Пшеница:

Рынок стоит. Оптимизма не просматривается. Если так будет продолжаться еще несколько дней, то мы можем увидеть попытку прохода к уровню 450.0 центов за бушель.

Высказывания председателя ФРС о том, что американская экономика может во втором квартале потерять от 20 до 30 процентов не добавляет позитива. Банально, многие станут кушать и проще, и меньше.

В портах началось снижение цен на зерновые. В ближайшие месяцы уровень цен будет определять погода. Только перспективы отличного урожая удержат их ниже 200 долларов на тонну, в противном случае, увидим волну роста. Несмотря на то, что в последние десять лет идет установление рекорда за рекордом при производстве пшеницы, точно также следом за ним растет и потребление. Любой намек на снижение объемов нового урожая подтолкнет цены вверх. Продолжаем отмечать, что быки находятся в хорошей позиции для атаки. Вопрос только в том, когда это произойдет.

Руководство IDK.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: после роста выше 500.0. Стоп: 494.0. Цель: 550.0?

Продажа: нет.

Кукуруза:

Участники рынка попытались вчера вовлечь в покупку толпу, устроив штурм уровня 325.0, но из данной затеи ничего не вышло, и мы остались в диапазоне. Рост цен на кормовые ограничивают перспективы снижения потребления мясной продукции. Не исключено, что в этом году спрос на кукурузу упадет существенно, что в перспективе увеличит по итогам сезона конечные запасы.

С точки зрения техники, пока мы находимся выше уровня 314.0 перспективы роста остаются.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет. Кто в позиции от 311.0, держите стоп на 314.0. Цель: 350.0.

Продажа: при касании 314.0. Стоп: 321.0. Цель: 250.0.

Золото:

Уровень 1730 продолжает поддерживать рынок. Пока имеет смысл продолжать удерживать лонги с целью на 1830. Определенный негатив на данном рынке, в связи с вирусом, может прилететь из Азии, так как спрос на золотые украшения упал в связи с изоляцией. И даже после того, как карантинные меры будут ослаблены, люди в большинстве своем не станут стремиться к тому, чтобы первым делом пойти в магазин и купить там себе золотое кольцо.

Золото (GOLD-06.20, исполнение 18.06.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет. Кто в позиции от 1710, перенесите стоп на 1720. Цель: 1830.

Продажа: при касании 1830. Стоп: 1860. Цель: 1700. Думать после падения ниже 1720.

Евро/доллар:

Для идеального входа в лонг нам нужен подход к 1.0870. Сегодня среда, день как правило без каких-либо идей на валютном рынке, поэтому мы вправе ожидать спокойных торгов и коррекционного хода ниже 1.0900.

На ближайший квартал вопрос о размере потерь от пандемии и скорости восстановления экономик выйдет на первый план. Появления полноценного спроса на товары и услуги не стоит ожидать ранее того же отрезка времени, который люди провели взаперти. А скорее всего, на это потребуется в полтора два раза больше месяцев, так как по долгам в банках были предоставлены рассрочки, но не списания, кроме того, многим придется искать работу заново.

EUR/USD (ED-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас и при откате к 1.0870. Стоп: 1.0840. Цель: 1.1100. Кто в позиции, держите стоп на 1.0840. Цель: 1.1100.

Продажа: нет.

Доллар/рубль:

Нефть помогает рублю укрепляться. Не исключено, что прежде чем пройти ниже 71.60 мы вернемся к 73.80. Если это действительно произойдет, рекомендуем продавать пару.

На эмоциях от растущей нефти мы вполне можем сходить на 69.00. Тем более, что вчера было объявлено о плане по восстановлению экономики который должен привести к росту реальных доходов граждан, снижению безработицы до уровня не более 5%, устойчивому росту ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении. Это сильный посыл, и тот процент инвесторов, который поверит в успех будет покупать рубли. По крайней мере до тех пор, пока тренд снова не развернется в сторону доллара.

USD/RUB (Si-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: при касании 73480. Стоп: 73780. Цель: 71000. Кто в позиции, держите стоп на 73300. Цель: 70300.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: при касании 73.80. Стоп: 74.60. Цель: 69.20. Кто в позиции, держите стоп на 72.93. Цель: 69.20.

Индекс РТС:

Для хорошей покупки нам не помешал бы спуск к 112500. Это действительно может произойти если мы сходим сегодня ниже 115000. Будем следить за данным уровнем.

Растущая нефть и выздоровевший премьер-министр могут поддержать оптимизм на рынке некоторое время, но всё это будет длиться до тех пор пока не станет ясен размер пробоины, которую Россия получила от склоки в ОПЕК и от пандемии. Напомним, что оценка в 10 трлн. рублей воспринимается как скромная. Общемировые цифры ущерба будут стремиться к 20% ВВП в развитых странах и к несколько большему ущербу для сырьевых экономик. Для России общий объем потерь может составить 20 трлн. рублей.

На данном этапе акциям авиаперевозчиков сильно досталось. В частности, «Аэрофлот» потерял за февраль и март 60% своей стоимости, спустившись из района 120.00 в район 50.00. Сейчас курс находится на отметке 72.62 рубля за акцию, что может привлечь ваше внимание. Господдержка в размере 7.89 млрд. рублей Аэрофлоту одобрена. Тем не менее, мы вправе ожидать еще одной волны снижения стоимости данных бумаг, что может сделать их действительно привлекательными для покупок на фоне нейтрализации коронавируса в будущем. Вес акций компании «Аэрофлот» в индексе РТС составляет 0.3%.

Индекс РТС (RTS-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: ждать сигналов разворота вверх после подхода к 115000. Идеальный вход в лонг будет при касании 112600. Стоп: 109000. Цель: 120000 (128000).

Продажа: нет.

Нефть:

Данные от API показали падение запасов нефти в США на 4.8 млн. баррелей, что продолжит поддерживать рынок. Ждем отчета от EIA сегодня вечером, где интересными будут данные о добыче нефти. В случае продолжения снижения данного показателя в США рынок будет способен найти в себе силы подняться к важной психологической отметке 40.00.

Отметим, что если же несмотря на бычью статистику рынок выберет ход вниз, то в случае пробоя уровня 33.50 мы можем отправиться к 27.30.

Brent (BRJ0 — ММВБ, исполнение 01.06.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 33.30. Цель: 43.70. Кто в позиции, перенесите стоп на 33.30. Цель: 43.70.

Продажа: в случае падения ниже 33.50. Стоп: 34.60. Цель: 27.30.

Предыдущий прогноз

USDA. Обзор рынка масличных культур на 14 мая 2020