Мощный циклон с сильными морозами и ветрами 30-31 января охватывал территорию США от Северной и Южной Дакоты до Мэна. В Миннесоте температура побила рекорд 1800 года и опустилась до -50С. В Чикаго ночная температура в среду упала до -33С, что считается минимумом с 1985 года. Даже Ниагарский водопад частично замерз. Подобные природные аномалии заставили нервничать аналитиков. Озимая пшеница может не выдержать подобного, пусть и кратковременного, падения температур. Цены на пшеницу в пятницу на американской бирже пошли вверх.

Итог поездки китайской делегации в США носит промежуточный характер. Да, будут увеличены закупки сельхозпродукции, чего и насколько пока не ясно. Вроде, но не точно, Китай увеличит закупки сои на 1 млн. тонн в год, что слезы, так как Трамп хотел увеличить поставки на 5 млн. тонн. Трения будут продолжены вплоть до 1-го марта, эту дату обозначил Вашингтон для разрешения разногласий. Если стороны не договорятся, Трамп введет пошлины на китайскую продукцию. А в итоге плохо будет всем.

Рубль продолжает демонстрировать позитивную динамику несмотря на то, что ЦБ в интересах Минфина увеличил скупку валюты с рынка с 1-го февраля еще на 2.8 млрд рублей, чтобы компенсировать паузу в покупках, которая была осенью прошлого года. Цена на нефть находится на комфортных уровнях, более того нельзя исключать из рассмотрения вероятность хода к 70.00 (Brent). Пока нет никаких сомнений, что бюджет текущего года будет исполнен с профицитом. Благодаря тому, что стоимость труда в России несколько уступает стоимости труда в Китае, удерживать бюджет от расползания при текущих ценах на нефть не составляет труда.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group

Данных по открытому интересу не будет пока правительство США не восстановит свою работу.

Поддержка – 514.6. Сопротивление – 524.4 (538.6).

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Жаль сбили стоп на 511.0. Однако, шансы войти во второй раз были. На текущий уровнях также можно покупать. Рассчитываем на рост стоимости пшеницы на фоне последствий от сильных морозов на севере США в январе.

Сценарий падения: продолжаем скептически относится к продажам. Цены так и не смогли пробить растущий ценовой канал. Покупки пятницы выглядят впечатляюще.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 514.0. Цель: 560.0 (650.0).

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group

Данных по открытому интересу не будет пока правительство США не восстановит свою работу.

Поддержка – 375.6. Сопротивление – 383.0.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Очень вязко. Продолжаем упрямо ждать роста выше 385.0 для того чтобы рассматривать возможности для покупок. Переговоры между США и Китаем прошли видимо крайне тяжело, так как никаких подробностей прессе никто не сообщал. Этот факт будет давить на кукурузу. Развязка США-Китай должна наступить или до 1-го марта, если договорятся, или уже 1-го марта, если не договорятся, когда Трамп объявит о новых пошлинах на китайские товары.

Сценарий падения: продолжаем считать, что пока на рынке неопределенность, у нас есть моральное право продолжать стоять в шортах. Пока мы ниже 385.0 медведи могут преподнести сюрприз.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 385.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 385.6. Цель: 330.0. Кто в позиции, держите стоп на 385.6. Цель: 330.0!

Soybeans No. 1.  CME Group

Поддержка – 899.2 (879.0). Сопротивление – 949.4.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Не захотели китайцы значительно увеличивать закупки американкой сои. Обещание закупать на 1 млн. тонн больше, когда общий объем закупок американской сои Китаем находится последние два года на уровне 30 млн. тонн (USDA), это по сути ничего. Декларация. Рынок отреагировал на невнятные итоги американо-китайских переговоров снижением. Надо подтянуть стоп-ордера.

Сценарий падения: для медведей свеча пятницы просто подарок. Тут не надо много думать, надо просто продавать.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 908.0. Цель: 949.0 (1030.0).

Продажа: сейчас. Стоп: 933.0. Цель: 800.0!

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 12.53 (12.13). Сопротивление – 14.24.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Жаль, но похоже нас ждет ход к 12.00. Текущая консолидация вероятнее всего разрешится вниз. С другой стороны, рынок ниже 12.00 пока не виден.

Сценарий падения: быки за прошедшую неделю ничего нам не показали. Это фиаско, господа. Здесь можно продавать. Риски малы.

Рекомендация:

Покупка: при касании 12.10. Стоп: 11.90. Цель: 20.00! Кто в позиции, держите стоп на 11.90. Цель: 20.00!

Продажа: сейчас. Стоп: 13.06. Цель: 10.00.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 102.20. Сопротивление – 109.45.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. У быков не хватает пороху чтобы раскачать рынок вверх. Этот невнятный пологий растущий ценовой канал воспринимается после красной свечи пятницы как коррекционная формация. Очень вероятно, что роста не будет. Подтянем стоп-ордера.

Сценарий падения: кофе и по 80.00 торговалось когда-то. Риск не велик. Продаем. Если район 102.0 будет пробит вниз, то нас будет ждать целый месяц падения.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 102.00. Цель: 143.80.

Продажа: сейчас. Стоп: 108.0. Цель: 80.00!

Евро-доллар

Поддержка – 1.1352. Сопротивление – 1.1487.

Сценарий роста: быкам не дадут быстро и безболезненно пройти 1.1500 это видно по свечам четверга и пятницы. Более того, пробой вниз растущего ценового канала был. Да, мы не закрепились, но ход на 1.1300 есть. Это факт и его нельзя игнорировать. Ставка ФРС достаточно привлекательна. Деньги будут уходить в американские облигации, а значит, и спрос на доллар будет на высоком уровне весь 2019 год. Такова суровая реальность. Европейская экономика должна будет продемонстрировать что-то феноменальное, чтобы мы поднялись выше 1.2400 в этом году. Но дойти до данной отметки можем. Может быть не в мае, может быть в октябре.

Сценарий падения: что нам мешает рискнуть и продать со стоп-ордером на 1.1520? Совесть? Во время работы у нас её нет. Мы спекуляциями занимаемся. Жалость к Евросоюзу и США? Интересно. Надо над этим подумать. А пока шорт, дамы и господа. Не обеднеют.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1355. Цель: 1.2400.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1520. Цель: 1.1120.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.86. Сопротивление – 66.44 (67.54).

Сценарий роста: для рубля пока все складывается великолепно. Тем не менее, район 65.00 может быть той поддержкой ниже которой мы не пройдем. Для подтверждения разворота ждем роста выше 66.57 и покупаем. Продолжаем отмечать, что риск провала к 64.00 существует.

Сценарий падения: все неплохо для нас, так как стоим против доллара. Слишком быстро падаем. Как бы чего не вышло. Нужно как и на прошлой неделе поджать стоп-ордера. Отдавать рынку прибыль смысла нет. У 65.00 может быть резня. Но если её не будет, то мы уйдем к 64.00 за пару дней.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 66.57. Стоп: 65.40. Цель: 74.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 66.17. Цель: 62.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз