Отчет USDA не преподнёс сильных сюрпризов. Однако, стоит отметить, что прогноз по валовому сбору кукурузы не упал, а вырос на 0.54%, что никак не соответствует той истерии, что раздувалась аналитиками. А вот падение сбора сои на 2.35% может поддержать цены несмотря на проблемы с Китаем. Но по масличной не так все просто. В Европе начинает свирепствовать Африканская чума свиней, что может подорвать спрос и на данную культуру, и на кукурузу, так как обе являются существенной частью комбикорма.

Падение прогноза по сбору пшеницы на 1.2% не воспринимается как нечто ужасное, показатели так или иначе близки к рекордным. Обращает на себя внимание рост качества зерна в Черноморском регионе.

Национальная валюта продолжает сопротивляться и отказывается падать даже несмотря на перспективу снижения ставки ЦБ РФ 26-го числа. Ситуация остается благоприятной. Нефть не падает, политическая ситуация более или менее. Последние одобрение конгрессом санкций против российского государственного долга должно быть еще подписано ихним президентом. В любом случае, американцы надоели, в первую очередь репортерам, эффект «вау» исчез, и даже если что-то и сделают, сильного раздражающего фактора это иметь не будет.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

У спекулянтов появился интерес к продажам, в то время как покупки не снискали приверженцев. Но эта ситуация до публикации данных USDA. Посмотрим, что поменяется на следующей неделе. Текущие данные во многом нейтральны. Небольшой перевес был за медведями.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Картинку нельзя оценивать как бычью. Падение от 557.0 все-таки пока выглядит мощно и не утратило своей актуальности. Рост выше 540.0 в данной ситуации будет выглядеть неуместно. Тем не менее, можно купить с близким стоп-ордером.

Сценарий падения: продолжаем считать, что от 540.0 надо продавать. В Китае и Европе продолжают уничтожать свинину из-за АЧС, это должно повлиять на цены в том числе и на пшеницу.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 514.0. Цель: 610.0.

Продажа: при касании 539.0. Стоп: 546.0. Цель: 462.0.

Поддержка – 498.1. Сопротивление – 526.3.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим равновесное состояние. В середине лета, да накануне выхода данных от USDA рынок утратил интерес к борьбе и замер. Каких-то подсказок данные графики нам дать не могут, поэтому ситуацию с открытым интересом просто игнорируем.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Напрямую покупку не рекомендовали. Можно было подхватить рынок где-то в районе 440.0, но торопиться восхищаться данным лонгом не будем. Пока все «красиво». Растем на фоне роста прогноза по сбору урожая. Что ж, кто вошел держите, новые покупки не открываем. Бывает всякое.

Сценарий падения: предлагаем сопротивляться. Стоп до пункта никогда не выставишь. К этому надо быть готовым. Входим в шорт снова.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 434.0. Цель: 550.0?!

Продажа: сейчас. Стоп: 467.0. Цель: 372.0. Наращивать шорты вплоть до 467.0.

Поддержка – 425.5. Сопротивление – 455.4 (468.6).

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Рынку помог прогноз по падению сбора сои на 2,35% в сезоне 19/20. Тем не менее, гарантировать продолжение роста рынок сможет только после взятия 935.0. Если вы не в позиции, ждите взятия именно этого уровня.

Сценарий падения: не стоит паниковать если вас закрыли. При первых сигналах снижения, пока рынок не поднялся выше 920.0 продаем снова.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 935.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 899.0. Цель: 1010.0 (1100.0).

Продажа: сейчас. Стоп: 926.0. Цель: 842.0 (810.0).

Поддержка – 876.6. Сопротивление – 934.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Уровень 12.24 продолжает стоять, но угроза его пробоя очевидна. Продолжим рекомендовать покупки. Наглость – наше всё.

Сценарий падения: пока не сломали 12.24 продавать не будем. Тут надо быть аккуратным и не попасться на тень. Проход вниз если и будет, то его мощь может оказаться недостаточной для проталкивания рынка ниже 12.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 12.19. Цель: 15.00. Кто уже в позиции, держите стоп на 11.99. Цель: 15.00.

Продажа: рассмотреть возможности после падения рынка ниже 12.25.

Поддержка – 12.24. Сопротивление – 12.64 (12.84).

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Пока мы в растущем канале. Текущий сброс используем для покупок. Говорит о том, что «все пропало» быки будут только после падения рынка ниже 100.0.

Сценарий падения: от 117.0 продать не дали. С текущих уровней в шорт не заходим. Ждем или роста к 119.0, или падения ниже 100.0.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 99.0. Цель: 119.0. Кто в позиции, держите стоп на 99.0. Цель: 119.0 (138.0).

Продажа: возможна от 119.0. Стоп: 123.0. Цель: 109.0.

Поддержка – 102.80. Сопротивление – 119.90.

Евро-доллар

Сценарий роста: пока ничего кроме бычьего бессилия мы не видим. Надо уходить выше 1.1300 для того, чтобы спекулянты обратили на слом падающей тенденции свое внимание. Евро стабилен, но не блещет. Как и 20 лет назад у Европы нет своих идей. Вашингтон продолжает рулить и отрывать руки при рукопожатии.

Сценарий падения: несмотря на текущий отскок продолжаем считать, что надо продавать евро. Последние данные о росте инфляции в США должны в скором времени перерасти в необходимость повышения ставки. А г-ну Пауэллу мы ставим жирную двойку в дневник за его непоследовательные высказывания. У Гринспена, с его незыблемым: «Если вы поняли, что я сказал, значит вы меня невнимательно слушали», в свое время получалось куда лучше нагонять туман на умы трейдеров.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и по мере роста к 1.1370. Стоп: 1.1370. Цель: 1.0000 (Паритет). Кто в позиции, держите стоп на 1.1370. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.1166. Сопротивление – 1.1269.

Доллар-рубль

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 63.98.

Сценарий роста: и нефть нам помогает, и спрос на облигации помогает, и поставка С-400 Турции тоже помогает. Ставку на «линию» Пекин – Дели – Тегеран – Эр-Рияд – Дамаск – Стамбул – Афины – Рим, которая призвана сковать влияние Европы и США в игре Москвы не видит только слепой. Пока рубль продолжает жить в усиливающем его вес канале о покупках доллара думать не будем.

Сценарий падения: пока ставка на укрепление рубля в последние недели работает. Продолжаем держать шорты по доллару. Нам светит 61.30. Санкции против российского государственного долга возможны, но вряд ли Трампу так уж и нужно вытворять подобное. Да и размер этих заимствований не так и велик.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 65.20.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 64.16. Цель: 55.55!

Поддержка – 62.74. Сопротивление – 63.79 (64.13).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Фуражные зерновые: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 11 июля 2019 года