Американо-китайская торговая война продолжает держать нас в напряжении. Рост пшеницы и куда более скромные проявления подъема цен со стороны кукурузы нельзя считать демонстрацией надежды на успех. В мире никто не верит, что Китай уступит базовым американским требованиям, основное из которых касается интеллектуальной собственности, поэтому остальные сектора по которым также ведутся переговоры, и сельское хозяйство в их числе, периодически будут страдать.

В рамках недельного обзора отметим, что мир уже несколько лет подряд (пять и более по некоторым культурам) показывает высокие уровни урожайности. Пора бы случиться засухе. Надо же нам как-то надеяться на рост цен в будущем.

В пятницу ЦБ РФ снизил ставку на 0.5%. При этом есть большие шансы на то, что ставка в этом году будет снижена еще раз. На фоне низкой инфляции, экономике в первый раз за тридцать лет могут дать длинные дешевые деньги. Это шанс на нормальное классическое развитие, которое было пройдено странами Западной Европы, США и Японии начиная с середины 80-х годов прошлого века (см. историю процентных ставок Центральных Банков). Такой шанс упускать нельзя. Поэтому, ждем продолжения снижения ставки, и даже можем глубоко в душе порассуждать о росте ВВП в 2020-м.

Продолжаем отмечать удобные, с технической точки зрения, уровни для покупок доллара против рубля.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Продавцы продолжают бежать. Покупатели поддавили. На графике не видно больших успехов, но свои цели рынок выполнил. Пока мы склоняемся к тому, что возможен откат в район 500.0. После чего рост может быть продолжен к 580.0. Но, для этого Китай и США должны признаться друг-другу в любви.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Смиренно будем ждать отката к 505.0, где купим снова. Сомнения в покупке могут у нас возникнуть только на фоне краха кукурузы.

Сценарий падения: открытый шорт от 530.0 смотрится хорошо. Ждем касания 505.0 и закрываем его. Дальнейшие движения на рынке пока не ясны.

Рекомендация:

Покупка: при касании 505.0. Стоп: 493.0. Цель: 580.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 532.0. Цель: 505.0.

Поддержка – 504.0. Сопротивление – 534.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим намек на желание продавцов нарастить давление. Рынок рискует свалиться вниз, так как линия поддержки под угрозой. В нашем варианте прорисовки она и вовсе пробита, но все же хотелось бы увидеть подтверждение. Желательно чтобы понедельник был красным.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Если покупать, то от 364.0. Делать это сейчас преждевременно. Рынок не может расти. Нам нужны или низкие уровни, или длинные зеленые свечи.

Сценарий падения: продолжаем считать, что в случае падения ниже 380.0 надо продавать. Ход на 364.0 выглядит реальным. Нельзя исключать и более сильное падение. Но в этом случае потребуется сильная спекулятивная атака (длинные красные свечи). Тогда уйдем на 350.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 364.0. Стоп: 358.0. Цель: 500.0?

Продажа: при касании 379.0. Стоп: 392.0. Цель: 365.0 (300.0)?!

Поддержка – 378.2. Сопротивление – 402.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Пятница заставляет нас подтянуть стоп ордера вплотную. Отдавать рынку бумажную прибыль не будем. При таком энергичном развитии событий уровень 904.0 скорее всего будет пробит вниз.

Сценарий падения: уцелел стоп на 946.0. Мы в шортах. В случае если цены закрепятся ниже 920.0 возникает угроза пробоя района 900.0, а это, в свою очередь, предполагает движение ниже 820.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 918.0. Цель: 1028.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 943.0. Цель: 800.0?!

Поддержка – 904.2. Сопротивление – 947.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Здесь будем цепляться за покупки. Можно войти с несколько большим риском нежели обычно. Продолжаем рассчитывать на движение в район 14.00.

Сценарий падения: цены низки. Видим желание быков отодвинуть рынок от локальных минимумов. Пока не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 12.03. Цель: 14.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 12.05. Сопротивление – 12.48.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Видим, что у быков есть желание выйти из падающего канала. Это усилие надо поддерживать. Если вы не вошли в рынок в момент пробоя уровня 97.23, сделайте это сейчас.

Сценарий падения: нам придется принять этот сигнал разворота вверх и отложить попытки продаж до лучших времен.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 94.90. Цель: 120.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 97.20. Сопротивление – 104.85.

Евро/доллар

Сценарий роста: 30-го числа у нас заседание ФРС США. Возможно, что ставка останется неизменной, так как есть примеры положительной отчетности компаний за 3-й квартал. В этом случае будут интересен комментарий к решению.

Сценарий падения: ниже 1.1000 рынок не виден. Америка не заинтересована в сильном долларе. Это сковывает собственную промышленность. Нас ждет некоторый период валютных войн пока, наконец, реальный безумный жесточайший кризис не сотрет текущую финансовую систему.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1010. Стоп: 1.0980. Цель: 1.2000. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0980. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1071. Сопротивление – 1.1196.

Доллар/рубль

Сценарий роста: после снижения ставки ЦБ РФ на 0.5% игроки попытались продавить вниз 63.50, но у них ничего не получилось. Если простоим еще понедельник и вторник, шансы на рост усилятся. В среду заседание ФРС США, могу быть продергивания вверх – вниз различного рода. Сохраняйте концентрацию.

Сценарий падения: пока мы над 63.50 рассуждать о продажах смысла нет. А вот если мы в понедельник или вторник свалимся под 63.50, то дорога к 63.00 будет открыта независимо от того, что решит в среду ФРС.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.38. Цель: 70.00.

Продажа: думать после падения ниже 63.50.

Поддержка – 63.55. Сопротивление – 64.56.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 26.10.2019