Китай обязуется увеличить закупки сельскохозяйственной продукции в США на 32 млрд. долларов в следующие два года. Оригинал соглашения можно просмотреть или скачать здесь, обратите внимание на страницу (6-3). Рынки пшеницы и кукурузы отреагировали на данное событие весьма спокойно, но уже в последующие дни были энергичные движения. В основном это касается кукурузы, которая после сильного падения в четверг решила сильно вырасти в пятницу. Отметим,что если бы не было «первой» стадии, потом «второй» стадии соглашения, толку было бы больше. Но Трампу и товарищу Цзиньпину, виднее.

Рубль, и не только он, но и народ, пережили на прошедшей неделе отставку правительства. Как видим, по котировкам, рынок пока не знает хорошо это для него или плохо. Одно можно сказать: отсутствие сильного падения рубля говорит нам о том, что предыдущий кабинет был весьма средним, а что будет с новым пока не ясно. Однако если фигуры в правительстве останутся те же, это способно вызвать сильный пессимизм и, как следствие, падение курса рубля.

Впрочем, пока SP500 подтвердило рейтинг РФ на уровне BBB- (нижняя инвестиционная ступень), что должно позволить новому кабинету работать в течение первого и, возможно, второго квартала в спокойном режиме. Ждем от нового премьера программу действий. От неё будет зависеть настроение на площадках. Если ничего кроме повышения роста налогов на и без того обескровленную экономику мы не увидим… что ж… пока границы не закрыты все более или менее обеспеченные россияне продолжат искать применение деньгам в других странах.

Еще раз отметим отсутствие сильного падения курса национальной валюты на фоне отставки правительства как момент положительный. Для всех нас.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Объемы наращивают как быки, так и медведи. Ситуация интересна тем, что когда одна из сторон отдаст преимущество, движение на рынке будет сильным из-за ликвидаций позиций проигравшей стороны.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Продолжаем находиться в растущем ценовом канале. Ближайший уровень сопротивления находится на 587.0. При достижении данной отметки должен быть откат к 540.0, где можно будет купить.

Сценарий падения: пока наши попытки продаж ни к чему не привели. Тем не менее, будем встречать рынок шортами от 587.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 541.0. Стоп: 537.0. Цель: 667.0.

Продажа: при касании 587.0. Стоп: 594.0. Цель: 541.0.

Поддержка – 539.6. Сопротивление – 587.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Ничего не нужно менять с комментария прошлой недели: «Попытки организовать растущий тренд будут продолжаться просто потому, что цены низки. Покупатели хорошо встретили рынок от 576.0, что дает надежу на продолжение роста». Как видим, кто-то агрессивно защищает свои покупки.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Красивое переключение. Однако, мы продолжим ждать роста выше 392.0 для того, чтобы купить.

Сценарий падения: можно продать с текущих уровней, как бы страшно не смотрелась пятница. Учитываем, что рынок кукурузы весьма волатильный при внутридневной торговле. Стоп-ордера на 393.0 будет достаточно.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 392.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 393.0. Цель: 300.0?! Кто в позиции, держите стоп на 393.0. Цель: 300.0.

Поддержка – 375.2. Сопротивление – 391.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Если вы зацепились от 920.0 – хорошо, мы писали об отметке 918.0. Если нет, то возьмем паузу. Однако, при падении к 900.0 покупать обязательно.

Сценарий падения: есть соблазн продать от 935.0. Если перед нами формируется импульс вниз, то падение в среднесрочной перспективе (до конца марта) вряд ли закончится на 900.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 901.0. Стоп: 891.0. Цель: 1020.0.

Продажа: при касании 934.0. Стоп: 938.0. Цель: 901.0.

Поддержка – 917.6. Сопротивление – 935.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Не покупаем. Продолжаем ждать пока выдохнется импульс. Безоткатный прорыв выше 13.70 стал сюрпризом.

Сценарий падения: от 14.80 шортить обязательно. Данный рост имеет гипертрофированный характер. Мы вправе требовать отката минимум к 13.70.

Рекомендация:

Покупка: при касании 13.71. Стоп: 13.48. Цель: 14.80.

Продажа: при касании 14.79. Стоп: 14.89. Цель: 13.03.

Поддержка – 13.67. Сопротивление – 14.81.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Продолжаем считать, что необходимо покупать здесь. С текущих уровней и вплоть до 107.0 можно набирать позицию.

Сценарий падения: пока воздержимся от попыток продать что-либо, кому-либо. Цены низки. Текущее падение себя исчерпало. В перспективе откат к 124.0 можно будет использовать для продаж.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и вплоть до 107.0. Можно агрессивно. Стоп: 103.0. Цель: 160.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 103.0. Цель: 160.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 107.10. Сопротивление – 124.20.

Евро/доллар

Сценарий роста: формально мы продолжаем оставаться в растущем канале. Надо держать лонги. 23-го числа заседание ЕЦБ. Если Лагард снова выдаст крайне мягкий комментарий по итогам заседания, то доллар может начать движение к паритету. Падение ниже 1.1050 откроет путь к 1.0555.

Сценарий падения: неделя для евро будет непростой. Достигнуть 1.1360 в рамках одного, явно выраженного импульса мы не смогли. Варианты на рост остаются, но они слабее тех возможностей, что были ранее. В случае падения ниже 1.1050 начнется исход быков.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1040. Цель: 1.1360. (1.2000). Кто в позиции, держите стоп на 1.1040. Цель: 1.1360 (1.2000).

Продажа: продавать после падения ниже 1.1050. Стоп: 1.1160. Цель: 1.0555 (1.0000). Этот ход может задать настроение всему характеру движения по евро до конца года.

Поддержка – 1.1064. Сопротивление – 1.1177.

Доллар/рубль

Сценарий роста: если нефть останется стабильной, а кабинет министров РФ не будет сформирован, рубль продолжит вяло падать к 62.50 не претендуя на взятие данного сопротивления. Можно предположить, что реформаторским новый кабинет не будет, а если, действительно, никого нового мы в нем не увидим, рубль возьмет в перспективе 62.50 и отправится к 65.00.

Сценарий падения: продавать доллары на фоне неопределенности с новым правительством смысла никакого нет. Возможно, что на каком-то обнадеживающем заявлении мы сходим к 60.00 – 60.50, но ниже пара не видна.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и при падении к 60.00. Стоп: 59.30. Цель: 64.50. Кто в позиции, держите стоп на 59.30. Цель: 64.50.

Продажа: нет.

Поддержка – 60.03. Сопротивление – 63.14.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Обзор рынка масличных культур на 14 января 2020