Прогноз биржевых цен на 14 мая 2020

Рынок не может найти в себе силы для роста. Прогноз рекордного валового сбора пшеницы убивает котировки. Если мы так и останемся в минорном настроении в ближайшие недели, то не стоит ожидать высоких цен на пшеницу осенью. Трейдеры не испытывают страха дефицита продукции, что создает угрозу провала рынка к уровню 450.0. Если это произойдет, то новый урожай задавит котировки, и мы вряд ли будем выше 500.0 в этом году, что означает уровень цен на FOB не выше 195 долларов за тонну этой осенью.

Воздержимся от каких-либо действий на этом, впавшем в депрессию, рынке.

Руководство IDK.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Кукуруза:

Пока стоим над уровнем 300.0 центов за бушель, но оптимизма нет. Если сегодня упадем ниже 314.0, то цены оставят пологий ценовой канал и отправятся в погружение на 250.0. Отметим, что это крайне низкие ценовые уровни, но на фоне великолепных прогнозов по валовому сбору такое поведение цен не будет выглядеть странным. Таким образом, ниже 314.0 можно продавать.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет. Кто в позиции от 311.0, держите стоп на 314.0. Цель: 350.0.

Продажа: при касании 314.0. Стоп: 321.0. Цель: 250.0.

Золото:

В Америке Трамп давит на председателя ФРС Пауэлла чтобы тот пообещал отрицательные ставки. Тот сопротивляется, из-за чего возникают трения. Так как положение в экономике США сейчас сравнивают с великой депрессией, рынок вынужден закладывать в сценарий, что в споре победит Трамп. Если это действительно произойдет, то американские долговые бумаги утратят свою привлекательность. Но проблема денег в том, что деваться им особо некуда, так как все развитые страны держат ставки на нуле. Остается золото.

Если сегодня закрепимся выше 1730, пойдем на 1820.

Золото (GOLD-06.20, исполнение 18.06.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет. Кто в позиции от 1710, перенесите стоп на 1684. Цель: 1820.

Продажа: после падения ниже 1678, можно агрессивно. Стоп: 1711. Цель: 1400?!

Евро/доллар:

Уровень 1.0900, который мы выбрали в качестве переключателя для определения растущего и падающего тренда пока остается нетронутым, значит, смотрим по паре вниз.

Ежедневное число заболевших в США продолжает сокращаться на протяжении недели, что создает позитивный фон. Экономические последствия карантина будут тяжелыми, но не фатальными для Америки, но они остаются неясными для Европы.

Если Италия решит, что ей куда проще простить собственные долги ЕС и выйти из союза, чем мучится следующие десятки лет, то евро могут ждать непростые времена. Особенно яркой реакция южан может быть в случае отсутствия новой возможности занять денег из-за позиции Германии. Действительно, если тебе больше не дают в долг, то тогда зачем такой союз.

EUR/USD (ED-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0870, держите стоп на 1.0917. Цель: 1.0000. Можно добавить после падения ниже 1.0700.

Доллар/рубль:

Доллар вчера укреплялся ко всем валютам на фоне понимания того, что председатель Пауэлл будет держать ставки положительными как можно дольше. Рубль не смог пройти ниже 73.00, что создает предпосылки для продолжения роста пары. Если сегодня мы закрепимся выше 74.00, а это может произойти на фоне падения стоимости нефти, то можно смело будет рассуждать о взятии 75.00 с перспективной хода на 80.00.

USD/RUB (Si-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 73600. Цель: 82000.

Продажа: нет.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: 72.90. Цель: 81.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 72.90. Цель: 81.00.

Продажа: нет.

Индекс РТС:

Ослабление рубля и снижение перспектив финансовых результатов компаний, того же Газпрома, отправили индекс вниз.

Учитывая неприятные технические картинки, которые сложились в ряде ведущих бумаг после оптимистичного восстановления котировок в течение последних двадцати дней, можно ожидать дальнейшего снижения индекса с падением в район 102000. Если инфляционного давления не будет, то котировки акций вплотную займутся отображением текущего непростого положения дел, учитывая в том числе и будущую прибыль, точнее, её отсутствие. Без роста стоимости нефти рынок не сможет показать новые локальные максимумы в ближайшие недели.

Индекс РТС (RTS-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 111000, держите стоп на 112700. Цель: 102000.

Нефть:

Вышедшие вчера данные от EIA показали незначительное снижение запасов нефти против роста запасов от API на 7.58 млн. баррелей днем ранее. Не исключено, что данное расхождение будет нивелировано в следующие недели, как это уже бывало не раз.

Добыча в США продолжает падать. За неделю показатель упал с 11.9 до 11.6 млн. баррелей в сутки и мы вправе ожидать и дальнейшего падения, так как число активных буровых установок находится на исторических минимумах.

С другой стороны, на фоне падения собственной добычи как-то разрешится проблема с разгрузкой 18-ти супертанкеров, которые сейчас идут к берегам США из Саудовской Аравии. Дело в том, что на разгрузку одного монстра, вмещающего в себя два миллиона бочек, сейчас уходит до двух недель времени. Можно предположить, что за счет падения собственной добычи данный процесс пойдет быстрее, так как более мелкие танкеры, которые используются для перекачки и на данный момент используются как нефтяные хранилища, получат шанс вновь стать кораблями, а не резервуарами для хранения на воде.

Руководство eOil.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь. Материалы, чей срок более одной недели, находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Brent (BRJ0 — ММВБ, исполнение 01.06.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: вниз.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 31.00, держите стоп на 31.10. Цель: 25.10 (10.00?).