Прогноз биржевых цен на 16 июня 2020

Рынок остается стабильным. Прогнозы по быстрому восстановлению экономики, например от Morgan Stanley ставим под сомнение. Мы все прекрасно понимаем для чего пишутся подобные оды. Толпа должна не терять оптимизма в конечной стадии бычьего рынка и идти на убой, скупая активы по максимальным ценам. В этот момент заказчики подобных статей распродают то, что было куплено ранее.

Если бы трейдеры увидели бы рост спроса на зерно, а это неотъемлемая часть экономического подъема, то мы бы давно шли вверх, хотя бы к 550.0 по пшенице, но пока этого не происходит, от чего в душах трейдеров процветает меланхолия.

На уровне ЕС прогнозы урожайности озимых зерновых и рапса были пересмотрены в сторону понижения примерно на 2%, главным образом из-за резкого их снижения для Франции, Румынии и стран Бенилюкса. Прогнозы урожайности кукурузы и подсолнечника были пересмотрены в сторону повышения на уровне ЕС, главным образом из-за улучшения или сохранения благоприятных условий в Румынии, Венгрии, Болгарии и Испании.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь. Материалы, чей срок более одной недели, находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: думать после роста вше 510.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, от 505.0, держите стоп на 512.0. Цель: 450.0.

Кукуруза:

Для роста цен на кормовые культуры нужно восстановление спроса в Азии. И здесь проблема, так как большая часть товаров экспортируется в Европу и США, а там сейчас не самые лучшие времена. Экспортно-ориентированные экономики находятся в ловушке слабого внутреннего спроса, отчасти связанного с перекосами самой экономической модели, отчасти с нежеланием людей тратить деньги в условиях неопределенности. Добавим сюда ожидающийся гигантский урожай, и понимаем, что выше 350.0 рынок мы в этом году вряд ли увидим.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: нет. Кто в позиции от 311.0, держите стоп на 323.0. Цель: 350.0.

Продажа: после падения ниже 320.0. Стоп: 333.0. Цель: 250.0?!!!

Золото:

Рынок коснулся 1710. О возможности данной продажи писали вчера, но не указывали её явно, так как ход там был совсем небольшой. Видим, что мы пока ниже 1750, но при этом цены пытаются закрепиться выше падающего пологого канала. Если это получится, то дорога к 1830 будет открыта. Идея всех покупателей золота в том, что долларов печатают триллионы и рано или поздно это должно привести к гиперинфляции в США, но система будет оставаться устойчивой до тех пор, пока число желающих продать что-то на американском рынке будет превышать спрос.

Золото (GOLD-09.20, исполнение 17.09.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 1719. Цель: 1820.

Продажа: нет.

Евро/доллар:

Будет очень красиво если с текущих уровней мы упадем на 1.1150, после чего можно будет продолжить рост. Текущий подъем вверх можно использовать для продажи. Будем надеяться на то, что народные протесты в США не станут причиной долгосрочных проблем в экономике. Возможно, что правительству за океаном надо отменить пособия. Все на работу, товарищи! А то мы так и не сходим к 1.1150.

EUR/USD (ED-09.20, исполнение 17.09.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: при касании 1.1153. Стоп: 1.1133. Цель: 1.1750.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1380. Цель: 1.1150.

Доллар/рубль:

Перешли на сентябрьский фьючерс. На рынке TOM мы пока остаемся внутри канала. На фьючерсе уже вышли вверх. Шансы на продолжение укрепления рубля остаются. Как минимум, просматривается спуск к 68.95. Для более сильного роста национальной валюты нужен рост нефти.

Видим незначительное ослабление индекса RGBI, что говорит о том, что инвесторы далее не готовы покупать российские долговые бумаги. На самом деле все с тревогой ждут результатов второго квартала. В том числе и данных по торговому балансу, который может оказаться резко отрицательным. И это окажет давление на рубль.

USD/RUB (Si-09.20, исполнение 17.09.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: при касании 69200. Стоп: 68600. Цель: 85000. Кто уже в позиции от 69200, держите стоп на 68600. Цель: 85000.

Продажа: нет.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: при касании 69.10. Стоп: 68.60. Цель: 85.00. Кто уже в позиции от 69.20, держите стоп на 68.60. Цель: 85.00.

Продажа: нет.

Индекс РТС:

Параллельно с США отечественный рынок пытается восстановиться. 19-го числа ждем снижения ставки ЦБ РФ, а по классике, чем ниже ставка, тем лучше фондовому рынку. Действительно, какой-то процент граждан уйдет с вкладов и придет на фондовый рынок, однако средства обеспеченной части общества имеют свойство заканчиваться, а проблемы падения ВВП останутся.

Индекс РТС (RTS-09.20, исполнение 17.09.2020)

Наиболее вероятно: откат к 123800 и продолжение падения.

Покупка: нет.

Продажа: при касании 123700. Стоп: 126400. Цель: 100000. Кто в позиции от 128000, держите стоп на 126400. Цель: 100000.

Нефть:

После падения на 6% за один день индекса SP500 участники рынка кинулись скупать акции, что позитивно отражается на настроениях, в результате чего мы видим рост и на рынке энергоносителей. Впрочем, никакими фундаментальными данными демонстрируемый нам оптимизм не подтверждается, поэтому смотрим на фондовый рынок США и перспективы мировой экономики с большим сомнением.

Для рынка нефти позитивным остается тот факт, что Саудовская Аравия отказалась от ценовой войны. Таким образом, есть все шансы на то, что если будет еще один виток снижения цен из-за заполненности хранилищ новые меры по сокращению добычи будут оперативно приняты.

Brent (BRN0 — ММВБ, исполнение 01.07.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 40.30. Цель: 34.10. Кто вошел от 43.40, перенесите стоп на 40.30. Цель: 34.10.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

MARS. Мониторинг посевов в Европе от 15 июня 2020