Трамп просто раздавил Китай. Его заявление о постепенном вводе пошлин на китайские товары еще на 300 млрд. долларов (на 200 уже ввели) до уровня 25% произвело впечатление на участников рынка. 500 млрд. это практически весь китайский экспорт в США. Соя ушла в пике, кукуруза старается не отставать. В самом Китае настроения чернее ночи. Поднебесная может и не выдержать подобного поворота событий. И спустя всего несколько месяцев такая перебалансировка торговых отношений может стать началом нового мирового кризиса. Перспективы роста цен на сельскохозяйственные товары, в свете последних решений Вашингтона, оцениваем как маловероятные.

Рубль пока стоит. Трамп добрался и до национальной валюты заявив, что Россия специально ослабляет курс. Да, когда вы можете варьировать стоимость бочки нефти в рублях это дает вам пространство для маневра. Фундаментально рубль действительно недооценен на текущий момент, но если принять в расчет политику, то не все так однозначно. Укрепите рубль, а мы потом снова вам сделаем гадость, цены на нефть обрушим, а вас потом снова тряханет. Вот такой незатейливый американский план.

Технически, пока рубль выше 65.00 верим в доллар.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что появились покупатели, и технически их можно понять, но по факту роста цен нет. Очень вероятно, что нас ждет очередная волна распродаж вплоть до 403.0.

Поддержка – 403.4. Сопротивление – 448.6.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. От 405.0 имеет смысл покупать. Если бы Трамп не давил на Китай, то данный уровень можно было бы считать железобетонным, а в нашем случае есть существенный риск. Поэтому, если вы подождете разворота, и не будете брать на касании, это не будет ошибкой. Мы же предпочтем именно касание 405.0.

Сценарий падения: в который раз говорим о том, что имеет смысл держать шорты. И снова не забудем передвинуть стоп-ордер, теперь на 452.0. Мы падем, и это прекрасно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 405.0. Стоп: 394.0. Цель: 550.0?

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 452.0. Цель: 405.0 (280.0).

Corn No. 2 Yellow.   CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Ничего не происходит. Нет на этих уровнях ни продавцов, ни покупателей. Рынок продолжит уходить вниз под собственным весом.

Поддержка – 333.6. Сопротивление – 372.0.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. На 333.0 можно встретить рынок осторожными покупками. Есть фундаментальные основания полагать, что падение цен может быть продолжено.

Сценарий падения: не зря настаивали на продажах. Падение продолжается и возможно перерастет в обвал. Держим позиции, немного поджимаем стоп-ордера.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности при касании 333.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 372.0. Цель: 333.0 (265.0!).

Soybeans No. 1.  CME Group

Поддержка – 719.4. Сопротивление – 813.4 (868.4).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Ух, как зло! Держим стоп на 803.0 после покупки на 815.0. Если отката не будет, уйдем на 720.0.

Сценарий падения: всех с профитом на 815.0. Нам бы откат на 870.0, мы бы еще раз продали. Ход ниже 800.0 разорвет рынок, но встать тут на «дневках» негде. Отрабатывайте его на часовках. Кто не закрылся на 815.0 – наше искреннее восхищение.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп 803.0. Цель: 868.0. кто в позиции, держите стоп на 803.0. Цель: 868.0.

Продажа: при касании 868.0. Стоп: 876.0. Цель: 720.0.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 11.13. Сопротивление – 11.88.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Пятница выглядит очень дико. Как хорошо, что мы пока сюда не лезем и вам не советуем. Пока не поднялись выше 12.30 не покупаем. Этот рынок идет на 10.00.

Сценарий падения: продолжаем считать, что вплоть до 10.00 ничего не надо придумывать. Куда точно мы упадем пока не ясно. Ясно другое, торопиться с фиксацией прибыли не будем.

Рекомендация:

Покупка: крайне осторожно рассмотреть возможности после роста выше 12.30.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.39. Цель: 10.00.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 86.85. Сопротивление – 104.50.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Если бы не удручающие настроения на других рынках, можно было бы четко рекомендовать покупки. В нашем же случае попросим рынок прорвать вверх падающий канал. Это район 95.00.

Сценарий падения: как тут продавать… цены низки. Не лезем с шортами. Посмотрите на историю кофе. Там уже некуда сползать.

Рекомендация:

Покупка: при касании 86.85. Стоп: 84.85. Цель: 104.0. Или рассмотреть возможности после роста выше 95.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1173. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: продолжаем считать, что безопаснее всего подождать взятия 1.1300. Но можно и выше 1.1270 войти. Ребята, пока это не импульс вниз. Это какая-то коррекционная формация. Если с текущих уровней медведи не задавят, все перевернется с ног на голову.

Сценарий падения: здесь, у верхней границы падающего канала, не страшно шортить. В случае роста выше 1.1270 мы перевернемся вверх.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1273. Стоп: 1.1230. Цель: 1.2000?

Продажа: сейчас и при касании 1.1270. Стоп: 1.1273. Цель: 1.0400. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1273. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.99 (63.66). Сопротивление – 67.37.

Сценарий роста: из-за праздников ничего серьезного не происходит. Мы стоим над 65.00 и это плюс быкам. Возможны коварные проколы вниз. Если они перерастут в нечто большее, можем уйти аж на 60.00.

Сценарий падения: если не удержимся выше 65.00, удобнее всего будет на «часовках» отработать гипотезы продолжения падения. 64.00 – 65.00 представляется очень вязким диапазоном. Можно подождать и прохода ниже 64.00, но это опять же формат «часовок», на дневных интервалах шортистам здесь делать нечего.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.90. Цель: 67.00. Кто в позиции, держите стоп на 63.90. Цель: 67.00.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 65.00 (64.00).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 11.05.2019