Метеорологи до февраля не обещают нам ни Эль-Ниньо, ни Ла-Нинья. Данное заявление должно несколько отодвинуть ожидания природных катаклизмов. Однако, мы продолжаем отмечать, что период хороших погодных условий на Земле затянулся. И по статистике что-то уже должно произойти нехорошее. Пока ситуация со сбором урожаев зерновых напоминает американский фондовый рынок – с небольшими отклонениями мы так или иначе движемся вверх.

Пшеница стартовала в пятницу после праздника в США ввысь, пробив важное сопротивление на 535.0. Исходя из цикличности ожидаем роста цен на пшеницу и кукурузу следующие две недели.

Нефть пошла вниз, что немедленно повлияло на рубль в пятницу. Если дела на валютном рынке станут совсем плохи, то ЦБ РФ может и повременить со снижением ставки в декабре. Россия уже несколько лет подряд недобирает до среднемирового роста по 2-3% годовых. Накапливаясь такое отставание рано или поздно приведет к потери конкурентоспособности, что в свою очередь чревато новым витком инфляции и турецким сценарием 2018-го года, когда падение лиры составило 80% за 6 месяцев. Банк Турции до сих пор вынужден держать ставки на уровне 14.0% годовых. В месяцы паники ставка доходила до 24%. Впрочем, мы не забыли свой 2014-й.
Рубль может потерять к концу года 3-4% по отношению к доллару, при условии, что нефть не опустится ниже 55 долларов за баррель.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

В связи с прошедшим праздником Дня благодарения в США данных об открытых позициях нет.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Выбрали ход вверх. Теперь до середины декабря (следующие две недели) будем рассчитывать на рост. Продолжаем стоять в лонгах, следующая цель 585.4.

Сценарий падения: при подходе к 585.0 можно продать. Если рост будут быстрым, можем получить и быстрый откат в размере 40 центов.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 512.0. Цель: 584.0.

Продажа: при касании 584.0. Стоп: 594.0. Цель: 541.00.

Поддержка – 533.0. Сопротивление – 566.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

В связи с прошедшим праздником Дня благодарения в США данных об открытых позициях нет.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Взяли от 365.0. Продолжаем сохранять некоторый скепсис по поводу возможного роста. Однако, техника диктует нам свои условия. Держим лонги. В случае роста выше 375.0 можно добавить.

Сценарий падения: взяли прибыль на 365.0. Теперь о продажах будем говорить нескоро. Ничего ближе уровня 433.0 не просматривается.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 359.0. Цель: 433.0 (500.0).

Продажа: нет.

Поддержка – 362.2. Сопротивление – 373.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Если пшеница продолжит расти, это приостановит падение сои. Поэтому, покупаем в том случае если в понедельник будет рост.

Сценарий падения: отложим продажи. Текущая структура сильно напоминает завершенную коррекцию к предыдущему росту. Возможен разворот вверх.

Рекомендация:

Покупка: в случае роста цен в понедельник. Стоп: под минимум понедельника и пятницы. Цель: 1000.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 867.0. Сопротивление – 910.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Идем на 13.63. Наращивать покупки можно после роста выше 13.00.

Сценарий падения: краткосрочно продавать можно будет при подходе к 13.63. На рынке перепроизводство, тем не менее, до данного уровня цены способны дорасти.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 12.54. Цель: 13.63. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.54. Цель: 13.63.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 12.48. Сопротивление – 13.63.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Подходим мы к 120.0. Здесь можно начинать фиксировать прибыль. Движение выше 121.00 без отката будет выглядеть крайне агрессивно. Можно оставить процентов 10 позиции для отработки данного сценария.

Сценарий падения: в районе 120.0 можно продавать. Рассчитываем на откат к 112.0 не более.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 108.80. Цель: 120.0.

Продажа: при касании 120.0. Стоп: 126.0. Цель: 112.60.

Поддержка – 110.35. Сопротивление – 121.55.

Евро/доллар

Сценарий роста: разворотная свеча пятницы. Если выбило по стоп-ордеру, входим снова. Продолжаем бороться за лонги по евро. Перспектива снижения ставок в США в 2020-м сохраняется. Вопрос в том, что будут делать власти и центральные банки при нулевых ставках, если наступит новый кризис.

Сценарий падения: быки прошли по краю и удержались от падения. Нам даже не пришлось рассуждать о 1.0950 как о последнем оплоте. Пока о продажах не рассуждаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0979. Цель: 1.1350 (1.2000). Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0979. Цель: 1.1350 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0988 (1.0953). Сопротивление – 1.1071.

Доллар/рубль

Сценарий роста: ослабление нефти в пятницу способствовало росту доллара. Стоим в покупке. В случае роста выше 64.50 можно нарастить позицию. Перспектива движения к 65.25 выглядит реальной.

Сценарий падения: если цены на углеводороды, нефть и газ, будут падать и дальше, то разговор о покупке рублей нам придется отложить на неопределенное время.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.68. Цель: 65.25 (70.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 63.50. Сопротивление – 64.47.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Глава Минсельхоза Патрушев расставил приоритеты в аграрном секторе (Видео)