Пессимизм на рынках сельхозпродукции лишь нарастает. Падает практически все. Пятничный отчет USDA быков ничем не порадовал. По пшенице прогнозируется рост конечных запасов сезона 18/19 на 1.12%.  По кукурузе падение запасов на 0.4%. По сое рост запасов на 0.42%.  Такие данные не смогли мотивировать покупателей. Текущие цели по пшенице 400 центов за бушель, по кукурузе 330 центов за бушель.

Рубль предпочел уйти на праздники слегка ослабленным. Угроза падения на рынке нефти в пятницу была, но по факту она не реализовалась, так что в понедельник можем и вернуться к 66.00. Сейчас 66.35. А вот дальше все будет зависеть от рынка нефти. На фоне санкционных угроз России очень нужна дорогая нефть. Если этой поддержки не будет, то результат может быть разочаровывающим. Рынок российских бондов судя по RGBI и удачным размещениям Минфина пока в тонусе. Поэтому, рывок четверга воспринимаем как легкую страховку на случай непредвиденных обстоятельств в праздники. На горизонте недели ход к 67.00 возможен на технических факторах. А для роста выше нужны новые негативные обстоятельства.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

По факту рынок не заметил отчаянную группу покупателей от 450.0. Цены продолжают падать. На 400.0 ждем куда более ожесточенную борьбу. Число продавцов не растет. Видимо фиксировали прибыль после хода 510.0 – 450.0.

Поддержка – 395.2. Сопротивление – 447.2.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Наши опасения по поводу безоткатного хода к 400.0 получают подтверждение. Пока все просто, ждем прихода цен к 400.0 и покупаем.

Сценарий падения: жаль, но для дневного интервала здесь ничего нет. Рынок продолжает падение. Ориентир на 400.0 понятен, но красиво войти в шорт сейчас не представляется возможным. Рекомендаций продавать на «дневках» не будет.

Рекомендация:

Покупка: при касании 403.0. Стоп: 392.0. Цель: 480.0.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Видим весьма интенсивное давление на рынок. Рост объемов продаж от недели к неделе растет. И это приносит свои плоды. Рынок в пятницу поставил новый минимум за последние 6 месяцев. Быкам пока здесь делать нечего.

Поддержка – 363.2. Сопротивление – 370.4.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Рынок продолжает погружаться отметая идею роста. А мы и не торопились с покупками. Не исключен ход на 330.0. Стоим в стороне.

Сценарий падения: наконец после нескольких недель упрямого ожидания можно пододвинуть стоп-ордера по тренду. Кому надо срочно поправить финансовые дела могут забрать часть прибыли, но а в целом имеет смысл продолжать стоять вниз так-как бычья картинка разрушается на глазах. Ждем 330.0.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности при подходе к 330.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 376.0. Цель: 330.0.

Soybeans No. 1.  CME Group

Поддержка – 879.0. Сопротивление – 899.2.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Да. Это фиаско. Растущий канал пробит. Импульс вверх так и не состоялся. Не будет ничего удивительного в том, что мы пойдем на 800.0 если не ниже. Не покупаем.

Сценарий падения: медвежья пирушка только начинается. Возврат к 910.0 можно использовать для наращивания позиций или их открытия. Если его не будет… Значит так тому и быть. Две недели подряд мы рекомендовали продажи. Наша совесть в данном конкретном случае чиста.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 910.0. Стоп: 923.0. Цель: 800.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 923.0. Цель: 800.0.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 11.76. Сопротивление – 12.34.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Рынок выбрал падение. Фон для всего сектора мрачный. Не будет ничего удивительного если мы уйдем на 10.00. Не покупаем.

Сценарий падения: хочется отката на 12.70 для красивой продажи. Но его может и не быть. Что делать? Продаем сейчас, затем в случае роста к 12.70 наращиваем позицию. Да, локально это минимум, но видим выход из консолидации вниз. Не хочется пропустить падение.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и в случае роста к 12.70. Стоп: 12.86. Цель: 10.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.86. Цель: 10.00.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 84.65. Сопротивление – 102.00.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 мая. Быки пока ничего не могут сделать. Судя по всему, в понедельник падение будет продолжено. В случае неожиданного роста выше 102.0 можно задуматься о покупках. Но фон негативный, поэтому подвигов от бычков не ждем.

Сценарий падения: это шорт. Рынок продолжит падать к 85.00. Быкам пока ничего не удается, а раз так, то разочарованная толпа будет избавляться от контрактов еще не один день.

Рекомендация:

Покупка: осторожно рассмотреть возможности после роста выше 102.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 106.0. Цель: 85.55.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1120. Сопротивление – 1.1290.

Сценарий роста: наши опасения по поводу жесткой встречи быков на 1.1400 (длинные тени вверх) подтвердились. Наблюдаем интенсивное падение после спуска ниже 1.1350. Вряд ли это конец всей весенней затее. ЕЦБ ставку не поднимет в марте. А раз так, то 1.0840.

Сценарий падения: упрямство наше окупилось: «нужно продолжать продавать несмотря на снос по стоп-ордерам на 1.1373», — писали мы на прошлой неделе. Начинается самое сложное после верного входа в позицию. Надо «терпеть прибыль». Нам нужна большая яхта, как у Абрамовича. Ждем 1.0840.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1360. Цель: 1.0840.

Доллар-рубль

Поддержка – 66.25 (65.16). Сопротивление – 67.24.

Сценарий роста: понятно, что перед выходным днем рынок подстраховался. Однако нефть не падает пока, поэтому ждем возврата к 66.20, а возможно и к 66.00. Ужасы новых санкций в головах сидят. Но пока не будет конкретных действий с той стороны, то и рассуждать не о чем.

Сценарий падения: идея крепкого рубля на настоящий момент себя изжила. Только безудержный рост нефтяных котировок вернет быков по рублю на рынок. Возможно укрепление национальной валюты, но только в теории, если сменится тон в Вашингтоне. Но он не сменится. Трамп хочет догнать военный бюджет до 750 млрд. долларов (три недели 6 млрд. искали на стену с Мексикой, то был политический цирк). А это намного легче делать когда у вас в мире много сильных и коварных врагов. Рубль не покупаем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 65.40. Цель: 70.00? Может 80.00…

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Пшеница: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 8 марта 2019