По итогам торгов в пятницу зерновые контракты в США упали. Продавцы контрактов на кукурузу заняли свои позиции, так как в следующую пятницу истекает срок действия мартовского контракта. Некоторые игроки продали фьючерсные контракты, чтобы покрыть свои опционы, многие из них ожидали, что фьючерсы на кукурузу упадут в  пятницу до $ 4,50 за бушель, говорят аналитики.

Пшеничные контракты упали под влиянием прогнозов погоды. Больше снега прогнозируется на Среднем Западе США. Как ожидается, это поможет защитить урожай пшеницы США от возврата низких температур. Это изменение в погоде заставило трейдеров ставить на более низкие цены и увеличение поставок, говорит  Charlie Sernatinger из EDF Man Capital.

Еще накануне фьючерсы на пшеницу в США упали, заканчивая недельное ралли цен на фоне прогнозов от USDA, отражающих ожидание того, что производители увидят заметное снижение цен на физические объемы в этом году.

«Мировые запасы на пшеницу все еще относительно большие, так что пока неясно, насколько дальнейшее повышение пшеницы может продолжиться в ближайшем будущем», — говорит Хоутон. — «Перспективы Министерства сельского хозяйства США не являются положительными».

Торговая сессия 21 февраля завершилась со следующими показателями:

— пшеница (март) – 609.75 ц/б (-6.50);

— кукуруза (март) – 453.00 ц/б (-2.75).

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка  — 595.55.  Сопротивление – 621.25.

Сценарий роста: во-первых всех с профитом, как мы и предполагали, быки выполнили задачу минимум и достигли района 620.00. Во-вторых, дальнейший ход к 665.00 выглядит весьма интересно, но тут надо отдохнуть, и позволить медвежатам немного потешиться, что и будем, с большей долей вероятности, наблюдать на следующей неделе.

Сценарий падения: пока делать заявления о том, что рынок может развернуться вниз, крайне преждевременно.  Да, мы видим фиксацию прибыли спекулянтами в четверг и пятницу, но падение крайне мало по сравнению с фазой роста. Не исключено, что на следующей неделе мы увидим еще несколько слабых бесперспективных попыток протолкнуться глубже.

Рекомендация:

Покупка: при касании 600.00. Стоп: 589.80. Цель: 665.00.

Продажа: нет.

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 436.85.  Сопротивление – 456.56.

Сценарий роста: учитывая высоту головы фигуры «голова и плечи» нам хотелось бы увидеть рынок на 466.00, чего пока мы не наблюдаем, однако и данный ход уже вызывает положительные эмоции. Цель на 483.00 заблестела у нас под носом. Осталось набраться терпения и досидеть до этой станции.  

Сценарий падения: надо же, цены оттолкнулись от обозначенного нами ранее локального минимума и двинулись вверх, подтвердив поддержку. Цены залетели достаточно высоко, чтобы даже пробой поддержки не поменял текущую картину. Только ход ниже 435.00 заставит быков задуматься над тем, а все ли правильно они делают.

Рекомендация:

Покупка: при касании 437.00 Стоп: 433.00. Цель: 483.00. Кто в покупке, переносим стоп на 433.00. Цель: 483.00.

Продажа: нет.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1339.02. Сопротивление   – 1377.70.

Сценарий роста: рынок крайне агрессивно идет вверх, затягивать с фиксацией прибыли не имеет смысла. Давайте положим в карман 100 долларов благодаря нашей покупке, совершенной месяц назад, и выпьем пива или чаю.

Сценарий падения: 1377.00 пора брат, пора. Пора немного присесть. Чем и рекомендуем воспользоваться с коротким стопом. Агрессивная поддержка будет манить крупные спекулятивные ресурсы устроить краткосрочную распродажу с возвратом на 1320.00.

Рекомендация:

Покупка:  При касании 1322.00. Стоп: 1315.00 Цель: 1500.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 1384.00. Цель: 1200.00.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  – 151.81. Сопротивление   –  170.64.

Сценарий роста: бычки продолжают давить. Мы предполагали такой вариант развития событий, а значит, мы зарабатываем.  Пододвинем повыше стоп — ордер и продолжим медитировать. Повышаем уровень целей до 180.00.

Сценарий падения:  велик соблазн прорвать агрессивную поддержку. Чем дольше тянется бычий рев, тем он слабее, но учитывая агрессивность движений в последние месяцы, мы все же подождем с рекомендациями на продажу.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто купил, переносит стоп на 145.00. Цель: 180.00. 

Продажа: нет.

Индекс IDK.RU базис Ростов.

Поддержка   — район 9000.00. Сопротивление   –  10200.00. 

Следующая неделя: быкам удалось за прошлую неделю потрепать нервы медвежатам и те приуныли, позволив появиться на свет неделе полностью состоящей из зеленых свечей.  Наши предположения о появлении импульса вверх полностью себя оправдали. Теперь надо отдохнуть. И вряд ли на следующей неделе безудержный рост продолжится. Отход к 9500.00 выглядит вполне уместным.

Следующий месяц: если исходить из подъема котировок за последний квартал и текущей стабилизации, то перспективы следующего месяца скорее находятся в зоне повышения цен. Не смотря на рывок на прошлой неделе, рынок не выглядит перекупленным, а значит, мы ждем в марте продолжения восходящей тенденции.

Следующий квартал: на среднесрочную перспективу разумным выглядит рассмотрение сценария роста до 12000.00. На данный момент описать последовательность волн роста и падения не представляется возможным, однако рост предпочтительнее. Смотрим за ценовым каналом, пробитым накануне, если цены вернуться в него, то неопределенность на рынке возрастет. Уход ниже 8000.00 создаст предпосылки для падения.