Рынок зерна оставался стабильным на прошедшей неделе. Мы не видим на рынке большого желания ставить на падение цен. До Католического Рождества, по сути, осталась одна рабочая неделя. За это время вряд ли мы увидим сильные движения. 19-го заседание ФРС США. Ждут очередного повышения ставки на 0,25%, и это ожидание уже в цене, но если его не произойдет, то доллар рискует потерять в стоимости относительно других валют и золота, что может привести к росту цен на рынке товаров, в том числе и на рынке зерновых.

Цены на нефть не успели пробить вниз 59.00 по Brent, а ЦБ РФ все-таки ставку поднял на 0,25% в пятницу. Какой был в этом смысл, зачем работать на упреждение, если следующее заседание уже 8 февраля 2019 года? Боятся роста инфляции в результате роста НДС, а также ждут, что курс доллара будет расти. Ах, ну да, ведь сами собираются покупать его с рынка. Решение стало некоторой неожиданностью для участников, повышения ставки ждали только 30%, и более всего показательна реакция рынка. По итогам пятницы, курс рубля ослаб, что на фоне роста ставки настоящий сюрприз. Посмотрим, что будет на следующей неделе. Особый интерес представляет вечер 19-го числа (среда), когда будет объявлено решение по ставке ФРС США.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Есть небольшой перевес на стороне быков, что и подтверждается поведением цен. Обращает на себя внимание, что спекулянты не торопятся подключаться к фазе роста. Если ФРС США не повысит ставку 19-го декабря, а этого мало кто ждет, на самом деле, то тогда рынок товаров интенсивно пойдет в рост, пшеница в том числе.

Поддержка – 517.2. Сопротивление – 538.4.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Так или иначе продолжаем отрисовывать растущую тенденцию. Думать о том, что перед нами конец роста цен и нас ждет очередная фаза падения в данной ситуации, когда мы хорошо отрабатываем локальные цели, некомфортно. Продолжаем смотреть вверх.

Сценарий падения: пока мы слишком красиво растем, чтобы говорить о продажах. Продолжаем рассчитывать на рост цен.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 508.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

У быков сохраняется определенный перевес. Владельцы большого числа контрактов ждут продолжения роста. Ситуация комфортна для удержания лонгов.

Поддержка – 376.2. Сопротивление – 390.4.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Держим лонги. Готовы докупить от 377.0. Цель прежняя – 430.0. Перспективы вполне неплохие. Почему бы нам в них не верить.

Сценарий падения: две недели без каких-либо сильных движений после встречи G20 в Аргентине. Понятно, что все ждут развязки между США и Китаем. Но даже если, торговая война не угаснет, мы вряд ли падем ниже 350.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 377.0. Стоп: 374.0. Цель: 430.0. Кто в позиции, держите стоп на 374.0. Цель: 430.0.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 860.4. Сопротивление – 911.0 (936.4).

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Похоже, народ собрался закрыть гэп под 900.0, нельзя сказать, что это очень неприятно, но лучше бы мы этого не делали сейчас. В целом ничего страшного. Быки продолжают сохранять контроль над ситуацией. Держим покупки.

Сценарий падения: пока цены будут оставаться в растущем ценовом канале, мы не будем считать, что медведи способны на что-то серьезное. Слишком красива техническая картинка для движения вверх, чтобы мы легко поверили в разворот.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 887.0. Цель: 970.0.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 12.53. Сопротивление – 14.24.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Так как стоп на 12.47 перестал существовать, будем ждать роста рынка выше 13.00 для того, чтобы купить снова. Но и падению к 11.50 теперь мы тоже будем рады. Там купим обязательно.

Сценарий падения: давайте сейчас продадим. Ничего тут страшного нет. Если нас и выбьет по 13.03 (например), то судьба. Как-то мы настойчиво поглядываем на 11.50. Надо это проверить.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 13.00. Или при касании 11.63. Стоп: 11.34. Цель: 20.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 13.03. Цель: 11.63.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 101.70. Сопротивление – 106.95.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. От нечего делать продолжим рекомендовать покупки. Не придумали в трейдинге ничего лучше, чем покупка после коррекции на 78.6% после стадии роста, то есть как раз, когда прогнозируете движение в сторону первого импульса попадете на 23.6%. Где мы сейчас и находимся. Покупаем.

Сценарий падения: ветку падения 116.0 – 1.04.0 мы забрали ранее. Теперь, имеет смысл наблюдать за процессом со стороны. Ничего интересно с точки зрения продаж на данном рынке нет. Маньяки могут продать сейчас со стоп-ордером на 104.13. Но явно рекомендовать такой шорт не будем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 98.00. Цель: 143.80. Кто в позиции, держите стоп на 98.00. Цель: 143.80.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1211. Сопротивление – 1.1480.

Сценарий роста: большого впечатления на рынок обещание ЕЦБ прекратить программу количественного смягчения не произвело. Если 19-го ставка РФС США будет повышена на 0,25% мы должны отметить это дело спуском к 1.0870. А вот ниже можем и не пасть. На ожиданиях евро может продолжить падать уже в понедельник. Если минимум пятницы (1.1270) в понедельник не пробьем, стоит задуматься о покупках.

Сценарий падения: и снова продолжаем отмечать, что в случае падения ниже 1.1300 на рынок вернутся продавцы. Уровень 1.1300 держится из последних сил. Тем не менее, на падение к 1.0870 имеет смысл рассчитывать. Больно уж мы красиво выставились.

Рекомендации:

Покупка: если минимум понедельника будет выше 1.1270. Стоп: 1.1268. Цель: 1.2400.

Продажа: при касании 1.1268. Стоп: 1.1314. Цель: 1.0870.

Доллар-рубль.

Поддержка – 65.39. Сопротивление – 67.63.

Сценарий роста: Brent стоит над 60.00, а ставка ЦБ РФ все же была повышена. Также был дан комментарий о том, что покупки валюты на бирже будут продолжены. В связи с повышением НДС с 18 до 20 % ждут роста инфляционного давления.

Если Brent продолжит стоять над 60.00, а со стороны инвесторов возрастет спрос на российские бумаги, то еще не факт, что доллар будет расти. Да и слишком много статей с прогнозами банков о том, что рубль упадет в следующем году. Такие вещи настораживают.

По технике, если рубль не сможет окрепнуть в текущих обстоятельствах ниже 66.00, нас ждет 74.00.

Сценарий падения: торопиться некуда. Подождем падения ниже 65.40. Если это действительно произойдет, то стоит присоединиться к толпе и продать.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 65.80. Цель: 74.00.

Продажа: после падения ниже 65.40. Стоп: 66.67. Цель: 62.00 (60.00).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Кукуруза, CME Group на 15.12.2018