Прогноз биржевых цен на 21 сентября 2020

Египет с января по август 2020 года закупил в РФ 3.5 млн тонн российской пшеницы и меслина. Сумма экспортных контрактов превысила 800 млн. долларов (почти +20% относительно того же периода минувшего года). Нет никаких сомнений в том, что Египет продолжит покупать российскую пшеницу и далее. Однако, у ведущего импортера (закупит из-за рубежа 12.9 млн. тонн в этом году) есть и своя программа по развитию сельского хозяйства, которая должна снизить зависимость от импорта пшеницы для 100 миллионной страны до 50%. Уже в этом году египтяне соберут 8.9 млн. тонн пшеницы на своей земле. Текущее потребление в стране составляет 20.8 млн. тонн.

Быки поймали настроение на рынке, связанное с неопределенностью от последствий второй волны коронавируса, и успешно разгоняют цены. Мы взяли курс на 610.0. Только после достижения данного уровня можно будет рассчитывать на коррекционный ход вниз.

Наш актуальный еженедельный прогноз ценовых колебаний теперь в свободном доступе на русском и английском языках. Его и другие материалы можно найти здесь.

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница (сентябрьский контракт, CME Group, исполнение 14.12.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: нет. Кто в позиции от 536.0, перенесите стоп на 540.0. Цель: 610.0.

Продажа: нет.

Кукуруза:

Урожайность кукурузы в США снижена на 3.3 бушелей с акра до 178.5 бушелей. Кормовое и остаточное, а также продовольственное, семенное и промышленное (FSI) потребление сокращены каждое на 100 миллионов бушелей, в то время как экспорт увеличен на 100 миллионов. Прогнозируемая цена в этом месяце повышена на 0.40 доллара за бушель до 3.50 доллара.

Снижение экспорта кукурузы прогнозируется для Украины, ЕС (в основном Румынии) и России в пользу США и Бразилии. Для Соединенных Штатов прогноз по экспорту кукурузы на 2020/21 год повышен, несмотря на сокращение запасов, на основе улучшения ценовой конкурентоспособности.

Без сомнения рынок идет к 387.0. Рост к 430.0 пока под вопросом.

Кукуруза (сентябрьский контракт, CME Group, исполнение 14.12.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: рост к 387.0.

Покупка: нет. Кто в позиции от 370.0, держите стоп на 364.0. Цель: 387.0 (430.0?).

Продажа: нет.

Золото:

Быкам нельзя отказать в упрямстве. Рынок продолжает держаться выше 1950. Для доллара в этом нет ничего хорошего, так как сложно сейчас придумать факторы, которые смогли бы усилить позиции американской валюты, после достаточно нейтрального заседания ФРС. Разве только вдруг мы не увидим рост фьючерса на процентную ставку в США. Пока отдаем предпочтение падению, несмотря на то, что рынок находится в равновесии.

(GOLD-12.20, исполнение 17.12.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1958, держите стоп на 1973. Цель: 1805.

Евро/доллар:

Евро очень агрессивно обороняется, не позволяя медведям закрепиться ниже 1.1800. Фундаментально доллар сейчас смотрится крепче, из-за меньшего падения ВВП, чем в Еврозоне и из-за возможности роста ставок, пусть и в далеком будущем. В Европе разговоров о повышении ставок не идет вовсе. Будем рекомендовать продажи с текущих уровней.

EUR/USD (ED-12.20, исполнение 17.12.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1890. Цель: 1.1630.

Доллар/рубль:

После заседания ЦБ РФ рубль ничего не показал. Ясно одно, ЦБ будет стремиться держать ставку на уровне, который на 0.5% превосходит инфляцию, не более. Мы продолжаем оставаться в затяжном растущем канале и факторов, которые могли бы помочь рублю у нас пока нет. Падение выручки от продажи энергоносителей и падение собираемости налогов не способствуют укреплению российской валюты.

USD/RUB (Si-12.20, исполнение 17.12.2020)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: 75400. Цель: 84000. Кто в позиции от 75000 и 75500, перенесите стоп на 75400. Цель: 84000.

Продажа: думать после падения ниже 75000.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: 74.40. Цель: 79.00. Кто в позиции от 75.00 и 75.50, держите стоп на 74.40. Цель: 79.00.

Продажа: думать после падения ниже 74.50.

Индекс РТС:

Разочарование от усиления фискальной нагрузки со стороны правительства заставляет российские бумаги падать. Кроме того, и сам рубль, отказываясь усиливать свои позиции, толкает индекс РТС вниз. Мы можем развернуться вверх только если улучшится внешний фон. Но пока политические риски и вероятность ввода санкций остаются высокими расти индексу будет непросто.

Индекс РТС (RTS-12.20, исполнение 17.12.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 123300. Цель: 100000. Кто в позиции от 124000 и 122500, перенесите стоп на 123300. Цель: 100000.

Нефть:

После заседания ОПЕК рынок не спешит падать, хотя и продолжает находиться под давлением возможного появления второй волны коронавируса. Если цены продолжат оставаться под 44.00 еще в течение пары дней, то шансы на возобновления нисходящего движения возрастут.

В обозримом будущем, буквально в начале октября, начнут появляться данные за третий квартал. Судя по рапортам Центральных банков падение ВВП видится не настолько сильным как это было летом. США минус 3.7%, Европа пока минус 8.0%. Хорошие данные поддержат рынок, в том числе и рынок нефти, а вот любое падение прибыли компаний будет восприниматься крайне болезненно.

Brent (BRV0 — ММВБ, исполнение 01.10.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: думать в случае падения ниже 42.90.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Прогноз биржевых цен с 21 по 25 сентября 2020