Пшеница:

Рынок продолжает неспешно переваривать данные от USDA вышедшие позавчера. В США прогноз по валовому сбору пшеницы был ухудшен сразу на 8.02% по сравнению с прогнозом месяц назад. Это создает фундаментальную поддержку ценам, так как биржа в Чикаго в первую очередь ориентируется на местный рынок, какие бы разговоры о глобальном рынке мы ни вели.

Экспорт пшеницы из США, согласно прогнозу американского Минсельхоза, упадет до 24,5 миллиона тонн. Соединенные Штаты начинают сезон с гораздо более ограниченными начальными запасами пшеницы, которые являются самыми низкими с 2014/15 года. Сокращение экспортных поставок твердой и яровой пшеницы из США и Канады будет поддерживать высокие цены в этом маркетинговом году.

Опираясь на сезонность, ждем умеренного снижения цен в район 570.0.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход вверх от 72.80 до 74.10.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница (сентябрьский контракт, CME Group, исполнение 14.09.2021)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: думать при подходе к 570.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 657.0. Цель: 570.0. Кто в позиции от 640.0, держите стоп на 657.0. Цель: 570.0.

Кукуруза:

В Китае продолжаются попытки по восстановлению поголовья свиней. Высокие цены на кукурузу (8 июля контракт на кукурузу на Далянской товарной бирже закрылся на уровне 435 долларов, что на 32 процента больше, чем в прошлом году) вынуждают кормовой сектор перейти на менее дорогой импорт альтернативных ресурсов, при этом производители уже начинают отходить от кукурузы внутреннего производства и соевого шрота. Это стало благом для американских экспортеров, поскольку в рамках Первой фазы торгового соглашения Главное таможенное управление вновь сертифицировало 88 американских производителей этанола для экспорта в Китай, что дало возможность для включения американского экспорта сухой барды в состав китайских кормовых смесей.

Кукуруза (сентябрьский контракт, CME Group, исполнение 14.09.2021)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет. Кто в позиции от 540.0, держите стоп на 528.0. Цель: 580.0.

Продажа: после падения ниже 528.0. Стоп: 556.0. Цель: 450.0. От 580.0 продавать обязательно. Стоп: 607.0. Цель: 450.0.

Золото:

В отличии от евро золото не спешит падать на колени перед долларом. Пока до конца не ясно каковы будут реальные шаги ФРС в связи с ростом официальной инфляции. Глава ФРС Пауэлл будет выступать со своей речью сегодня в 19:00 Мск. Возможно, но совсем не обязательно, что он прольет свет на дальнейшие шаги ФРС в связи с ростом инфляции в США.

GOLD (GDU1, исполнение 16.09.2021)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: при касании 1770. Стоп: 1762. Цель: 1840 (2000). Кто в позиции от 1783, держите стоп на 1792. Цель: 1840 (2000).

Продажа: после падения ниже 1790. Стоп: 1811. Цель: 1700 (1630).

Евро/доллар:

Инфляция выросла, доллар окреп по отношению к евро. Однако, если ФРС продолжит «верить» в то, что текущий инфляционный всплеск вещь временная, и ничего делать со ставками не надо, то рынок может резко развернуться на 180 градусов.

На текущий момент мы пересмотрели цели внизу. Ждем хода на 1.1536.

EUR/USD (EDU1, исполнение 16.09.2021)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1880, перенесите стоп на 1.1860. Цель: 1.1536.

Доллар/рубль:

Пока нефть находится высоко рублю вряд ли стоит опасаться за свою судьбу. Рост индекса доллара окажет влияние на национальную валюту, но рост пары, если он вообще состоится, будет скорее всего умеренным. Мы спокойно можем рассуждать об отметке 76.20, но более сильное движение вверх должно быть чем-то спровоцировано.

USD/RUB (SiU1, исполнение 16.09.2021)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 74700. Цель: 77100.

Продажа: нет. Кто в позиции от 74900, держите стоп на 75300. Цель: 73400.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 73.90. Цель: 76.20.

Продажа: после падения ниже 74.10. Стоп: 74.40. Цель: 72.75.

Индекс РТС:

Если предположить, что сегодня нефть упадет, а также принять во внимание падение SP500, то можно прогнозировать снижение фьючерса на индекс РТС с текущих уровней. После падения ниже 160800 в текущей ситуации можно продавать.

Вариант с падением может не состояться только при условии сильного падения доллара США к другим валютам, например на фоне сегодняшнего выступления Пауэлла. Хотя, в целом он человек осторожный и вряд ли скажет что-то резкое.

Индекс РТС (RIU1, исполнение 16.09.2021)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: пока нет.

Продажа: после падения ниже 160800. Стоп: 162800. Цель: 100000?!

Нефть:

Запасы нефти в США за неделю по данным API упали на 4.079 млн. баррелей. Цифры в момент выхода не произвели большого впечатления на рынок. Рост котировок приостановился несмотря на бычий фундаментальный сигнал.

На фоне роста инфляции в США до 5.9% годовых доллар окреп из-за роста перспективы сворачивания программы количественного смягчения, что создает дополнительное давление на рынок commodities.

На утро среды рынок находится в позиции привлекательной для шорта. Скорее всего участники рынка будут делать ставку на то, что в августе будет достигнуто соглашение между странами ОПЕК+ о наращивании добычи. Если соглашения не будет и цены продолжат расти, это может вызвать политический гнев со стороны Вашингтона, так как дорогая нефть будет сдерживать восстановление экономики.

В текущей ситуации смотрим вниз по рынку.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход вверх от 72.80 до 74.10.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Brent (CFD контракт)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 76.83. Цель: 68.76.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 12 июля 2021