Новость о том, что квота на экспорт российского зерна может быть выбрана уже в середине мая поддержала рынки на прошедшей неделе. Впрочем, куда большее беспокойство продолжает вызывать изоляция государств с невозможностью рабочей силы пересекать границы.

Страхи из-за проблем с рабочими руками на кофейных плантациях могут быстро перекинуться и на другие культуры. Тот же чай и масличная пальма, требуют куда больше ручного труда, чем выращивание зерновых. Это может привести к синхронному росту цен по ряду культур, так как спрос на продовольствие не будет спадать, что способно вызвать лавинообразную реакцию.

Таким образом, после майского отчета USDA, в случае усугубления экономических проблем связанных с карантином, возможен резкий бычий ценовой всплеск на с/х рынках.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рубль: обещание Набиуллиной рассмотреть вопрос о снижении ставки на заседании 24 апреля рынок пока проигнорировал. Судя по всему, нас ждем «американский сценарий» расчета инфляции. То есть, по факту она есть, но в отчетах её просто не будут замечать, для того, чтобы предоставлять дешевые деньги бизнесу.

Цены и дальше продолжат ползти вверх, но понимая, что более высокие ставки закредитованный бизнес не выдержит, будут делать хорошую мину при плохой игре, а «инфляция для бедных»: продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости будет лишь расти. Это такой компромисс между банками, промышленниками и правительством. Реальный уровень жизни простого человека здесь выносится за скобки.

Ожидаем разгона курса рубля к 85.00. Ситуацию с вирусом пока взять под контроль не удается, что означает вынужденный простой и вынужденные расходы.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Медведи поддавливали, но результат получился весьма скромным. Разворот с текущих уровней вверх возможен.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Выбили нас по стопу на 536.0. Однако, пока ничего лучше, чем лонг, здесь не просматривается. Есть предложение понастырничать, и покупать с текущих уровней.

Сценарий падения: на фоне роста неопределенности с объемом будущего урожая, продажи выглядят несколько провокационно. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 517.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 523.6. Сопротивление – 545.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы вошли в рынок, но видим, что ничего эта атака не принесла. Мы даже не упали к 310.0. на рынке назревает разворот вверх.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. В случае роста выше 325.0 – думать, в случае роста выше 333.0 – покупать обязательно.

Сценарий падения: наш шорт от 349.0 живой. Напрашивается частичная фиксация прибыли. Для большей части позиции: подожмем стоп-ордер и продолжим ждать.

Рекомендация:

Покупка: при касании 313.0. Стоп: 307.0. Цель: 400.0. В случае роста выше 325.0. Стоп: 319.0. Цель: 400.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 349.0, перенесите стоп на 327.0. Цель: 313.0. Можно закрыть 30% позиции с профитом.

Поддержка – 312.6. Сопротивление – 325.4 (332.2).

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Приходится верить своим глазам. Мы падем. Можем продавить 820.0 и уйти ниже. Не покупаем.

Сценарий падения: уровни для продаж занижены. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 823.6. Сопротивление – 848.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Рынок держат над 10.00. Формируется «двойное дно», надо реагировать. Продолжим рекомендовать покупки. В случае роста выше 11.00 – добавить.

Сценарий падения: даже если медведи продавят рынок до 9.50 – дальнейшее падение сомнительно. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и в случае роста выше 11.00. Стоп: 9.73. Цель: 14.00. Кто в позиции, держите стоп на 9.73. Цель: 14.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 9.99. Сопротивление – 10.89.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Пресса немного пошумела о проблемах на кофейных плантациях и успокоилась. Тем не менее, мы вправе рассчитывать на продолжение роста. Покупаем.

Сценарий падения: нашли сопротивление на 122.50. Выглядит интересно, но учитывая общий низкий уровень цен воздержимся от продаж.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и по мере падения к 112.0. Стоп: 109.0. Цель: 150.0. Кто в позиции, держите стоп на 109.0. Цель: 150.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 112.30. Сопротивление – 122.60.

Gold. CME Group

Сценарий роста: в условиях неопределенности, возможно, что часть участников рынка попридержит наличность, но пока альтернатив золоту нет. Покупки усилятся в том случае если в США начнет расти инфляция. Точнее, власти признают её рост.

Сценарий падения: мы можем подойти к 1640 и даже к 1600, но дальнейшее падение не просматривается. Не продаем.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1641. Стоп: 1580. Цель: 2000?! Кто в позиции от 1650, держите стоп на 1580. Цель: 2000?!

Продажа: нет.

Поддержка – 1640. Сопротивление – 1763.

Евро/доллар

Сценарий роста: рос числа безработных в США продолжается. За месяц можно говорить о 21 млн. человек, что откровенно пугает. Запас прочности, запас прочности печатного станка, есть. Не исключено, что в текущей ситуации ЦБ большой семерки будут держать курсы валют на одном уровне. Будем покупать пару после роста выше 1.1000.

Сценарий падения: продолжаем склоняться к тому, что шортить евро надо только после падения ниже 1.0800.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 1.1010. Стоп: 1.0790. Цель: 1.2000. Кто в позиции, держите стоп на 1.0790. Цель: 1.2000.

Продажа: думать после падения ниже 1.0800. Кто в позиции от 1.1000, держите стоп на 1.1010. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.0761. Сопротивление – 1.0962.

Доллар/рубль

Сценарий роста: продолжаем считать, что покупка долларов после роста выше 74.00 – нормальная мысль. Кто вошел. Стоит, терпит. Верит, что в США всё будет хорошо. Пока, однако, не очень.

Сценарий падения: за последние сутки + 6000 зараженных. Наверняка правительство и далее продолжит закручивать гайки, что касается перемещения. Не исключаем ввод режима чрезвычайного положения в РФ.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 74.00. Стоп: 72.40. Цель: 85.40. Кто вошел, держите стоп на 72.40. Цель: 85.40.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.63. Сопротивление – 76.31.

Индекс РТС

Сценарий роста: прошла информация об успешных испытаниях одного из препаратов в США против китайской заразы. 111 из 113 пациентов выжили. Следим за новостями. Подобного рода сообщения будут появляться постоянно. Они важны. Появление надежды способно реанимировать рынки. ВВП РФ уже упадет, даже если очень хорошо считать, процентов на 25 за год. На таком фундаменте прогнозировать рост рынка акций очень тяжело. Не покупаем.

Сценарий падения: позиция для шорта сохраняется. Можно входить. Кто вошел от 1100 – держит позицию. При падении ниже 1000, можно добавить. Кому срочно понадобится кэш будут избавляться от бумаг. Это поддавит и без того слабый рынок.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1186. Цель: 600. Кто в позиции, перенесите стоп на 1186.0. Цель: 600.

Поддержка – 1033. Сопротивление – 1172.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Пшеница. Открытый интерес на 18 апреля 2020