Вышли прогнозы USDA на сезон 18/19. Ничего очень страшного, кроме того, что закладывалось в цены, не произошло. Да, есть падение урожая пшеницы на 0,9% процента, но это не смертельно. Европа немного сократит собственные переходящие запасы, даже вести ничего из-за моря не придется. Кукуруза же и вовсе продемонстрировала рост показателей на 0,64%, что и вызвало её падение в пятницу.

Таким образом, ситуацию на рынке зерновых плачевной назвать нельзя. Рынок пшеницы будет получать некоторую фундаментальную поддержку, но назвать прогнозы по урожаю плохими мы не можем. 729.628 млн. тонн это всего на 20 млн. тонн ниже максимума прошлого рекордного сезона.

Рубль пробил консолидацию и вылетел вверх. Произошло сие техническое событие на фоне падения цен на нефть и одновременного оглашения более сильных санкций со стороны США по отношению к РФ. Прямо как специально кто-то это подстроил. Можно долго рассуждать на тему, из-за чего к нам пристали любители поп-корна, семечки ведь куда лучше, верно, но фон для развивающихся рынков на фоне цикла повышения ставок в США удручающий.

Еще пару лет назад казавшаяся крепенькой турецкая лира ушла только за одну пятницу на 15% вниз. Эрдоган уже призывает людей быть патриотами и сдавать золото и доллары в обмен на лиры. Не исключаю подобных призывов и у нас, но это где-то ближе к концу текущего политического цикла. А пока ждем технического отката к 65.00 для того, чтобы зайти в обменник. Если отката не последует, будем наблюдать легкую панику у имущих граждан не успевших (не хотевших) покупать по 63.00, например. Безоткатный ход выше 70.00 может привести курс к 80.00 очень быстро на фоне ажиотажа и сворачивания банками операций касающихся обменов валюты. Просто потому, что закончится кэш.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Быки проявляли настойчивость на протяжении 3-х недель, что и привело в конечном итоге к росту цен на рынке пшеницы. После выхода отчета USDA не исключено, что пыл у быков иссякнет, так как прогнозы по урожаю продолжают оставаться на высоком уровне.

Поддержка – 545.0. (519.2). Сопротивление – 575.2.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Говорили мы на прошлой неделе про 530.0 как удобный уровень для покупок.  В текущей ситуации сдвинем рекомендацию еще ниже. Теперь покупаем только от 520.0. Слишком страшно выглядит пятничная свеча.

Сценарий падения: «теперь продавать только при подходе к 590.0» — писали мы на прошлой неделе. Да, ровно 590.0 не было. Но если вы смогли войти в шорт от 586.0, то результат вас уже радует.  Продолжайте удерживать шорты. Вполне приемлемым уровнем для продаж будет 570.0, вот только вряд ли ценны к нему вернуться.

Рекомендация:

Покупка: при касании 521.00. Стоп: 517.00. Цель: 650.00.  Кто до сих пор в позиции, перенесите стоп на 544.00. Цель: 650.00.

Продажа: при касании 570.0. Стоп: 580.0. Цель: 400.0. Кто в позиции, перенесите стоп-ордер на 580.0. Цель: 400.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Продолжает просматриваться падение интереса к рынку как к таковому. Но быков по результатам исхода остается все-таки больше, чем медведей. После выхода отчета USDA, который показал рост урожая в сезоне 18/19, рассчитывать на продолжение роста цен не приходится. Ждем медведей.

Поддержка – 356.2 (351.6). Сопротивление – 369.6.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Жаль, но все бычьи потуги были уничтожены. Какие-то шансы остаются при подходе к 350.0, но слишком уж удалой выдалась медвежья красная пятница. Скорее мы увидим 300.0, нежели 400.0. Немного купим от 350.0, но затевать что-то серьезное вверх не хочется.

Сценарий падения: надо же. Взял и убежал. Теперь ждем отката к 365.0 чтобы продать с целями на 300.0. Если же ход вниз продолжиться без остановки, в рынок не лезем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 351.0. Стоп: 347.0. Цель: 400.0.

Продажа: при касании 365.00. Стоп: 371.00. Цель: 300.00.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 849.6 (835.4). Сопротивление – 893.4.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Вряд ли наш стоп на 844.0 выстоит на следующей неделе. Но пока он жив, есть шансы. Стоим, смотрим. Желающие могут присоединиться к покупкам, но шансов на ход вверх крайне мало.

Сценарий падения: а мы так хотели 1000 увидеть, чтобы оттуда и продать. А нам не дали.  Это обвал. Нам бы очень не помешала бы коррекция к 880.0, чтобы уже вместе со всеми идти вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 844.00. Цель: 980.00.

Продажа: при касании 880.0. Стоп: 890.0. Цель: 700.0.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 10.36 (10.22). Сопротивление – 11.13.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Если исходить из техники, то по сахару есть шансы на рост. Пока стоит 10.36 картинка может измениться, причем резко. Экстремалы могут покупать здесь. Более спокойный вход в лонг, это ожидание выхода цен выше 11.00.

Сценарий падения: так как цены продолжают обитать у собственных минимумов, все попытки заработать что-то на падении выглядят потенциально слабо. Мы не будем здесь продавать.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 11.00.

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 108.65 (106.60). Сопротивление – 111.50.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Как интересно. Рынок демонстрирует нам волю к росту. Не исключено, что мы даже гэп не закроем и пойдем выше. Тем не менее, гадать не будем. Покупаем только после роста выше 111.50.

Сценарий падения: наше упорное нежелание продавать по низким ценам находит свое вознаграждение в виде резкого рывка вверх. Пусть мы и не в позиции, зато мы получаем подтверждение правильности наших действий в данной ситуации. Мы не несем убытков.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 111.50. Стоп: 108.60. Цель: 130.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1305. Сопротивление – 1.1586.

Сценарий роста: как мы и предполагали, рынок пройдя 1.1500 направился к 1.1300. И даже там его нет никакого смысла встречать. Подождем хода к 1.1000. Сейчас к доллару падает абсолютно все.

Сценарий падения: очень мало шансов на то, что мы не упадем к 1.1000. В такой ситуации любой подъем можно использовать для продаж.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1020. Стоп: 1.0980. Цель: 1.1290.

Продажа: при касании 1.1500. Стоп: 1.1600. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.2150. Сопротивление – 68.8400.

Сценарий роста: у нашего правительства на следующей неделе будет простор для творчества. Перед нами недельные свечи, и последнюю надо как-то объяснять. В чем наша сила? В какой правде. И так далее. Извините. Перейдем к технике. Уровень 69.00 будет протестирован в понедельник – вторник, а далее момент истины. Если отката не последует, и мы пройдем выше 70.00, то к пятнице рубль разорвет, и он окажется на 80.00 если не выше, что заставит ЦБ задуматься о повышении ставки. И прощай дешевая ипотека и много чего дешевого еще. До 69.00 точно держим лонги. Дальше придется маневрировать. Можно и ничего не делать. Так как ход к 100.00 он уже не является чем-то невообразимым.

Сценарий падения: секта свидетелей отметки 60.00 заметно поредела на прошлой неделе. К данному уровню рубль вернется еще не скоро. Тем не менее, тактические продажи от 69.00 с целями на 65.00 возможны. Если в ЦБ не совсем простой народ сидит, то уровень 70.00 надо аккуратно защищать несколько дней, чтобы не допустить паники. Подсказываю ЦБ: раз такое дело, то не давайте расти доллару пару недель выше 70.00. Иначе все продолжится турецкой лирой, а закончится венесуэльским боливаром. И уже никому не будет интересен проект продажи нефти за рубли. Так как за то, что не понятно сколько будет стоить завтра контракты не заключают. Это надо было делать в сальные 2000-е. Резко и внезапно. И было бы очень патриотично. И все бы трудовые коллективы вас поддержали.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 65.00 возможна добавка к позиции. Стоп держим на 62.70 и ничего не боимся. Цель: 68.90. Кто очень терпелив можно не закрывать. Помните, большие деньги делаются на больших трендах. Сейчас как раз такой случай.

Продажа: при касании 68.84. Стоп 69.58. Цель: 65.30.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.