На рынке продовольствия движений вверх не видно. Пшеница кое-как продолжает держаться, в то время как кукурузе становится от недели к неделе все хуже. Вот мы уже на 360.0 и это, судя по технике, еще не предел. Зато на рынке кофе и сахара все настолько глубоко, что пропустить сигнал разворота вверх не хотелось бы. Вопрос только в том, когда он будет. В сезоне 18/19 мы можем его и не увидеть. Объемы сбора с полей уже понятны. В тоже время, ФРС собирает доллары с рынка, путем выпуска весьма привлекательных 10 летних облигаций.  Поэтому, пока не видно за счет чего цены будут разворачиваться вверх.

Рубль отметился нервным рывком вверх в пятницу вслед за падающей нефтью и практически вернулся к 63.00. ЦБ РФ в пятницу ставку не повысил, но возможно этого и не стоило делать, так как макроэкономическая ситуация, как может казаться, не так и плоха. Ждем результаты второго квартала, когда станет понятно, что с промышленным производством, строительством и торговлей. ЧМ по футболу может немного помочь, так как все-таки 1,5 миллиона иностранных туристов потратят за месяц пусть 3000 долларов с носа, итого, 4 500 000 000 долларов, что для экономики размером с 1,2 триллиона не слишком.

Ожидания по рублю пока умеренно негативны. Если мы и пойдем вверх, то только к 65.00, рост выше пока не виден. Падение курса может быть более интенсивным только в случае резкого падения цен на нефть.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

В этот раз открытый интерес нам не помощник. Ничего интересного в изменении объема открытых позиций нет. Стороны сохраняют статус-кво, а вот цена уже подсказывает нам, что небольшого усилия медведей будет достаточно для пробоя растущего канала вниз.

Поддержка – 483.42. Сопротивление – 503.21.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Рынок уже не хочет, а его продолжают поддерживать над 500.00, что выглядит абсолютно надуманным делом. Пока верить в рост могут только фанаты и те, кто застряли с длинными позициями, открыв их, например, на 540.00. Покупка возможна при очередном спуске к 490.00, не ранее.

Сценарий падения: наши продажи от 540.00, вполне себя оправдали. Кто не выдержал, и зафиксировал прибыль у 500.00, это ваше право. Мы же пока надеемся на падение ниже 490.00 и проход цен к 450.00. Новых продаж уже не совершаем.

Рекомендация:

Покупка: с риском по капиталу в 1/3 от стандартного при касании 490.00. Стоп: 478.0. Цель: 590.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 526.00. Цель: 450.00.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Рост коротких позиций принял весьма агрессивный характер. Теперь, есть все предпосылки к тому, что рынок достигнет района 325.0 прежде чем на нем наметится разворот. Не ранее. На это и будем рассчитывать.

Поддержка – 357.99. Сопротивление – 395.18.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 13 июля. Нельзя сказать, что с точки зрения здравого смысла, которого на рынке очень мало, район 350.0 плох для покупки. Но плохо другое, мы ушли ниже 357.0, что резко ослабляет быков в глазах «технарей» и теперь покупателей будет намного меньше, чем их могло бы быть. Если мы покупаем с текущих уровней, поддержать нас будет некому. Хотя… Риск здесь не велик, в случае появления сигнала на «часовках» купите с близким стоп-ордером.

Сценарий падения: всех с профитом. 360.00 мы достигли. Да, можно ждать пробоя уровня 350.00 и хода к 325.00, но если вы вышли из шорта, то по второму разу продать можно будет только в случае подъема к 380.00. Оставшиеся пододвигают стоп на 376.00 и ждут.

Рекомендация:

Покупка: при появлении сигналов разворота вверх на часовых интервалах.

Продажа: нет. Всех с профитом.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 897.38. Сопротивление – 983.26.

Сценарий роста: для того, чтобы разобраться, что же происходит с соей, мы смотрим на исторический график длиной четыре года. Свечи недельные. Как видим, внизу у нас после 900.00 есть еще 840.00, ниже весьма твердая порода прокопать которую с наскока не удастся.  К вечеру пятницы вся товарная группа весьма пессимистично смотрелась относительно доллара, что предполагает продолжение падения по всем фронтам. Не покупаем.

Сценарий падения: продажа от 990.00 уже весьма потяжелела. И теперь удерживать позиции с каждым следующим днем будет все сложнее. Кому тяжело, закройте 20% объема с профитом, остальное держите. На фоне нового витка торговой войны между США и Китаем есть риск создания переизбытка сои на американском рынке, что неизбежно приведет к обвалу цен.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто остался в позиции, перенесите стоп на 970.00. Цель: 800.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 11.93. Сопротивление – 12.93.

Сценарий роста: для того, чтобы оценить, где мы оказались, смотрим на историю цен за четыре года, одна свеча равна одной неделе. Сдача уровня 12.00 грозит быкам провалом к 11.00, а возможно и к 10.00.  Учитывая продолжающийся пессимизм на рынках и тяжелеющий доллар покупать тут тяжело.  В лонг не входим.

Сценарий падения: продажи прошлой недели оказались неплохими. Пока будем держать позиции в расчете на дальнейшее падение цен. Быкам надо возвращать рынок к 13.00 если они хотят нам что-то продемонстрировать в будущем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 12.39. Цель: 10.00.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 110.87. Сопротивление – 118.26.

Сценарий роста: смотрим на картинку с историей за последние 4-года. Одна свеча равна одной неделе. Рынку не удалось пока выбраться из падающего канала. Видим продолжение падения котировок. Ранее, подъем к 125.00 обнадеживал, но от него на данный момент ничего не осталось. Не покупаем.

Сценарий падения: видим, что уровень 110.00 в исторической перспективе является значимой поддержкой. Его пробитие должно привести к движению в район 100.00. Будем это учитывать, но не будем использовать. Место для продажи крайне неудобное, за рынком не гоняемся.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1533. Сопротивление – 1.1845.

Сценарий роста: ФРС ставку поднял на 0.25%, стало 1.75%. А ЕЦБ оставил ставку на нуле, да еще обозначил, что процедуру количественного смягчения свернет только если увидит сигналы роста. В такой ситуации рынок провалился к минимумам этого года во второй раз. И тут интрига. Сможем ли мы пройти ниже 1.1530? Ведь если нет, то все снова посмотрят на 1.3000. Здесь можно рискнуть и купить. Шансы на рост скромны, но они есть.

Сценарий падения: продавцы сейчас находятся в тонусе. После длинной свечи четверга имеет смысл подождать и не торопиться с фиксацией прибыли. Новых позиций не открываем, старые держим.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1517. Цель: 1.3000.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1790. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 60.56 (58.86). Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: такое ощущение, что что-то происходит за кадром. Что-то не пишут, не говорят, не показывают. Что-то негативное. Иначе чем объяснить отсутствие роста рубля. Ставка высока, инфляция пока низка, цена на нефть почти в два раза выше прошлогодней. Все разговоры про наши долговые бумаги, про санкции, про еще чего-нибудь, это как-то мелко. Не соответствует масштабу проблемы. Мы должны были бы все-таки быть на 55.00 а не идти к 65.00.  Гипотеза пока одна, но это лишь гипотеза, а не факт, не исключено, что все банки уже легли, а мы этого не знаем. Узнаем, например, в августе. А кого кредитовать? Ипотека за последние 6 месяцев частично вытянула ситуацию, но не исправила. Раз так, покупаем доллары. Стоп: 61.90.

Сценарий падения: хотелось бы, но пока ФРС собирает с рынка доллары путем продажи высокодоходных облигаций говорить о росте рубля мы видимо не сможем. Внутренних идей у нас кроме «Платонов», повышения цен на бензин, повышения НДС и пенсионного возраста нет, а значит, положение дел аховое, а не то, что нам рисуют в телевизоре. Вот такой сегодня был «технический анализ».

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 61.90. Цель: 70.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 61.90. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.