Снова у нас в центре внимания переговоры между Америкой и Китаем, теперь уже в Пекине. Рынки живут надеждами на лучшее. Нефть вверх, золото стабильно, SP500 прибавил 2.5% за неделю. Но, зерновые пока не спешат лететь вверх. Лишь соя кое-как продолжает восходящий тренд.

Торговая война превратилась в мыльную оперу между сварливым муженьком и упрямой женушкой. За мелодрамой с ужасом следят в Брюсселе. Так как если у «враждующих» экономики пока находятся в неплохой динамике, у европейцев и без дополнительных проблем намечается торможение по всем фронтам. Они даже подписали отдельный договор о торговле с Японией с ликвидацией пошлин на 95% товаров, стараясь придать новый импульс собственной экономике. Если американцы вытрясут из Пекина все, что им нужно, Брюссель (Берлин) следующий. Тут сомнений никаких. А Венесуэла, это будет просто вишенка на торте.

Рублю откровенно не повезло на прошлой неделе. Нефть вверх, и в тоже время снова нам светят какие-то козни из Вашингтона. Сейчас бы были на 64.00, а так с ходом вниз придется повременить, но если пробьемся ниже 66.00, то все еще возможно. Только рынок скорее всего не рискнет давать авансы рублю несмотря на дорогую нефть. На следующей неделе мы останемся выше 66.00. И так будет продолжаться пока не появится ясность перспективы принятия, или непринятия, очередного антироссийского закона на Капитолийском холме.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group

Данных по открытому интересу не будет пока правительство США не восстановит свою работу.

Поддержка – 501.6. Сопротивление – 511.6.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Видимо пшеница отсутствует в программе американо-китайских переговоров. Иначе чем объяснить данный сброс. Разочарование от отсутствия роста накопилось, и реализовалось. Не покупаем.

Сценарий падения: после пробоя 510.0 можно было продавать, об этом мы писали на прошлой неделе. Цель на 450.0 теперь вполне реальна. Для начала посетим 483.0, затем откатим к 500.0 и пойдем ниже.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 508.0. Стоп: 517.0. Цель: 483.0 (452.0).  Кто в позиции, перенесите стоп на 517.0.  Цель: 483.0 (452.0).

Corn No. 2 Yellow.   CME Group

Данных по открытому интересу не будет пока правительство США не восстановит свою работу.

Поддержка – 371.0. Сопротивление – 379.2.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Рынок решил нам нарисовать очередной фрагмент состоящий из сомнений. Если переговоры в Пекине приведут к увеличению закупок кукурузы из США, то мы, естественно, увидим рост. Не гадаем. Ждем роста выше 383.6 и покупаем.

Сценарий падения: то, что мы видим нельзя трактовать как импульс вниз. Скорее, это фрагмент коррекционного движения, которое все еще может перерасти во что-то большее. Продолжаем удерживать ранее открытые шорты.

Рекомендация:

Покупка: в случае роста выше 383.6. Стоп: 373.6. Цель: 430.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 383.6. Цель: 330.0!

Soybeans No. 1.  CME Group

Поддержка – 899.2. Сопротивление – 949.4.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. О! Видимо, переговоры в Пекине США- Китай дают быкам надежду. Кого выбило из лонгов, а такое возможно, войдите еще раз по текущим ценам.

Сценарий падения: продолжаем держать стоп на 933.0. Страшно. А, что делать. Новые продажи не открываем. Отсутствие роста выше 933.0 способно развернуть рынок вниз на следующей неделе. Конечно, если Китай увеличит закупки сои из США медведям ничего не поможет. Но ведь переговоры могут зайти в тупик…

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 906.0. Цель: 1030.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на Стоп: 933.0. Цель: 800.0.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 12.53. Сопротивление – 14.22.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Картинка не так и плоха, тем более, что в прошлый раз мы учли все возможные варианты и расписали их. Держим лонги. Сахарная депрессия откладывается.

Сценарий падения: жаль стоп-ордера на 13.06. Но развитие вверх подкупает. Так как позиции были в обе стороны, по сумме большого вреда нет. Теперь рассчитываем на рост. Шорты не открываем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.44. Цель: 20.00.

Продажа: нет.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 79.60. Сопротивление – 98.60.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Все было написано верно неделей ранее: «Быки не удержат ситуацию. Будет пробой 102.00 и ход вниз». Теперь о покупках вспомним в районе 80.00.

Сценарий падения: очень хочется увидеть 80.00 тем более, что ничего этому не мешает. Продолжаем держать шорты, поджимаем стоп-ордера, можно нарастить позицию.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 104.0. Цель: 80.56. Кто в позиции, перенесите стоп на 104.0. Цель: 80.00!

Евро-доллар

Поддержка – 1.1120. Сопротивление – 1.1294 (1.1352).

Сценарий роста: контратака в пятницу выдалась славной. При том, что практически всю неделю рынок протоптался на месте. Несмотря на то, что мы находимся в локальном падающем тренде, есть конструктивное предложение воспринимать подъем выше 1.1350 как окончание коррекции, с перспективами роста на 1.2400. Можно пытаться купить и от 1.1260, если рынок даст такую возможность.

Сценарий падения: пятничная свеча пугает. Подожмем стоп-ордера. Очень хочется 1.1120, но в голове сидит заявление ФРС о равновесности текущих ставок. А это фундаментальная слабость. Учитывая, что Америка, по сравнению с социалистической Европой, бардачная дикая страна с необузданным президентом, доллар постоянно должен получать позитивные сигналы. А сейчас с этим проблемы. Ждем 1.1120, но внимательно следим за рынком.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 1.1350, или при касании 1.1260. Стоп: 1.1224. Цель: 1.2400!

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1360. Цель: 1.1120.

Доллар-рубль

Поддержка – 66.25. Сопротивление – 67.24.

Сценарий роста: взяли профит на 67.00. Рынок откатил к 66.30. Можно купить снова в расчете на то, что мы останемся над 66.00. Основной вопрос следующей недели: сможет ли рост цен на нефть затмить перспективу ввода новых санкций. Ответ на него позитивным не видится. Пока рекомендуем покупки доллара против рубля.

Сценарий падения: только проход ниже 65.50 приведет к развороту рынка вниз. Но как? Текущий политический фон (перспектива санкций к госбанкам и долгу РФ) заставит задуматься любого продавца валюты. В тоже время, ЦБ будет исправно выбирать в интересах Минфина доллары с рынка, что не даст рублю сильно окрепнуть. Пока доллары не продаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 65.88 (65.44). Цель: 67.90.

Продажа: рассмотреть возможности только после падения ниже 65.50.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Обзор рынка масличных культур. Отчет USDA. Дата выхода 12 февраля 2019