14,420 млн.

Фермеры в США не стали ждать чем закончатся переговоры США  — Китай и сократили посевы как кукурузы, а кроме того и сои. Что будет с ценами в следующем году на эти культуры если Китай все-таки согласится покупать американскую сельскохозяйственную продукцию? Не исключено, что они приблизятся к многолетним максимумам.

Рубль откровенно удивил в пятницу закрепившись ниже 63.50. Если в понедельник возврата выше названной отметки не последует, мы можем отправиться в район 60.00. Кажется, что это глубоко, но, если Саудовская Аравия действительно начнет компанию разгона нефтяных цен в рамках подготовки к IPO своего крупнейшего национального достояния Saudi Aramco, рубль сможет извлечь из роста котировок нефти существенную выгоду.

Понедельник в России праздничный день. Во вторник рубль может преподнести сюрприз, открыв торги гэпом вниз, при условии, что нефть продолжит дорожать.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Исход покупателей удручает. Они не видят для себя возможностей. И в целом, деньги спекулянтов продолжают уходить с рынка, что нельзя расценивать позитивно. Сегодня открытый интерес подсказок нам не дает.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. В пятницу рынок дернулся вверх от района 500.0. Красивая свеча четверга (см. свечные модели «каракаса») Это разворот. Кто купил от 505.0 – держит лонги. Хотим 585.0. Кто не стал, ждет отката к 510.0.

Сценарий падения: забрали ход 530.0 – 505.0. На большее и не рассчитывали. Теперь берем паузу на неделю, смотрим за развитием сюжета.

Рекомендация:

Покупка: при касании 510.0. Стоп: 498.0. Цель: 580.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 498.0. Цель: 580.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 501.0. Сопротивление – 534.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Картинка размыта. Деньги уходят с рынка. Фундаментальные доклады о сокращении урожая кукурузы в США в сезоне 19/20 никак не влияют на трейдеров. История США- Китай продолжает доминировать в головах, но информации крайне мало.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Равновесие. Покупать будем после роста выше 400.0. Или, если это будет угодно рынку, возьмем от 364.0.

Сценарий падения: с пробоем уровня 380.0 вниз пока ничего не вышло. Ждем данного события, после чего будем продавать. Преимущества нет ни у одной из сторон.

Рекомендация:

Покупка: при касании 401.0. Стоп: 387.0. Цель: 500.0? Или, при касании 364.0. Стоп: 359.0. Цель: 500.0.

Продажа: при касании 379.0. Стоп: 393.0. Цель: 365.0 (300.0)?!

Поддержка – 378.2. Сопротивление – 392.4 (402.2).

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Вышли из растущего канала. Однако, резкое сокращение прогноза по производству сои в США, минус 18%, способно толкнуть рынок к 1028.0. Будем покупать в случае роста выше 940.0.

Сценарий падения: технически преимущество за продавцами. Будем стоять в шортах, но подтянем стоп-ордер. Свечи отрисовали нам разворот вверх, который может продолжаться три – пять дней.

Рекомендация:

Покупка: при касании 941.0. Стоп: 924.0. Цель: 1028.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 932.0. Цель: 800.0.

Поддержка – 904.2. Сопротивление – 927.6 (947.0).

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Идеи вниз давно исчерпаны. Будем стоять вверх. Цель на 13.78 просматривается. Желающие могут нарастить покупки.

Сценарий падения: воздержимся от продаж, никаких технических сигналов на продолжения падения мы не видим. Думать о продажах можно при подходе к 13.78.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 12.17. Цель: 13.78. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.17. Цель: 13.78.

Продажа: нет.

Поддержка – 12.05. Сопротивление – 12.93.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Проявляли упрямство на протяжении трех недель – получили вознаграждение. Цель на 110.0 будет достигнута. Сомнений в этом крайне мало. Дальше откат к 103.0, после чего будет еще одна фаза роста.

Сценарий падения: если рынок сможет подняться выше 110.0, то мы не станем думать о продажах вплоть до 120.0. Текущие же уровни для шортов занижены.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 97.40. Цель: 120.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 99.15. Сопротивление – 110.20.

Евро/доллар

Сценарий роста: ФРС США снизила ставку на 0,25%. Рынок пробил сильное сопротивление и отправился покорять уровень 1.1200. Если это произойдет, что мы через десять рабочих дней можем оказаться на 1.1400. Следующе заседания в декабре, если на нём ставка снова будет снижена мы вправе ожидать 1.2000 до конца года. Держим лонги.

Сценарий падения: пока отложим мысли о шортах. Фондовый рынок поверил в низкие ставки и, видимо, SP500 будет разгоняться к 4000. Это будет напоминать историю с луковицами тюльпанов, но инвесторы будут вынуждены через это пройти. Такое возможно только при слабом долларе.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1060. Цель: 1.1400 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1071 (1.1002). Сопротивление – 1.1193.

Доллар/рубль

Сценарий роста: очень похоже на какой-то инсайд. Пробили в пятницу технически значимый уровень. Нефть подорожала, но незначительно. Будто игроки верят в продолжение роста нефтяных котировок. Более того, уходить на выходные с длинными позициями по рублю – это что-то новое. Если во вторник не увидим возврата выше 63.50, быков на рынке не останется.

Сценарий падения: 60.00 к Новому году? Если во вторник откроемся с гэпом вниз, и (или) не сможем подняться выше 63.50 – продавать.

Рекомендации:

Покупка: в случае закрытия вторника выше 63.50. Стоп: 63.28. Цель: 70.00.

Продажа: в случае гэпа вниз во вторник. Стоп: 64.10. Цель: 60.00.

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 64.55 (64.56).

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции

Нефть, Brent, WTI, дизель, ПБТ, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 02.11.2019