После майского отчета USDA рынки демонстрируют позитив. Пока тренд не выдохся. Прошедшая пятница тому подтверждение. Тем не менее, назрела необходимость приостановки или отката. Текущий темп роста цен выглядит чересчур интенсивным. Входить в покупку с текущих уровней крайне тяжело психологически.

Текущий рост объясняется неблагоприятными погодными условиями в Австралии и Причерноморье. Трейдеры начинают ожидать умеренного снижения производства зерновых в этом году, поскольку, сев из-за дождей идет значительно медленнее, чем обычно.

Рубль смотрится вполне неплохо на фоне снижения цен на нефть. Текущая фундаментальная ситуация остается благоприятной. ОФЗ продолжают пользоваться спросом. Да, инфляция в 5.1% годовых портит картину, но пространство для маневра у Правительства и ЦБ на фоне профицита бюджета есть. Если самого маневра не будет, то в настоящем и будущем нас ждет закрытие ряда промышленных предприятий продукция которых могла бы находить спрос как минимум на внутреннем рынке, что приведет к отрицательным значениям ВВП в перспективе.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

А покупатели взяли и сбежали. Причем, с существенным убытком. Рынок хорошо прокатился вверх на стопах, но пока не видно за счет чего он будет расти. Покупателей нет. Быки чего-то опасаются и не торопятся заходить. Дело пахнет провокацией с вытряхиванием толпы из коротких позиций. Как бы нам на новое падение не нарваться.

Поддержка – 467.0. Сопротивление – 491.2 (517.6).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Хорошо, если быки настаивают, войдем в рынок после роста рынка выше 510.0. Текущая ситуация все еще вызывает сомнения. Рынок пшеницы не единственный в природе. Не стоит в него упираться.

Сценарий падения: стоп у нас на 493.0. Снова будем продавать и даже стоп немного вверх оттащим, что на самом деле риск-менеджементом не приветствуется. Длинная свечка пятницы никак не повлияет на нас. По открытому интересу видно, что спекулянтов – покупателей нет.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста рынка выше 510.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 496.0. Цель: 405.0 (280.0). Кто в позиции, перенесите стоп на 496.0. Цель: 405.0 (280.0).

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Да, это разворот. Продавцы ушли, покупатели пришли. Только пришли поздно. Ждем коррекционный ход к 380.0 и лишь затем продолжение роста.

Поддержка – 383.2. Сопротивление – 445.0.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Довольно буйная неделя на фоне сообщений о проблемах с посевной компанией в Черноморском регионе. Очень хотим увидеть откат для покупок, если его не будет – не наш рынок.

Сценарий падения: в случае безоткатного роста к 445.0 – продать. В остальном, рынок бычий, поэтому не будем торопиться с продажами с текущих и более низких уровней.

Рекомендация:

Покупка: при касании 381.0. Стоп: 374.0. Цель: 445.0.

Продажа: при касании 445.0. Стоп: 455.0. Цель: 380.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Поддержка – 813.4. Сопротивление – 868.4.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Притормозили. Рынок нащупал поддержку на 820.0. Попытка купить здесь не воспринимается как нечто ужасное. Можно попробовать войти в лонг.

Сценарий падения: не исключено, что история с падением закончилась. Самое время все закрыть и посчитать прибыль. Дальнейшее пребывание в шортах на фоне восстановления зерновых считаем нецелесообразным.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 808.0. Цель: 890.0.

Продажа: нет. Все шорты закрыть.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 11.35. Сопротивление – 11.88.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Остановились на 11.35. Мы очень глубоко. Снизу видим три длинных тени. Можно купить.

Сценарий падения: есть варианты с продолжением падения. Еще сильнее подожмем стоп-ордера и продолжим стоять, надеясь увидеть 10.00. Рынок не часто разворачивается вверх, не показав новый минимум, когда падает ниже 76.4% (в данном случае это обратный уровень 26.4.%) от опорного импульса.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 11.33. Цель: 13.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.03. Цель: 10.00.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 86.85. Сопротивление – 104.50.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Мы выросли выше 92.10. Надеемся, вы в покупке. Если нет, то можно купить и здесь. Есть перспектива роста к 104.0, а возможно и выше.

Сценарий падения: не смогли пробиться ниже 86.00. Рынок вырос вслед за зерновыми. Теперь по классике мы должны подняться на ширину пробитого канала. До 104.00 должны дойти обязательно.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 87.00. Цель: 104.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 87.00. Цель: 104.0.

Продажа: нет.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1127. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: видим шесть неудачных подходов к линии сопротивления. Только по теории вероятности можно покупать здесь в расчете на то, что рынок пробьет район 1.1200. Цели в этом случае будут находиться на 1.1400 минимум.

Сценарий падения: от 1.1100 интенсивно собирают евро. Шансы на продолжение падения остаются, но они мизерные, поэтому подожмем стоп-ордер. Новых шортов не открываем. У американцев опять проблема долга выходит на первый план. Трампу не удается стабилизировать ситуацию, впрочем, при гигантском уровне военных расходов это и не удивительно. Есть риск того, что биткоин действительно будет стоить 1 миллион никому не нужных долларов. Но это произойдет не завтра.

Рекомендации:

Покупка: при росте выше 1.1210. Стоп: 1.1140. Цель: 1.1400.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1210. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 63.66. Сопротивление – 64.99.

Сценарий роста: продолжаем считать диапазон 64.00 – 65.00 нейтральным. Рубль неплохо смотрится при текущем падении цен на нефть. В случае роста выше 65.00 многие банки (и не только, и мы с вами) поспешат встать против рубля.

Сценарий падения: пока все не так и плохо. Держим стоп на 65.33. Немного боимся нового падения цен на нефть, но все-таки держим шорты. Вариант разрушения оси ЕС – США в результате непредсказуемой политики Вашингтона (Китай, Иран) может привести к тому, что в обладании рублями будут заинтересованы многие финансовые институты. Мир такой нервный в последнее время. Воевать никто не хочет и не может, но сквернословят больше обычного, в том числе и на заседаниях ООН.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто давно в позиции, держите стоп на 63.90. Цель: 67.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 65.33. Цель: 55.00?!

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 25.05.2019