Отчет USDA никаких сюрпризов, которые бы помогли быкам, не выдал. В результате рынок зерновых продолжил грустить. Подробные балансы и переводы отчетов по зерновым культурам, кормовым и масличным от USDA вы можете найти на нашем сайте в разделе «Аналитика».

Голод нам не грозит, это главный вывод. Даже малообеспеченные слои населения смогут позволить себе купить муку, чтобы испечь лепешку. Мы продолжаем ожидать минимума цен на зерновые к 10-му сентября, после чего можно будет подумать о покупках и некотором восстановлении вплоть до декабря.

Рублю не нужно подниматься выше 67.00. Если это произойдет мы пробьем очень долгосрочное сопротивление, что приведет к росту в район 70.00. Толкнуть рубль на север может только падение цен на нефть. Поэтому, рынок углеводородов сейчас для нас ключевой и на следующей неделе нужно за ним последить. Если же мы выстоим и не пройдем выше 67.00, то это может создать предпосылки для очередного раунда по укреплению рубля. Сейчас не видно за счет чего американская или европейская валюта могут выиграть у российской. Политические риски? Наши «друзья» говорят об этом 20 лет, но ничего не происходит, в то время как в США правит абсолютно непредсказуемый человек. В Европе свой век доживает десяток амеб, которые вряд ли будут способны спасти «европейский дом» от уже анонсированного очередного наводнения евро на рынке. Поэтому, только нефть сможет насолить рублю в ближайшее время.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Понятно, что перед выходом отчета USDA спекулянты взяли паузу. Если смотреть на поведение цен, то предполагать восстание быков после выхода новых балансов мы не можем. Для роста нет повода.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. У медведей есть еще две-три недели для того, чтобы поставить новый минимум, спустившись, например, к 440.0, а возможно и ниже. Падающий канал достаточно агрессивный, поэтому в случае разворота успеем войти по приемлемым ценам. Пока не покупаем.

Сценарий падения: можно сказать, что повезло. Рынок не дернулся выше 511.0 и стоп наш выстоял. Кому нужны деньги, здесь надо поджать агрессивно стоп на 481.0. Кто согласен ждать, ставит стоп на 501.0. Ситуация остается медвежьей. Стоим вниз.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 500.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 501.0. Цель: 405.0! Кто закрылся в районе 462.0, наши поздравления с профитом.

Поддержка – 462.0. Сопротивление – 480.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Быков на рынке становится с каждой неделей все меньше. Перекос в сторону продавцов может продолжать увеличиваться, так как вышедшие данные по кукурузе от USDA не оставили быкам никаких шансов. Ждут очередной хороший урожай.

Сценарий роста: прилетели на 360.0. Это неплохо. Понять покупателей в пятницу можно. Стоит ли к ним присоединяться, вот в чем вопрос. До 400.0 можем и дойти. Выше, вряд ли. Эту задачу лучше оставить для «часовок». Пока вне рынка. Хотя руки чешутся.

Сценарий падения: достигли нашей цели на 360.0. Всех с профитом. Что теперь? Нужен рост хотя бы к 390.0. Если рынок позволит, то там можно продать. Цель – 324.0.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: усиленно думать при подходе к 390.0. Стоп: 406.0. Цель: 325.0.

Поддержка – 358.4. Сопротивление – 379.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Судя по отчету USDA, спрос на сою со стороны Китая падает. В результате, мировой рынок ждет затоваривание. В такой ситуации ставить на рост не торопимся.

Сценарий падения: продолжаем стоять в продаже. Все очень красиво, технично, технологично и интригующе заманчиво. Почему бы нам не сходить отсюда на 810.0. Новые шорты не открываем. Двигаем стоп-ордер по тренду.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 890.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 887.0. Цель: 810.0.

Поддержка – 836.2. Сопротивление – 884.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Если поднимемся выше 11.75 восстановимся до верхней границы падающего канала. Выше вряд ли пройдем. Если уйдем из консолидации вниз, то придем на 10.70.

Сценарий падения: при подходе к 12.30 можно продавать. Более того, можно продать здесь и агрессивно с коротким стоп-ордером на 12.23. Мы остаемся в падающем канале, и нам в нем вполне комфортно.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 11.75. Стоп: 11.58. Цель: 12.10 (15.00?!)

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.16. Цель: 10.80

Поддержка – 11.26. Сопротивление – 11.98.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Есть очень сильное ощущение того, что медведи дорисуют картинку до 86.70. Дальнейшее движение вниз будет возможно при условии, что доллар будет усиливаться к другим валютам.

Сценарий падения: мы падаем. Наше упрямство приносит плоды. Будем фиксировать прибыль на 87.07. Главное, чтобы рынок туда пришел.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 97.80, перенесите стоп на 97.00. Цель: 87.07.

Поддержка – 86.60. Сопротивление – 97.85.

Евро/доллар

Сценарий роста: судя по тому, как нас начали готовить к количественному смягчению в сентябре в Еврозоне, думать о покупках нам не придется очень долго. Сейчас стоит надеяться на то, что в результате всех этих стимуляций ситуация не выйдет из-под контроля и успеют дать денег всем и залатать все дыры в случае появления серьезных проблем. Если биржи среагируют очень быстро и очень остро в случае ухудшения ситуации с каким-либо крупным банком не хватит никаких денег.

Сценарий падения: «это шорт», – писали мы неделей ранее И вот он во сей своей красе. Падеж КРС (то есть быков). ЕЦБ может доиграться. Ждем к середине сентября 1.0860. А там и до 1.0555 не так и далеко.

Рекомендации

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1.1112. Стоп: 1.1211. Цель: 1.0860 (1.0555). Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1211. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.1061. Сопротивление – 1.1199.

Доллар/рубль

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 63.98.

Сценарий роста: с точки зрения техники, рост выше 67.00 рублю совсем не нужен. Если это произойдет, то доллар пойдет к 70.00, и вряд ли его что-то остановит. Кроме нефти теперь у нас еще два фактора, это падающий евро и падающий юань. Оба торговых партнера начинают сдавать позиции перед американцем.

Сценарий падения: представим, что нефть вновь дорожает и мы остановились у 67.00… Можно пробовать шортить от 67.00, но только на часовках и только с анализом того, что происходит на рынке нефти. Структурно после хода к 67.00 должен быть откат к 65.00.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 64.80. Цель: 70.00.

Продажа: нет. В такой ситуации 67.00 скорее всего не устоит. Быки не упустят возможности взять столь давно существующую линию сопротивления. Может быть не с первого раза, но это произойдет. Разве только нефть рванет на 80.00, тогда доллар отступит.

Поддержка – 64.86. Сопротивление – 67.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Масличные культуры: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 12 августа 2019