Отчет USDA по зерновым сюрпризов не преподнес. На нашем сайте мы даем подробную выкладку по миру в целом и основным странам производителям и экспортерам зерновых. С отчетами вы можете познакомиться в разделе Аналитика.

Переговоры США – Китай идут сложно. Если бы это было не так, то западная пресса уже трубила бы вовсю об успехах. Но их нет. Только через месяц в Чили будет подписано нечто. На что оно будет похоже никто не знает. Каике-то оговорки по валютному курсу Китая? Какие-то обещания Китая покупать американскую сельскохозяйственную продукцию? Какие-то призывы к Китаю не воровать технологии? После перечисления данных пунктов становится понятно, что переговоры Китаю не нужны, а курс своей валюты они уже снизили на размер пошлин. Поэтому, ожидать от Китая уступок не приходится. Они просто ему не нужны. Китай устраивает статус-кво.

Тем не менее, на фоне того, что стороны друг друга все же возлюбили, нежели стали открыто ненавидеть, товарная группа решила в пятницу подрасти. Ведь встреча, по сути, закончилась ничем, а значит, хорошо. Вашингтон и Пекин в конечном счете подпишут нечто, чтобы показать налогоплательщикам, что работа велась. Но Вашингтону не стоит рассчитывать на успех в том виде, в котором его видит себе Трамп. Никакого прорыва по итогам общения вице-премьера Китая и президента США в четверг и пятницу мы не увидели.

Продолжаем отмечать технически удобную ситуацию для покупки доллара против рубля. Российской валюте для продолжения укрепления надо искать вдохновение. Факт профицитного бюджета на этот год уже в цене. Нефть, как видим, пока склонна к тому, чтобы находиться в коридоре 55.00 – 65.00 (Brent). Это неплохо. Но рост экономики всего на 1% в таких роскошных условиях наводит на мысли о том, а что же будет если цены на нефть все-таки упадут. Каким тогда будет рост (падение) ВВП? Доверие к рублю сейчас достаточно велико, но разговоры о том, что ЦБ РФ вновь понизит ставку к концу года, способны ослабить национальную валюту на следующей неделе.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, что рынок высушен. Все ждут (ждали) новостей от переговоров Китай – США, но новость у нас есть лишь в том, что переговоры продолжатся. Это все выглядит крайне печально. Текущий рост считаем отработкой в большей степени неких надежд, плюс технические факторы.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Продолжаем держать лонги. Ставка на то, что рост продолжится пока была верной.

Сценарий падения: от 530.0 будем продавать. Ничего лучше здесь не придумаешь. Быки хорошо закрыли предыдущую неделю. У них преимущество.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 484.0. Цель: 528.0 (600.0).

Продажа: при касании 528.0. Стоп: 538.0. Цель: 490.0.

Поддержка – 505.2 (485.4). Сопротивление – 530.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Покупатели продолжили разыгрывать карту возобновления полноценной торговли между США и Китаем. Как видим, пока они на коне, однако рост выше 420.0 станет неожиданным.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Видим, что были сильные движения в четверг и пятницу. Это нами предсказывалось. Посмотрите будет ли рост в понедельник. Если да, то можно купить.

Сценарий падения: продавать будем от 420.0. Если рынок не оценит бравых заявлений Трампа о продолжении переговоров можем упасть и с текущих уровней. Тогда ждем падения ниже 380.0 и начинаем думать, оценивать новостной фон.

Рекомендация:

Покупка: в случае роста в понедельник. Стоп: 387.0. Цель: 420.0 (470.0?).

Продажа: при касании 420.0. Стоп: 430.0. Цель: 400.0.

Поддержка – 379.2. Сопротивление – 424.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Выглядит все неплохо. Можем выстрелить до 1030.0 в случае подъема выше 950.0. Держим лонги.

Сценарий падения: если приблизимся к 1030.0 можно продавать. Взятие 950.0 пока под вопросом, но продавать от данного уровня все же рискованно.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 897.0. Цель: 1028.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 904.2. Сопротивление – 947.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Пятница оказалась слишком живой. Ничего страшного. В случае роста выше 12.60 возвращаемся в лонги.

Сценарий падения: продавать не будем. Цены находятся на низких уровнях.

Рекомендация:

Покупка: при касании 12.61. Стоп: 12.34. Цель: 14.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 12.11. Сопротивление – 12.48.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Из всех рынков, которые мы ведем, это самый тяжелый случай на этой неделе. Мы вдруг показали новый минимум. Совсем грустно. Покупать будем только от 85.00.

Сценарий падения: если вы продали при падении ниже 96.00, держите позицию. Стоп поставьте на 99.00, этого вполне достаточно. Новых позиций на продажу не открываем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 85.10. Стоп: 84.10. Цель: 100.0.

Продажа: нет. Кто вошел, перенесите стоп на 99.0. Цель: 85.00.

Поддержка – 85.00. Сопротивление – 97.10.

Евро/доллар

Сценарий роста: да, это отсутствие прогресса в переговорах США – Китай плюс слухи о том, что Трамп продолжает давить на Пауэлла. Трампу нужен рост акций, а рост акций – это слабый доллар. Видимо, снова должен кому-то денег. Что ж, если SP500 пойдет на 4000, то пара евро/доллар пойдет на 1.5000.

Сценарий падения: вышли из красивого падающего канала вверх. Все разговоры о продажах оставим до лучших времен.

Рекомендации

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0960. Цель: 1.2000. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0960. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0997. Сопротивление – 1.1189.

Доллар/рубль

Сценарий роста: хотели медведи взять 64.00, да не взяли. Продолжаем считать текущие уровни привлекательными для покупок доллара против рубля. Намеки ЦБ РФ на продолжение снижения ставки без внимания рынок оставлять не должен.

Сценарий падения: текущий район привлекателен для покупателей, поэтому пробой вниз уровня 64.00 простым не будет. От продаж доллара против рубля воздержимся.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.73. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 63.99. Сопротивление – 65.36.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Баланс по пшенице. Данные по России на 12.10.2019