Мировое производство пшеницы, уже достигшее рекордного уровня, в этом месяце еще немного выросло, в основном за счет урожая в Пакистане. Мировое потребление снижается, в первую очередь за счет сокращения использования пшеницы в США в кормовых целях, как следует из последнего отчета о запасах зерна NASS. Соответственно, глобальные запасы, которые уже были предсказаны на рекордно высоком уровне, были снова повышены. Глобальная торговля испытала незначительное снижение, но, по-прежнему, находится на рекордном уровне. Среднесезонная цена фермерских хозяйств в США не изменилась и составляет 3,85 долл. США за бушель.

В целом цены на пшеницу в США снижались в связи с обильными запасами и благоприятными погодными условиями в марте. Твёрдая краснозёрная озимая пшеница (HRW) упала на 15 долл. / т до $191., а мягкая краснозёрная озимая (SRW) – на 3 долл. / т до $182. Твёрдая краснозёрная яровая пшеница (HRS) упала на 15 долл. / т до $251., но, по-прежнему, держит солидный отрыв от остальных классов пшеницы. Мягкая белозёрная озимая пшеница (SWW) упала на 14 долл. / т до $198 в связи с улучшением логистики на Тихоокеанском Северо-Западе в середине марта.

Wheat No. 2 Soft Red.  CBOT.

Поддержка – 418.24. Сопротивление – 435.29.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 12 мая. Стоп на 414.00 пережил отчет USDA, а мог бы и сгинуть в пучине страстей. Очень приглашающе для покупки выглядит сложившаяся ситуация, но… и даже как-то против придумать ничего не удается. Кто не покупал ранее, покупайте.

Сценарий падения: куда тут падать? Вот куда? Ответ «вниз», вряд ли устроит трейдерское сообщество. Предлагаем подождать. Если цены окажутся ниже 420.00, то всерьез начнем рассуждать о возникновении локальной ценовой аномалии.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 414.00. Цель: 520.00. Кто в позиции, держит стоп на 414.00.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CBOT.

Поддержка – 356.89. Сопротивление – 383.29.

Сценарий роста: стоп наш на 349.00 на месте. Наверху есть препятствие для роста в области 370.00 – 380.00. Но здесь нам лишь стоит рассчитывать, что мы через неё пройдем. Кто опоздал, сомневался, «не видел этот рынок» может войти при касании 360.00.

Сценарий падения: отчета USDA не сильно впечатлил медведей. Рынок как-то «безвольно вырос». Все, что в данной ситуации возможно, это: продажа при касании 373.00. Стоп: 375.00. В расчете на то, что рынок не сможет пройти линию баланса между спросом и предложением (она же линия сопротивления, она же бывшая линия поддержки) установившуюся ранее.

Рекомендация:

Покупка: при касании 360.00. Стоп: 349.00. Цель: 440.00. Кто в позиции, держит стоп на 349.00. Цель: 440.00.

Продажа: при касании 373.00. Стоп: 375.00. Цель: 300.00.

Soybeans No. 1.  CBOT.

Поддержка – 929.90. Сопротивление – 960.35 (991.46).

Сценарий роста: мы предупреждали честно, что торговые решения лучше принимать после выхода отчета USDA 11 апреля. Видим, что вполне можно тут было подстроиться на часовых интервалах. Кто купил с началом недели и поставил стоп на 933.00 и более не входил – примите мои соболезнования. Теперь лишь остается маневрировать на часовых интервалах. Среднесрочно ничего не видно. Возможно рынок даст возможность купить от 945.00.

Сценарий падения: возникает тут жгучее желание продать, но предлагаем подождать прояснения ситуации. Остаются шансы на продолжение падения, но тактически зацепиться не за что.

Рекомендация:

Покупка: при касании 945.00. Стоп: 933.00. Цель: 1040.00. Кто вошел, переносит стоп на 933.00.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 15.74. Сопротивление – 17.00 (18.17).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 28 апреля. Очень мы хотим реализовать вот такую схему покупок: 15.50, 15.00, 14.80, стоп на 14.40. Возврат выше 17.00 с текущих уровней для нас в такой схеме нежелателен. И пока его нет. если же все-таки цены выберутся выше 17.00, то это будет означать для нас покупки по менее выгодным ценам. И их мы пока не рассматриваем.

Сценарий падения: возможно рынок зарядился для своего последнего фокуса вниз куда-то к 15.70. Быки этого ждут не дождутся, а вот то, что касается продаж, то здесь может быть что-то и можно найти, но лишь на часовых интервалах. Рекомендаций для серьезных продаж здесь быть не может.

Рекомендация:

Покупка: при касании 15.50, 15.00, 14.80. Стоп: 14.40. Цель: 20.00.

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 135.98. Сопротивление – 143.02.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 18 мая. Никак рынок не может перебраться через 140.00. Кого затянуло в покупку на 141.50 – поставьте стоп на 138.00. Вновь покупать после закрытия какого-либо дня выше 141.00.

Сценарий падения: стоп на 143.00 продолжает стоять. Вошедшие в продажи неделей и двумя неделями ранее сохраняют оптимизм. Ход на 110.00 остается возможным.

 Рекомендация:

Покупка: после закрытия какого-либо дня выше 141.00. Стоп: 137.00. Цель: 170.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 143.00. Цель: 110.00. Кто в позиции, держит стоп на 143.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0566 (1.0489). Сопротивление – 1.0676.

Сценарий роста: ставили стоп на 1.0568. Было 1.0566. Да. Так бывает. Благодаря четвергу и пятнице можем войти снова, так как рынок от нас не убежал. И проверить все-таки теорию роста. Кто сражался на неделе, прямо там внизу у 1.0560 — наше уважение.

Сценарий падения: как-то все очень нервно с этим EURO в последнее время. 23 апреля выборы президента Франции. 1-й тур. Уже понятно, что будет второй тур. В него вероятно войдет Марина (Марин Ле Пен). Она, как и Трамп во время предвыборной компании, у нас подпитку получает, и естественно борется за свои (наши) идеи, в том числе за отмену диктата Брюсселя. Для ЕВРО как для валюты, Марина – это минус, может быть и плюс, но в будущем, а пока она просто раскачивает лодку сильнее остальных. Это и понятно. Франция уже давно африканско-арабское государство. А Марина националист.

Теперь насчет того чтобы продавать евро. Пусть вам политика сильно голову не забивает. Появились первые намеки того, что ЕЦБ начнет в скорости ставочку повышать. Не исключено, что это поддержит рынок и не даст свалиться евро ниже 1.0000. Тем не менее, будет рост к 1.0640 — продайте.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0562. Цель: 1.1100.

Продажа: при касании 1.0640. Стоп: 1.0685. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.50 (56.00). Сопротивление – 57.55.

Сценарий роста: бодания с Северной Кореей никак не могут положительно повлиять на доллар. То, что Пентагон располагает в год суммой в размере 600 000 000 000 долларов и её куда-то надо девать – наши соболезнования и мы это понимаем. Кстати, если у американцев не будет армии, свой государственный долг они полностью закроют через 30 лет, кто не понимает, а это по нынешним меркам не много. Если не будет армии у нас, то наш долг в размере как раз вот этих самых 600 млрд. долларов, но только весь наш долг с корпорациями вместе, мы закроем за 12 лет. Так как наш оборонный бюджет 50 млрд. долл. и поэтому мы круче. Просто в 12 раз меньше.

Текущая внутренняя тема бессрочная забастовка дальнобойщиков. Насколько положение дел серьезно сказать трудно. Но то, что пикеты проходят во многих городах и что кому-то что-то не довезли – это факт. Подобный внутренний индикатор настроений в обществе, основанный на потери смысла в работе, мужчины за баранкой с введением платы за тонну отказались работать за еду, может сигнализировать о внутренних перекосах. С другой стороны, за границей бастуют всюду и везде, особенно авиадиспетчеры у нас звучат, наверняка есть и еще много иных эпизодов, но обрушить государство и валюту такие вещи не могут. Разве только слабое государство.

Взять 57.50 не смогли, более того, нырнули под 56.50 и встали. Ждем нефть. Ничего особо негативного для рубля не просматривается. Покупать доллары можно и сейчас, но со стоп-ордером на 55.90, так как ход на 52.00 в теории просматривается. Кто купил от 56.50 и поставил стоп на 55.90. Стойте.

Сценарий падения: рекомендация продать при касании 57.55 на прошлой неделе, как видим, имела смысл. Ситуация может раскрутиться к 52.00, поэтому пока ждем. Идея закрыть на 56.00 абсолютно не интересна. Нам большую рыбу подавай. Маленькую пусть на пятиминутках ловят.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 55.90. Цель: 65.00. Кто в позиции, держит стоп на 55.90.

Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 57.07. Цель: 52.00.